Kuap. Ru - Bilanz der ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2984

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	1 152 164	1 152 164
Hoch flüssige Mittel	209 754	209 754
Flüssige Mittel	83 813	83 813
Bargeld	24 906	24 906
in bar und auf dem Weg	20 329	20 329
in der betrieblichen Kassen	4 215	4 215
in Geldautomaten	362	362
Nostro-Konto mit Zentralbank	58 907	58 907
nostro-Konten	126 004	126 004
Ansässige	126 004	126 004
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-63	-63
Verzinslichen Aktiva	721 312	721 312
Wertpapier	105 916	105 916
Bonds	105 207	105 207
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	83 932	83 932
Unternehmensanleihen	21 393	21 393
Wertberichtigung	-118	-118
Aktien	709	709
Ansässige	709	709
Die Ausleihungen an Firmenkunden	449 248	449 248
Ansässige	449 441	449 441
bis zu 30 Tagen	7 572	7 572
bis zu 180 Tage	70 586	70 586
bis zu 1 Jahr	101 394	101 394
bis 3 Jahre	128 380	128 380
mehr als 3 Jahre	141 509	141 509
Überfällige	17 930	17 930
Ansässige	17 930	17 930
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-18 123	-18 123
Ansässige	-18 123	-18 123
Kredite an Einzelunternehmer	80 130	80 130
bis zu 30 Tagen	3 714	3 714
bis zu 180 Tage	2 500	2 500
bis zu 1 Jahr	10 460	10 460
bis 3 Jahre	15 141	15 141
mehr als 3 Jahre	46 025	46 025
Überfällige	2 667	2 667
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-377	-377
Kredite an Privatpersonen	107 181	107 181
Standard	110 228	110 228
bis zu 180 Tage	9	9
bis zu 1 Jahr	11 983	11 983
bis 3 Jahre	32 485	32 485
mehr als 3 Jahre	65 751	65 751
Überfällige	881	881
Überfällige	881	881
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-3 928	-3 928
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen	-21 163	-21 163
sonstige Vermögenswerte	221 098	221 098
Pflichtreserven bei Zentralbank	6 769	6 769
Räumlichkeiten und Ausrüstung	163 017	163 017
Anschaffungskosten	197 118	197 118
Abschreibung	-34 101	-34 101
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	3 560	3 560
Factoring	24 678	24 678
Langfristige Vermögenswerte	11 280	11 280
sonstige Vermögenswerte	13 390	13 390
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 596	-1 596
SCHULDEN	960 882	960 882
Kundenkonten	243 614	243 614
Unternehmenskunden	227 418	227 418
Staatsunternehmen	1 823	1 823
Ansässige	225 595	225 595
Privatkunden	16 196	16 196
Ansässige	16 195	16 195
Nichtansässige	1	1
Geldanlagen	695 319	695 319
Unternehmenskunden	22 000	22 000
Ansässige	22 000	22 000
bis zu 1 Jahr	4 000	4 000
bis 3 Jahre	6 000	6 000
mehr als 3 Jahre	12 000	12 000
Privatkunden	673 319	673 319
Ansässige	673 319	673 319
bis zu 30 Tagen	930	930
bis zu 180 Tage	9 594	9 594
bis zu 1 Jahr	165 890	165 890
bis 3 Jahre	493 135	493 135
mehr als 3 Jahre	3 770	3 770
Sonstige Verbindlichkeiten	21 949	21 949
Sonstige Verbindlichkeiten	12 881	12 881
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	9 068	9 068
EIGENKAPITAL	191 282	191 282
Kapital	131 669	131 669
Profitieren Sie von den Vorjahren	61 534	61 534
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	61 534	61 534
Jahresüberschuss	-1 671	-1 671
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-1 671	-1 671
künftige Ausgaben	-250	-250
AUßERBILANZIELLE POSTEN	924 876	924 876
Eventualverbindlichkeiten	-78 621	-78 621
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-45 485	-45 485
Nicht benutzte Kreditlimiten	-33 136	-33 136
Sicherheiten für Kredite	996 872	996 872
Waren	990 654	990 654
Wertpapieren	6 218	6 218
Andere außerbilanzielle Konten	6 625	6 625
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	6 783	6 783
Abgeschriebene Forderungen	-158	-158
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-5,90%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-3,51%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,54%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,37%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,91%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,79%	-100,0%

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