РНКО ИСБ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3010 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 958 | 2 401 | 15 359 | 0 | 0 | 0 | 136 431 | 0 | 136 431 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 128 400 | 0 | 128 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 2 742 | 0 | 2 742 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 108 774 | 0 | 108 774 | 0 | 0 | 0 | 108 820 | 0 | 108 820 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -108 774 | 0 | -108 774 | 0 | 0 | 0 | -108 820 | 0 | -108 820 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 7 722 | 0 | 7 722 | 0 | 0 | 0 | 7 698 | 0 | 7 698 |
45108 | 10 249 | 0 | 10 249 | 0 | 0 | 0 | 10 239 | 0 | 10 239 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 24 050 | 0 | 24 050 | 0 | 0 | 0 | 24 050 | 0 | 24 050 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 355 523 | 0 | 355 523 | 0 | 0 | 0 | 355 523 | 0 | 355 523 |
45912 | 73 650 | 0 | 73 650 | 0 | 0 | 0 | 73 650 | 0 | 73 650 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | -179 |
45215 | -24 050 | 0 | -24 050 | 0 | 0 | 0 | -24 050 | 0 | -24 050 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 117 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 77 894 | 0 | 77 894 | 0 | 0 | 0 | 49 453 | 0 | 49 453 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 34 949 | 0 | 34 949 | 0 | 0 | 0 | 33 124 | 0 | 33 124 |
45915 | 8 359 | 0 | 8 359 | 0 | 0 | 0 | 4 331 | 0 | 4 331 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -17 997 | 0 | -17 997 | 0 | 0 | 0 | -565 | 0 | -565 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -389 795 | 0 | -389 795 | 0 | 0 | 0 | -388 647 | 0 | -388 647 |
45918 | -80 526 | 0 | -80 526 | 0 | 0 | 0 | -77 981 | 0 | -77 981 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 427 370 | 0 | 427 370 | 0 | 0 | 0 | 427 370 | 0 | 427 370 |
60404 | 61 074 | 0 | 61 074 | 0 | 0 | 0 | 61 074 | 0 | 61 074 |
60901 | 4 527 | 0 | 4 527 | 0 | 0 | 0 | 4 527 | 0 | 4 527 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -165 674 | 0 | -165 674 | 0 | 0 | 0 | -166 919 | 0 | -166 919 |
60903 | -3 322 | 0 | -3 322 | 0 | 0 | 0 | -3 402 | 0 | -3 402 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 7 255 | 0 | 7 255 | 0 | 0 | 0 | 6 678 | 0 | 6 678 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47443 | 41 815 | 0 | 41 815 | 0 | 0 | 0 | 41 815 | 0 | 41 815 |
47447 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47452 | -88 004 | 0 | -88 004 | 0 | 0 | 0 | -83 487 | 0 | -83 487 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 | 0 | 0 | 2 168 | 0 | 2 168 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 | 0 | 2 007 |
62001 | 132 173 | 0 | 132 173 | 0 | 0 | 0 | 132 173 | 0 | 132 173 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -47 699 | 0 | -47 699 | 0 | 0 | 0 | -47 328 | 0 | -47 328 |
47465 | 86 403 | 0 | 86 403 | 0 | 0 | 0 | 83 487 | 0 | 83 487 |
60324 | -192 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | -438 | 0 | -438 |
62002 | -32 337 | 0 | -32 337 | 0 | 0 | 0 | -32 337 | 0 | -32 337 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 790 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
60305 | 7 550 | 0 | 7 550 | 0 | 0 | 0 | 6 013 | 0 | 6 013 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
60311 | 19 032 | 0 | 19 032 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
60335 | 2 257 | 0 | 2 257 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 |
60349 | 10 167 | 0 | 10 167 | 0 | 0 | 0 | 10 854 | 0 | 10 854 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 56 024 | 0 | 56 024 | 0 | 0 | 0 | 55 590 | 0 | 55 590 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 | 451 000 |
10502 | -99 000 | 0 | -99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10601 | 358 940 | 0 | 358 940 | 0 | 0 | 0 | 358 940 | 0 | 358 940 |
10610 | -56 024 | 0 | -56 024 | 0 | 0 | 0 | -55 590 | 0 | -55 590 |
10614 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
10701 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 82 500 | 0 | 82 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -257 412 | 0 | -257 412 | 0 | 0 | 0 | -257 412 | 0 | -257 412 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 209 392 | 0 | 209 392 | 0 | 0 | 0 | 238 491 | 0 | 238 491 |
70603 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 |
70606 | -276 047 | 0 | -276 047 | 0 | 0 | 0 | -301 719 | 0 | -301 719 |
70607 | -1 136 | 0 | -1 136 | 0 | 0 | 0 | -1 183 | 0 | -1 183 |
70608 | -1 735 | 0 | -1 735 | 0 | 0 | 0 | -1 778 | 0 | -1 778 |
70611 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 100 000 | 946 | 100 946 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 565 757 | 0 | 565 757 | 0 | 0 | 0 | 508 776 | 0 | 508 776 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.