На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 872 | 4 510 | 7 382 | 8 074 | 36 | 8 110 | 999 | 0 | 999 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 25 445 | 0 | 25 445 | 6 659 641 | 0 | 6 659 641 | 24 603 | 0 | 24 603 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 228 | 33 | 261 | 81 330 | 82 346 | 163 676 | 220 | 65 850 | 66 070 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 81 331 | 0 | 81 331 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -209 | 0 | -209 | 0 | 0 | 0 | -209 | 0 | -209 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 263 000 | 0 | 263 000 | 4 710 000 | 0 | 4 710 000 | 61 000 | 0 | 61 000 |
31903 | 347 000 | 0 | 347 000 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 2 022 | 0 | 2 022 | 626 | 0 | 626 | 2 087 | 0 | 2 087 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 11 025 | 0 | 11 025 | 0 | 0 | 0 | 11 025 | 0 | 11 025 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -101 | 0 | -101 | -28 | 0 | -28 | -104 | 0 | -104 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 4 708 | 0 | 4 708 | 0 | 0 | 0 | 4 708 | 0 | 4 708 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -27 | 0 | -27 | -20 | 0 | -20 | -7 | 0 | -7 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 84 221 | 0 | 84 221 | 0 | 0 | 0 | 82 774 | 0 | 82 774 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 6 729 | 0 | 6 729 | 1 158 | 0 | 1 158 | 7 355 | 0 | 7 355 |
45915 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 146 | 0 | -4 146 | -48 | 0 | -48 | -4 101 | 0 | -4 101 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -20 809 | 0 | -20 809 | -7 | 0 | -7 | -20 802 | 0 | -20 802 |
45918 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | -33 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 237 | 0 | 6 237 | 0 | 0 | 0 | 6 036 | 0 | 6 036 |
30204 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 52 807 | 0 | 52 807 | 0 | 0 | 0 | 52 807 | 0 | 52 807 |
60404 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60415 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
60901 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 107 | 0 | 107 | 17 | 0 | 17 | 107 | 0 | 107 |
61009 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
61907 | 38 539 | 0 | 38 539 | 0 | 0 | 0 | 38 539 | 0 | 38 539 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -18 083 | 0 | -18 083 | 0 | 0 | 0 | -18 217 | 0 | -18 217 |
60903 | -489 | 0 | -489 | 0 | 0 | 0 | -507 | 0 | -507 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 412 | 0 | 412 | 3 387 | 0 | 3 387 | 139 | 0 | 139 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 162 669 | 0 | 162 669 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 99 | 0 | 99 | 586 | 0 | 586 | 90 | 0 | 90 |
60323 | 5 023 | 0 | 5 023 | 0 | 0 | 0 | 5 023 | 0 | 5 023 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
62101 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -12 | 0 | -12 | -31 | 0 | -31 | -14 | 0 | -14 |
60324 | -5 024 | 0 | -5 024 | -2 | 0 | -2 | -5 024 | 0 | -5 024 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 2 189 | 0 | 2 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 57 947 | 0 | 57 947 | 161 428 | 0 | 161 428 | 92 | 0 | 92 |
408.1 | 592 | 0 | 592 | 3 447 | 0 | 3 447 | 333 | 0 | 333 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 27 545 | 0 | 27 545 | 81 340 | 16 527 | 97 867 | 19 869 | 65 817 | 85 686 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 180 245 | 0 | 180 245 | 310 733 | 0 | 310 733 | 36 502 | 0 | 36 502 |
42301 | 1 098 | 6 | 1 104 | 3 | 0 | 3 | 1 095 | 7 | 1 102 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42114 | 125 601 | 0 | 125 601 | 0 | 0 | 0 | 125 601 | 0 | 125 601 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42507 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 0 | 424 | 424 | 0 | 24 | 24 | 0 | 460 | 460 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 427 | 160 427 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 63 | 0 | 63 | 295 | 0 | 295 | 126 | 0 | 126 |
60305 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 353 | 0 | 1 353 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 690 | 0 | 690 | 517 | 0 | 517 | 405 | 0 | 405 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47426 | 10 087 | 0 | 10 087 | 0 | 0 | 0 | 10 446 | 0 | 10 446 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 3 416 | 0 | 3 416 | 8 | 0 | 8 | 3 474 | 0 | 3 474 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 315 815 | 0 | 315 815 | 0 | 0 | 0 | 315 815 | 0 | 315 815 |
10601 | 22 524 | 0 | 22 524 | 0 | 0 | 0 | 22 524 | 0 | 22 524 |
10610 | -4 243 | 0 | -4 243 | 0 | 0 | 0 | -4 243 | 0 | -4 243 |
10701 | 16 239 | 0 | 16 239 | 0 | 0 | 0 | 16 239 | 0 | 16 239 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -37 246 | 0 | -37 246 | 0 | 0 | 0 | -37 246 | 0 | -37 246 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 54 776 | 0 | 54 776 | 0 | 0 | 0 | 60 280 | 0 | 60 280 |
70603 | 4 072 | 0 | 4 072 | 0 | 0 | 0 | 7 148 | 0 | 7 148 |
70606 | -48 730 | 0 | -48 730 | -3 640 | 0 | -3 640 | -52 364 | 0 | -52 364 |
70608 | -3 482 | 0 | -3 482 | -3 089 | 0 | -3 089 | -6 571 | 0 | -6 571 |
70611 | -781 | 0 | -781 | -101 | 0 | -101 | -882 | 0 | -882 |
70615 | 33 | 0 | 33 | 2 256 | 0 | 2 256 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 0 | 0 | 0 | -2 214 | 0 | -2 214 | -2 214 | 0 | -2 214 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -374 | 0 | -374 | 0 | 0 | 0 | -278 | 0 | -278 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -237 | 0 | -237 | -626 | 0 | -626 | -279 | 0 | -279 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 202 300 | 0 | 202 300 | 2 437 | 0 | 2 437 | 199 863 | 0 | 199 863 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 26 434 | 0 | 26 434 | 515 | 0 | 515 | 26 620 | 0 | 26 620 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 107 | 0 | 1 107 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 542 | 0 | 1 542 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
91704 | -1 908 | 0 | -1 908 | 0 | 0 | 0 | -1 908 | 0 | -1 908 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -36 200 | 0 | -36 200 | 0 | 0 | 0 | -36 200 | 0 | -36 200 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -43 717 | 0 | -43 717 | 0 | 0 | 0 | -43 704 | 0 | -43 704 |
91803 | -387 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | -387 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.