Kuap. Ru - Bilanz der ЭКСПОБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2998 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	172 962 775	172 962 775
Hoch flüssige Mittel	14 432 349	14 432 349
Flüssige Mittel	3 860 926	3 860 926
Bargeld	1 576 244	1 576 244
in bar und auf dem Weg	1 394 067	1 394 067
in Geldautomaten	182 177	182 177
Nostro-Konto mit Zentralbank	2 284 682	2 284 682
nostro-Konten	9 812 316	9 812 316
Nichtansässige	411 758	411 758
Ansässige	9 400 558	9 400 558
Geld in Transfer	764 316	764 316
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-5 209	-5 209
Verzinslichen Aktiva	143 966 278	143 966 278
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15 941 473	15 941 473
Russische Zentralbank	8 500 000	8 500 000
Ansässige	5 709 086	5 709 086
bis zu 30 Tagen	5 709 086	5 709 086
Nichtansässige	1 732 838	1 732 838
bis zu 180 Tage	1 097 399	1 097 399
mehr als 180 Tage	635 439	635 439
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-451	-451
Wertpapier	32 872 239	32 872 239
Bonds	29 745 315	29 745 315
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	16 012 490	16 012 490
Unternehmensanleihen	5 713 483	5 713 483
Ausländische Staatsanleihen	948 211	948 211
Ausländische Unternehmensanleihen	8 243 054	8 243 054
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	159 569	159 569
Wertberichtigung	-1 562 255	-1 562 255
Unter REPO verpfändet	230 763	230 763
Aktien	3 126 924	3 126 924
Ansässige	855 761	855 761
Nichtansässige	2 502 847	2 502 847
Wertberichtigung	-231 684	-231 684
Die Ausleihungen an Firmenkunden	48 252 868	48 252 868
Ansässige	34 795 131	34 795 131
bis zu 30 Tagen	258 703	258 703
bis zu 180 Tage	9 414 270	9 414 270
bis zu 1 Jahr	4 792 601	4 792 601
bis 3 Jahre	11 259 223	11 259 223
mehr als 3 Jahre	9 070 334	9 070 334
Nichtansässige	12 841 998	12 841 998
bis zu 180 Tage	769 642	769 642
bis zu 1 Jahr	657 737	657 737
bis 3 Jahre	8 301 923	8 301 923
mehr als 3 Jahre	3 112 696	3 112 696
Staatsunternehmen	10 000	10 000
bis zu 180 Tage	10 000	10 000
Überfällige	2 524 822	2 524 822
Ansässige	2 524 652	2 524 652
Nichtansässige	2	2
Staatsunternehmen	168	168
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 919 083	-1 919 083
Ansässige	-1 774 931	-1 774 931
Nichtansässige	-144 045	-144 045
Staatsunternehmen	-107	-107
Kredite an Einzelunternehmer	411 139	411 139
bis zu 30 Tagen	95 460	95 460
bis zu 180 Tage	127 512	127 512
bis zu 1 Jahr	11 145	11 145
bis 3 Jahre	61 620	61 620
mehr als 3 Jahre	117 526	117 526
Überfällige	1 034	1 034
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-3 158	-3 158
Kredite an Privatpersonen	46 488 559	46 488 559
Standard	46 863 175	46 863 175
bis zu 30 Tagen	822	822
bis zu 180 Tage	493	493
bis zu 1 Jahr	10 485	10 485
bis 3 Jahre	1 440 403	1 440 403
mehr als 3 Jahre	45 410 972	45 410 972
Überfällige	1 463 311	1 463 311
Überfällige	1 463 311	1 463 311
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 837 927	-1 837 927
sonstige Vermögenswerte	14 564 148	14 564 148
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 142 740	1 142 740
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 943 013	2 943 013
Anschaffungskosten	4 461 057	4 461 057
Abschreibung	-1 518 044	-1 518 044
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	895 522	895 522
sonstige Vermögenswerte	8 940 704	8 940 704
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	1 666 690	1 666 690
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 060 304	-1 060 304
Derivate - Aktiva	35 783	35 783
SCHULDEN	150 421 675	150 421 675
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 464 912	5 464 912
Girokonten (loro-Konten)	30 522	30 522
Ansässige	625	625
Nichtansässige	29 897	29 897
Geldanlagen	5 416 941	5 416 941
Russische Zentralbank	3 391 672	3 391 672
bis zu 180 Tage	1 234 938	1 234 938
mehr als 180 Tage	2 156 734	2 156 734
Ansässige	6 513	6 513
bis zu 30 Tagen	6 513	6 513
Nichtansässige	2 018 756	2 018 756
mehr als 180 Tage	2 018 756	2 018 756
Sonstige Bankverbindlichkeiten	17 449	17 449
Kundenkonten	34 567 108	34 567 108
Unternehmenskunden	19 421 030	19 421 030
Staatsunternehmen	89 366	89 366
Ansässige	13 272 406	13 272 406
Nichtansässige	6 059 258	6 059 258
Privatkunden	14 868 612	14 868 612
Ansässige	14 401 487	14 401 487
Nichtansässige	467 125	467 125
Maklergeschäft	277 466	277 466
Ansässige	276 894	276 894
Nichtansässige	572	572
Geldanlagen	92 848 179	92 848 179
Unternehmenskunden	32 723 614	32 723 614
Ansässige	16 007 609	16 007 609
bis zu 30 Tagen	2 440 297	2 440 297
bis zu 180 Tage	2 878 931	2 878 931
bis zu 1 Jahr	8 956 677	8 956 677
bis 3 Jahre	1 578 547	1 578 547
mehr als 3 Jahre	153 157	153 157
Nichtansässige	13 283 360	13 283 360
bis zu 30 Tagen	13 228 958	13 228 958
bis zu 1 Jahr	15 000	15 000
bis 3 Jahre	39 402	39 402
Staatsunternehmen	3 432 645	3 432 645
bis zu 180 Tage	3 370 500	3 370 500
bis zu 1 Jahr	10 000	10 000
bis 3 Jahre	52 145	52 145
Privatkunden	60 124 565	60 124 565
Ansässige	59 889 912	59 889 912
bis zu 30 Tagen	21 912	21 912
bis zu 180 Tage	674 795	674 795
bis zu 1 Jahr	4 941 415	4 941 415
bis 3 Jahre	48 879 826	48 879 826
mehr als 3 Jahre	5 371 964	5 371 964
Nichtansässige	234 653	234 653
bis zu 180 Tage	1 000	1 000
bis zu 1 Jahr	96 456	96 456
bis 3 Jahre	130 433	130 433
mehr als 3 Jahre	6 764	6 764
Wertpapiere ausgegeben	14 806 382	14 806 382
Bonds	14 065 749	14 065 749
Schuldscheindarlehen	740 407	740 407
auf Anfrage	748	748
bis zu 1 Jahr	300 000	300 000
bis 3 Jahre	439 659	439 659
Depotzertifikate	226	226
bis zu 30 Tagen	226	226
Sonstige Verbindlichkeiten	2 735 094	2 735 094
Sonstige Verbindlichkeiten	1 172 312	1 172 312
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	920 478	920 478
Derivate - Verbindlichkeiten	265 938	265 938
Passive latente Steuern	376 366	376 366
EIGENKAPITAL	22 541 100	22 541 100
Kapital	2 841 121	2 841 121
Profitieren Sie von den Vorjahren	19 653 235	19 653 235
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	19 653 235	19 653 235
Jahresüberschuss	46 744	46 744
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	46 744	46 744
AUßERBILANZIELLE POSTEN	31 050 053	31 050 053
Eventualverbindlichkeiten	-49 431 335	-49 431 335
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-18 920 654	-18 920 654
Nicht benutzte Kreditlimiten	-17 476 162	-17 476 162
Nicht benutzte Garantienlimiten	-13 034 519	-13 034 519
Sicherheiten für Kredite	77 262 199	77 262 199
Waren	74 978 424	74 978 424
Wertpapieren	2 283 775	2 283 775
Unverarbeitete Zahlungen	3 727 595	3 727 595
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	3 727 595	3 727 595
Andere außerbilanzielle Konten	-508 406	-508 406
Abgeschriebenen Zinsen	-99 016	-99 016
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-1	-1
Abgeschriebene Forderungen	-409 389	-409 389
Credit card balances	822	822
	168 841 114	168 841 114
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-3,79%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-3,80%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,80%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,03%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,99%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,03%	-100,0%

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