На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 170 | 6 368 | 9 538 | 2 480 | 433 | 2 913 | 5 382 | 5 337 | 10 719 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 192 | 0 | 1 192 | 6 453 580 | 0 | 6 453 580 | 789 | 0 | 789 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 641 | 15 999 | 18 640 | 5 924 | 16 729 | 22 653 | 2 700 | 16 124 | 18 824 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 2 | 1 742 | 1 744 | 197 | 354 | 551 | 29 | 1 796 | 1 825 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -40 | 0 | -40 | -41 | 0 | -41 | -34 | 0 | -34 |
30128 | 37 | 0 | 37 | 10 | 0 | 10 | 31 | 0 | 31 |
30129 | -51 | 0 | -51 | -15 | 0 | -15 | -57 | 0 | -57 |
30226 | -418 | 0 | -418 | -16 | 0 | -16 | -431 | 0 | -431 |
30242 | 382 | 0 | 382 | 12 | 0 | 12 | 394 | 0 | 394 |
30429 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 971 500 | 0 | 3 971 500 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31904 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 444 900 | 0 | 1 444 900 | 93 300 | 0 | 93 300 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 339 100 | 0 | 339 100 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 4 310 994 | 0 | 4 310 994 | 151 450 | 0 | 151 450 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 952 928 | 0 | 952 928 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -355 | 0 | -355 | -355 | 0 | -355 | -526 | 0 | -526 |
32211 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
32212 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
32213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 152 064 | 0 | 152 064 | 1 041 | 0 | 1 041 | 150 261 | 0 | 150 261 |
Корпоративные | |||||||||
50107 | 199 822 | 0 | 199 822 | 1 459 | 0 | 1 459 | 201 278 | 0 | 201 278 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -115 | 0 | -115 | -319 | 0 | -319 | -460 | 0 | -460 |
50121 | 274 | 0 | 274 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 972 | 0 | 3 972 | 436 | 0 | 436 | 4 408 | 0 | 4 408 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 56 941 | 0 | 56 941 | 0 | 0 | 0 | 56 941 | 0 | 56 941 |
60804 | 134 485 | 0 | 134 485 | 23 495 | 0 | 23 495 | 157 980 | 0 | 157 980 |
60901 | 225 922 | 0 | 225 922 | 0 | 0 | 0 | 225 922 | 0 | 225 922 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 659 | 0 | -5 659 | 0 | 0 | 0 | -6 318 | 0 | -6 318 |
60805 | -20 973 | 0 | -20 973 | 0 | 0 | 0 | -25 161 | 0 | -25 161 |
60903 | -13 561 | 0 | -13 561 | 0 | 0 | 0 | -17 219 | 0 | -17 219 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 474 | 0 | 474 | 10 762 | 0 | 10 762 | 1 738 | 0 | 1 738 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 7 | 0 | 7 | 61 | 12 | 73 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 24 831 | 0 | 24 831 | 5 139 | 0 | 5 139 | 22 097 | 0 | 22 097 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
60324 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | -111 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 38 417 | 9 664 | 48 081 | 48 112 | 7 284 | 55 396 | 37 714 | 9 742 | 47 456 |
408.1 | 2 304 | 0 | 2 304 | 2 591 | 0 | 2 591 | 1 307 | 0 | 1 307 |
40903 | 25 | 0 | 25 | 112 | 0 | 112 | 108 | 0 | 108 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 315 | 1 365 | 1 680 | 33 | 1 312 | 1 345 | 295 | 116 | 411 |
40914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 2 144 | 253 | 2 397 | 173 | 8 | 181 | 1 973 | 264 | 2 237 |
42309 | 22 | 113 | 135 | 2 | 6 | 8 | 20 | 115 | 135 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 145 | 0 | 1 145 | 406 | 0 | 406 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 690 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 268 | 131 | 399 | 11 | 0 | 11 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 519 | 8 519 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 27 | 0 | 27 | 3 549 | 54 | 3 603 | 26 | 0 | 26 |
47445 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47450 | -41 | 0 | -41 | -66 | 0 | -66 | -38 | 0 | -38 |
60301 | 174 | 0 | 174 | 422 | 0 | 422 | 1 940 | 0 | 1 940 |
60305 | 9 653 | 0 | 9 653 | 16 050 | 0 | 16 050 | 16 426 | 0 | 16 426 |
60309 | 558 | 0 | 558 | 560 | 0 | 560 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 3 004 | 0 | 3 004 | 11 427 | 0 | 11 427 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 5 | 0 | 5 |
60335 | 2 937 | 0 | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 6 907 | 0 | 6 907 |
60806 | 117 389 | 0 | 117 389 | 4 406 | 0 | 4 406 | 136 995 | 0 | 136 995 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 197 | 0 | 197 | 1 | 0 | 1 | 206 | 0 | 206 |
47426 | 23 | 0 | 23 | 72 | 0 | 72 | 2 789 | 0 | 2 789 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 |
10621 | 1 061 000 | 0 | 1 061 000 | 0 | 0 | 0 | 1 061 000 | 0 | 1 061 000 |
10701 | 26 320 | 0 | 26 320 | 0 | 0 | 0 | 26 320 | 0 | 26 320 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 108 060 | 0 | 108 060 | 0 | 0 | 0 | 108 060 | 0 | 108 060 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 95 461 | 0 | 95 461 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 19 018 | 0 | 19 018 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -300 111 | 0 | -300 111 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -19 331 | 0 | -19 331 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -4 837 | 0 | -4 837 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -324 279 | 0 | -324 279 | -208 681 | 0 | -208 681 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 95 461 | 0 | 95 461 | 95 461 | 0 | 95 461 | 13 960 | 0 | 13 960 |
70602 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 667 | 0 | 1 667 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 19 018 | 0 | 19 018 | 19 018 | 0 | 19 018 | 2 055 | 0 | 2 055 |
70606 | -294 988 | 0 | -294 988 | -39 737 | 0 | -39 737 | -39 733 | 0 | -39 733 |
70607 | 0 | 0 | 0 | -641 | 0 | -641 | -619 | 0 | -619 |
70608 | -19 331 | 0 | -19 331 | -1 584 | 0 | -1 584 | -1 584 | 0 | -1 584 |
70611 | -4 837 | 0 | -4 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 49 867 | 0 | 49 867 | 199 | 0 | 199 | 49 970 | 0 | 49 970 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 32 204 | 0 | 32 204 | 0 | 0 | 0 | 32 204 | 0 | 32 204 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 843 | 0 | -1 843 | 0 | 0 | 0 | -1 843 | 0 | -1 843 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
91803 | -2 726 | -1 578 | -4 304 | 0 | -118 | -118 | -2 726 | -1 647 | -4 373 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.