Kuap. Ru - Bilanz der МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2956 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	39 280 900	39 280 900
Hoch flüssige Mittel	776 326	776 326
Flüssige Mittel	431 752	431 752
Bargeld	339 174	339 174
in bar und auf dem Weg	310 543	310 543
in Geldautomaten	27 934	27 934
Edelmetalle	697	697
Nostro-Konto mit Zentralbank	92 578	92 578
nostro-Konten	27 998	27 998
Nichtansässige	10 214	10 214
Ansässige	17 784	17 784
Geld in Transfer	153 162	153 162
Börsenkonten	179 658	179 658
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-16 244	-16 244
Verzinslichen Aktiva	28 480 945	28 480 945
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23	23
Ansässige	29	29
bis zu 30 Tagen	29	29
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-6	-6
Wertpapier	2 486 371	2 486 371
Bonds	2 482 786	2 482 786
Wertberichtigung	30 649	30 649
Unter REPO verpfändet	2 452 137	2 452 137
Überfällige	6 714	6 714
Wertberichtigungen auf Anleihen	-6 714	-6 714
Aktien	3 585	3 585
Ansässige	5	5
Wertberichtigung	-6 019	-6 019
Unter REPO verpfändet	9 599	9 599
Die Ausleihungen an Firmenkunden	23 856 866	23 856 866
Ansässige	26 221 475	26 221 475
bis zu 30 Tagen	5 181	5 181
bis zu 180 Tage	489 628	489 628
bis zu 1 Jahr	2 087 293	2 087 293
bis 3 Jahre	9 371 350	9 371 350
mehr als 3 Jahre	14 268 023	14 268 023
Überfällige	1 171 763	1 171 763
Ansässige	1 171 763	1 171 763
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 536 372	-3 536 372
Ansässige	-3 536 372	-3 536 372
Kredite an Einzelunternehmer	253 578	253 578
bis zu 1 Jahr	5 000	5 000
bis 3 Jahre	48 774	48 774
mehr als 3 Jahre	203 677	203 677
Überfällige	17 531	17 531
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-21 404	-21 404
Kredite an Privatpersonen	1 884 107	1 884 107
Standard	1 995 081	1 995 081
bis zu 30 Tagen	15 870	15 870
bis zu 1 Jahr	45 903	45 903
bis 3 Jahre	410 700	410 700
mehr als 3 Jahre	1 522 608	1 522 608
Memo: mortgage loans	900 900	900 900
Überfällige	30 458	30 458
Überfällige	30 458	30 458
Memo: mortgage loans past-due	1 358	1 358
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-141 432	-141 432
sonstige Vermögenswerte	10 023 629	10 023 629
Pflichtreserven bei Zentralbank	276 798	276 798
Räumlichkeiten und Ausrüstung	510 657	510 657
Anschaffungskosten	855 477	855 477
Abschreibung	-344 820	-344 820
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 563 487	2 563 487
sonstige Vermögenswerte	8 102 532	8 102 532
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	18 010	18 010
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 616 517	-1 616 517
Latente Steuerguthaben	168 662	168 662
SCHULDEN	35 151 912	35 151 912
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 919 691	2 919 691
Geldanlagen	2 919 671	2 919 671
Ansässige	2 664 025	2 664 025
bis zu 30 Tagen	2 356 334	2 356 334
mehr als 180 Tage	307 691	307 691
Nichtansässige	255 646	255 646
mehr als 180 Tage	255 646	255 646
Sonstige Bankverbindlichkeiten	20	20
Kundenkonten	3 936 240	3 936 240
Unternehmenskunden	1 922 102	1 922 102
Staatsunternehmen	63 040	63 040
Ansässige	1 859 062	1 859 062
Privatkunden	2 013 742	2 013 742
Ansässige	2 012 742	2 012 742
Nichtansässige	1 000	1 000
Maklergeschäft	396	396
Ansässige	395	395
Nichtansässige	1	1
Geldanlagen	26 445 850	26 445 850
Unternehmenskunden	3 344 265	3 344 265
Ansässige	3 234 265	3 234 265
bis zu 30 Tagen	19 004	19 004
bis zu 180 Tage	79 393	79 393
bis zu 1 Jahr	97 613	97 613
bis 3 Jahre	314 772	314 772
mehr als 3 Jahre	2 723 483	2 723 483
Staatsunternehmen	110 000	110 000
bis zu 180 Tage	110 000	110 000
Privatkunden	23 101 585	23 101 585
Ansässige	23 022 128	23 022 128
bis zu 30 Tagen	57	57
bis zu 180 Tage	499 119	499 119
bis zu 1 Jahr	1 788 463	1 788 463
bis 3 Jahre	20 729 591	20 729 591
mehr als 3 Jahre	4 898	4 898
Nichtansässige	79 457	79 457
bis zu 30 Tagen	5	5
bis zu 180 Tage	1 966	1 966
bis zu 1 Jahr	28 895	28 895
bis 3 Jahre	48 581	48 581
mehr als 3 Jahre	10	10
Wertpapiere ausgegeben	917 029	917 029
Schuldscheindarlehen	916 249	916 249
bis 3 Jahre	916 007	916 007
mehr als 3 Jahre	2 133	2 133
Diskont aufgelaufenen	-1 891	-1 891
Depotzertifikate	780	780
bis zu 30 Tagen	780	780
Sonstige Verbindlichkeiten	933 102	933 102
Sonstige Verbindlichkeiten	248 318	248 318
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	581 123	581 123
Verbindlichkeiten überfälligen	103 661	103 661
EIGENKAPITAL	4 128 988	4 128 988
Kapital	4 768 925	4 768 925
Profitieren Sie von den Vorjahren	1 023 216	1 023 216
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	1 023 216	1 023 216
Jahresüberschuss	-1 693 158	-1 693 158
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-1 693 158	-1 693 158
künftige Ausgaben	30 005	30 005
AUßERBILANZIELLE POSTEN	31 138 844	31 138 844
Nicht benutzte Kreditlimiten	500 000	500 000
Eventualverbindlichkeiten	-1 723 018	-1 723 018
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 582 854	-1 582 854
Nicht benutzte Kreditlimiten	-131 049	-131 049
Nicht benutzte Garantienlimiten	-9 115	-9 115
Sicherheiten für Kredite	30 384 069	30 384 069
Waren	28 725 044	28 725 044
Wertpapieren	1 659 025	1 659 025
Unverarbeitete Zahlungen	3 021 848	3 021 848
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank	103 661	103 661
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 918 187	2 918 187
Andere außerbilanzielle Konten	-1 044 055	-1 044 055
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	217 899	217 899
Abgeschriebenen Zinsen	-292 032	-292 032
Abgeschriebene Forderungen	-969 922	-969 922
Credit card balances	15 870	15 870
	51 312 885	51 312 885
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-20,69%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-12,35%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-12,86%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-6,98%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,11%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,30%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,50%	-100,0%
o/w mortgages:	-0,15%	-100,0%

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