На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 789 | 5 796 | 23 585 | 52 680 | 33 085 | 85 765 | 22 260 | 3 904 | 26 164 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 470 | 1 043 | 12 513 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 89 883 | 0 | 89 883 | 135 006 | 0 | 135 006 | 83 179 | 0 | 83 179 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 174 | 174 | 0 | 24 | 24 | 0 | 188 | 188 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 682 | 655 | 2 337 | 77 786 | 281 | 78 067 | 1 432 | 583 | 2 015 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 179 | 0 | 179 | 389 | 0 | 389 | 179 | 0 | 179 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 76 711 | 0 | 76 711 | 1 698 | 0 | 1 698 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 2 353 | 2 353 | 702 532 | 664 494 | 1 367 026 | 0 | 633 | 633 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -219 | 0 | -219 | -5 | 0 | -5 | -226 | 0 | -226 |
30226 | -179 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | -179 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 4 163 | 0 | 4 163 | 0 | 0 | 0 | 4 163 | 0 | 4 163 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50720 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | -225 | -48 | 0 | -48 |
50721 | 80 | 0 | 80 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 50 574 | 0 | 50 574 | 0 | 0 | 0 | 50 574 | 0 | 50 574 |
до 180 дней | |||||||||
45305 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 |
47105 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 273 500 | 0 | 273 500 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -79 519 | 0 | -79 519 | -765 | 0 | -765 | -79 534 | 0 | -79 534 |
45315 | -148 | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | -148 |
47108 | -180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 897 | 0 | 2 897 | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 2 825 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 10 404 | 0 | 10 404 | 0 | 0 | 0 | 10 352 | 0 | 10 352 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 6 136 | 0 | 6 136 | 31 | 0 | 31 | 6 142 | 0 | 6 142 |
45915 | 199 | 0 | 199 | 34 | 0 | 34 | 233 | 0 | 233 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -5 503 | 0 | -5 503 | -44 | 0 | -44 | -6 876 | 0 | -6 876 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -6 118 | 0 | -6 118 | -6 | 0 | -6 | -6 128 | 0 | -6 128 |
45918 | -199 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | -234 | 0 | -234 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 701 | 0 | 4 701 | 0 | 0 | 0 | 3 939 | 0 | 3 939 |
30204 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 641 | 0 | 7 641 | 923 | 0 | 923 | 7 641 | 0 | 7 641 |
60415 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
60901 | 3 502 | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 3 430 | 0 | 3 430 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 743 | 0 | 743 | 25 | 0 | 25 | 723 | 0 | 723 |
61009 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 638 | 0 | -4 638 | -480 | 0 | -480 | -4 748 | 0 | -4 748 |
60903 | -2 087 | 0 | -2 087 | -72 | 0 | -72 | -2 043 | 0 | -2 043 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 623 | 0 | 3 623 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -23 724 | 0 | -23 724 | -8 090 | -363 | -8 453 | -26 174 | 0 | -26 174 |
30302 | 23 724 | 0 | 23 724 | 10 541 | 363 | 10 904 | 26 174 | 0 | 26 174 |
30305 | -29 690 | 0 | -29 690 | -86 411 | -1 045 | -87 456 | -19 986 | 0 | -19 986 |
30306 | 29 690 | 0 | 29 690 | 76 706 | 1 046 | 77 752 | 19 986 | 0 | 19 986 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 664 124 | 664 067 | 1 328 191 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47423 | 591 | 0 | 591 | 146 | 0 | 146 | 600 | 0 | 600 |
60302 | 2 628 | 0 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 0 | 2 628 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 455 | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 12 | 0 | 12 | 76 | 0 | 76 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 834 | 0 | 1 834 | 1 856 | 0 | 1 856 | 1 563 | 0 | 1 563 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 136 | 0 | 136 | 25 | 0 | 25 | 96 | 0 | 96 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 235 | 0 | -1 235 | -629 | 0 | -629 | -640 | 0 | -640 |
60324 | -242 | 0 | -242 | -162 | 0 | -162 | -107 | 0 | -107 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 666 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 25 | 1 301 | 0 | 1 301 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 18 828 | 104 | 18 932 | 84 680 | 281 | 84 961 | 16 639 | 86 | 16 725 |
408.1 | 437 | 0 | 437 | 871 | 0 | 871 | 546 | 0 | 546 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 15 | 1 118 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 179 | 19 | 198 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 211 | 0 | 4 211 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 955 | 58 | 1 013 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 482 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 88 | 43 | 131 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 823 | 6 | 829 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 887 | 0 | 1 887 | 4 982 | 0 | 4 982 | 1 649 | 0 | 1 649 |
42301 | 943 | 0 | 943 | 605 | 0 | 605 | 344 | 0 | 344 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 011 | 0 | 1 011 | 1 015 | 0 | 1 015 | 313 | 0 | 313 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 74 969 | 0 | 74 969 | 32 555 | 0 | 32 555 | 68 739 | 0 | 68 739 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 3 950 | 0 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | 0 | 3 950 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 72 | 0 | 72 | 3 153 | 0 | 3 153 | 23 | 0 | 23 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 662 321 | 664 778 | 1 327 099 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 15 | 0 | 15 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 578 | 0 | 578 | 9 | 0 | 9 |
60305 | 4 764 | 0 | 4 764 | 5 038 | 0 | 5 038 | 5 281 | 0 | 5 281 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 14 | 0 | 14 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 426 | 0 | 1 426 | 830 | 0 | 830 | 2 282 | 0 | 2 282 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 844 | 0 | 844 | 741 | 0 | 741 | 1 037 | 0 | 1 037 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 317 800 | 0 | 317 800 | 0 | 0 | 0 | 317 800 | 0 | 317 800 |
10603 | 80 | 0 | 80 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
10605 | 0 | 0 | 0 | -273 | 0 | -273 | -48 | 0 | -48 |
10614 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
10701 | 22 300 | 0 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 | 22 300 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 37 282 | 0 | 37 282 | 0 | 0 | 0 | 37 282 | 0 | 37 282 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 109 448 | 0 | 109 448 | 1 366 | 0 | 1 366 | 119 466 | 0 | 119 466 |
70603 | 9 764 | 0 | 9 764 | 1 052 | 0 | 1 052 | 12 338 | 0 | 12 338 |
70606 | -170 417 | 0 | -170 417 | -22 606 | 0 | -22 606 | -184 629 | 0 | -184 629 |
70608 | -7 177 | 0 | -7 177 | -3 145 | 0 | -3 145 | -9 463 | 0 | -9 463 |
70615 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -523 | 0 | -523 | -447 | 0 | -447 | -372 | 0 | -372 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -3 260 | 0 | -3 260 | -3 000 | 0 | -3 000 | -260 | 0 | -260 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 550 956 | 0 | 550 956 | 0 | 0 | 0 | 550 956 | 0 | 550 956 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 83 198 | 0 | 83 198 | 5 059 | 0 | 5 059 | 69 598 | 0 | 69 598 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 176 | 0 | 3 176 | 2 144 | 0 | 2 144 | 3 857 | 0 | 3 857 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.