На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 108 190 | 7 710 | 115 900 | 1 446 454 | 149 751 | 1 596 205 | 242 328 | 109 149 | 351 477 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 855 066 | 117 758 | 972 824 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 156 225 | 0 | 156 225 | 1 554 432 | 0 | 1 554 432 | 158 835 | 0 | 158 835 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 15 808 | 26 071 | 41 879 | 456 049 | 654 596 | 1 110 645 | 111 206 | 30 239 | 141 445 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 340 | 2 642 | 2 982 | 0 | 231 | 231 | 340 | 2 728 | 3 068 |
30233 | 556 | 0 | 556 | 243 | 237 | 480 | 525 | 0 | 525 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32308 | 0 | 3 145 | 3 145 | 0 | 275 | 275 | 0 | 3 247 | 3 247 |
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51401 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
51409 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47105 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 150 000 | 0 | 150 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -22 200 | 0 | -22 200 | -12 080 | 0 | -12 080 | -10 500 | 0 | -10 500 |
47108 | -668 | 0 | -668 | 0 | 0 | 0 | -668 | 0 | -668 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 87 000 | 62 903 | 149 903 | 42 000 | 1 019 | 43 019 | 92 000 | 0 | 92 000 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 9 700 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 6 959 | 0 | 6 959 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 069 | 0 | 5 069 | 2 726 | 0 | 2 726 | 7 791 | 0 | 7 791 |
45915 | 470 | 0 | 470 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 658 | 0 | 1 658 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -18 906 | 0 | -18 906 | -6 217 | 0 | -6 217 | -14 840 | 0 | -14 840 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -589 | 0 | -589 | 0 | 0 | 0 | -1 899 | 0 | -1 899 |
45918 | -104 | 0 | -104 | -5 | 0 | -5 | -419 | 0 | -419 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 323 | 0 | 2 323 | 1 318 | 0 | 1 318 | 3 641 | 0 | 3 641 |
30204 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 285 | 0 | 10 285 | 613 | 0 | 613 | 10 267 | 0 | 10 267 |
60415 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
60901 | 5 133 | 0 | 5 133 | 0 | 0 | 0 | 5 133 | 0 | 5 133 |
61002 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 379 | 0 | 379 | 74 | 0 | 74 | 10 | 0 | 10 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 026 | 0 | 4 026 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 866 | 0 | -5 866 | -630 | 0 | -630 | -6 017 | 0 | -6 017 |
60903 | -758 | 0 | -758 | 0 | 0 | 0 | -851 | 0 | -851 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 340 | 0 | 340 | 12 733 | 204 | 12 937 | 7 110 | 0 | 7 110 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 57 517 | 95 304 | 152 821 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
47423 | 32 | 0 | 32 | 6 867 | 0 | 6 867 | 6 670 | 0 | 6 670 |
47801 | 57 975 | 0 | 57 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47802 | 183 550 | 0 | 183 550 | 4 203 | 0 | 4 203 | 176 778 | 0 | 176 778 |
60302 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
60308 | 123 | 0 | 123 | 142 | 0 | 142 | 122 | 0 | 122 |
60310 | 112 | 0 | 112 | 448 | 0 | 448 | 114 | 0 | 114 |
60312 | 6 720 | 0 | 6 720 | 8 032 | 0 | 8 032 | 5 936 | 0 | 5 936 |
60323 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60336 | 135 | 0 | 135 | 19 | 0 | 19 | 135 | 0 | 135 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -824 | 0 | -824 |
47804 | -13 026 | 0 | -13 026 | -1 816 | 0 | -1 816 | -13 933 | 0 | -13 933 |
60324 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 8 741 | 8 741 | 0 | 259 139 | 259 139 | 0 | 19 880 | 19 880 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 340 | 13 340 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 91 771 | 0 | 91 771 | 1 021 324 | 24 928 | 1 046 252 | 134 518 | 5 038 | 139 556 |
40703 | 2 820 | 0 | 2 820 | 217 498 | 0 | 217 498 | 10 631 | 0 | 10 631 |
40802 | 4 407 | 0 | 4 407 | 50 610 | 0 | 50 610 | 1 772 | 0 | 1 772 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 186 370 | 0 | 186 370 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 2 328 | 0 | 2 328 | 100 860 | 0 | 100 860 | 3 503 | 0 | 3 503 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 55 | 155 | 210 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 212 | 767 | 979 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 22 | 0 | 22 | 932 | 0 | 932 | 2 | 0 | 2 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 | 257 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 203 | 146 | 349 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 2 306 | 77 | 2 383 | 1 016 729 | 80 484 | 1 097 213 | 10 988 | 62 | 11 050 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 24 | 16 | 0 | 16 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 206 500 | 0 | 206 500 | 0 | 0 | 0 | 206 500 | 0 | 206 500 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 88 601 | 88 601 | 0 | 4 874 | 4 874 | 0 | 91 476 | 91 476 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 205 611 | 0 | 205 611 | 343 920 | 0 | 343 920 | 302 036 | 0 | 302 036 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 187 767 | 15 314 | 203 081 | 188 416 | 15 611 | 204 027 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 0 | 0 | 0 | 52 796 | 0 | 52 796 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 346 | 346 | 104 205 | 1 220 | 105 425 | 0 | 52 | 52 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 94 475 | 53 633 | 148 108 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 846 | 3 236 | 7 082 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 42 | 0 | 42 | 59 225 | 0 | 59 225 | 23 | 0 | 23 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 415 | 0 | 415 | 3 084 | 0 | 3 084 | 412 | 0 | 412 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 1 627 | 0 | 1 627 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 121 | 0 | 121 | 927 | 0 | 927 | 106 | 0 | 106 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 623 | 32 | 2 655 | 3 264 | 43 | 3 307 | 970 | 0 | 970 |
47426 | 245 | 222 | 467 | 0 | 13 | 13 | 2 533 | 457 | 2 990 |
52501 | 556 | 0 | 556 | 796 | 0 | 796 | 4 | 0 | 4 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
10614 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
10701 | 11 705 | 0 | 11 705 | 0 | 0 | 0 | 11 705 | 0 | 11 705 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 187 802 | 0 | 187 802 | 0 | 0 | 0 | 187 802 | 0 | 187 802 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 116 040 | 0 | 116 040 | 0 | 0 | 0 | 159 657 | 0 | 159 657 |
70603 | 209 384 | 0 | 209 384 | 0 | 0 | 0 | 230 028 | 0 | 230 028 |
70606 | -161 881 | 0 | -161 881 | -26 112 | 0 | -26 112 | -187 992 | 0 | -187 992 |
70608 | -210 326 | 0 | -210 326 | -21 354 | 0 | -21 354 | -231 680 | 0 | -231 680 |
70615 | 353 | 0 | 353 | 4 | 0 | 4 | 349 | 0 | 349 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -123 | 0 | -123 | -241 | 0 | -241 | -137 | 0 | -137 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -38 000 | 0 | -38 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 246 016 | 0 | 246 016 | 350 040 | 0 | 350 040 | 45 976 | 0 | 45 976 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 31 756 | 0 | 31 756 | 25 | 0 | 25 | 31 700 | 0 | 31 700 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -502 | 0 | -502 | 0 | 0 | 0 | -502 | 0 | -502 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 266 | 0 | -3 266 | 0 | 0 | 0 | -3 266 | 0 | -3 266 |
91803 | -157 | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | -157 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.