На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 31 381 | 3 397 | 34 778 | 230 786 | 199 390 | 430 176 | 39 236 | 4 114 | 43 350 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 469 | 0 | 21 469 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 92 740 | 0 | 92 740 | 2 357 052 | 0 | 2 357 052 | 9 022 | 0 | 9 022 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 81 506 | 116 | 81 622 | 1 225 050 | 874 | 1 225 924 | 43 782 | 180 | 43 962 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 0 | 1 237 | 6 | 0 | 6 |
30233 | 566 661 | 0 | 566 661 | 1 903 984 | 0 | 1 903 984 | 593 532 | 0 | 593 532 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -6 793 | 0 | -6 793 | -45 764 | 0 | -45 764 | -3 548 | 0 | -3 548 |
30226 | -2 626 | 0 | -2 626 | -9 825 | 0 | -9 825 | -4 567 | 0 | -4 567 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47102 | 0 | 0 | 0 | 48 300 | 0 | 48 300 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 180 дней | |||||||||
47103 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
47105 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
до 3 лет | |||||||||
47106 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
свыше 3 лет | |||||||||
47107 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 346 287 | 0 | 346 287 | 0 | 0 | 0 | 344 502 | 0 | 344 502 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -1 780 | 0 | -1 780 | -8 093 | 0 | -8 093 | -3 830 | 0 | -3 830 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -346 427 | 0 | -346 427 | -1 785 | 0 | -1 785 | -344 642 | 0 | -344 642 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 083 | 0 | 2 083 | 484 | 0 | 484 | 2 567 | 0 | 2 567 |
30204 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 19 386 | 0 | 19 386 | 0 | 0 | 0 | 19 386 | 0 | 19 386 |
60804 | 6 443 | 0 | 6 443 | 0 | 0 | 0 | 6 443 | 0 | 6 443 |
60901 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 185 | 0 | 185 | 41 | 0 | 41 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -13 147 | 0 | -13 147 | 0 | 0 | 0 | -13 295 | 0 | -13 295 |
60805 | -3 995 | 0 | -3 995 | 0 | 0 | 0 | -4 173 | 0 | -4 173 |
60903 | -682 | 0 | -682 | 0 | 0 | 0 | -721 | 0 | -721 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 3 805 | 0 | 3 805 | 3 805 | 0 | 3 805 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 52 125 | 0 | 52 125 | 5 438 | 0 | 5 438 | 53 576 | 0 | 53 576 |
60204 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
60302 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 102 | 0 | 102 | 30 | 0 | 30 |
60310 | 3 058 | 0 | 3 058 | 1 337 | 0 | 1 337 | 4 356 | 0 | 4 356 |
60312 | 47 648 | 0 | 47 648 | 47 530 | 0 | 47 530 | 73 982 | 0 | 73 982 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 651 | 0 | 1 651 | 6 | 0 | 6 | 1 623 | 0 | 1 623 |
60336 | 303 | 0 | 303 | 341 | 0 | 341 | 348 | 0 | 348 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -49 663 | 0 | -49 663 | -1 325 | 0 | -1 325 | -50 558 | 0 | -50 558 |
60206 | -173 | 0 | -173 | 0 | 0 | 0 | -173 | 0 | -173 |
60324 | -8 912 | 0 | -8 912 | -6 345 | 0 | -6 345 | -11 057 | 0 | -11 057 |
61501 | -11 391 | 0 | -11 391 | 0 | 0 | 0 | -11 391 | 0 | -11 391 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 976 | 0 | 976 | 87 045 | 0 | 87 045 | 7 188 | 0 | 7 188 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 287 008 | 49 | 287 057 | 1 765 403 | 3 | 1 765 406 | 198 087 | 48 | 198 135 |
408.1 | 41 043 | 885 | 41 928 | 1 144 567 | 63 | 1 144 630 | 41 631 | 861 | 42 492 |
40903 | 17 392 | 0 | 17 392 | 1 001 531 | 0 | 1 001 531 | 15 733 | 0 | 15 733 |
40907 | 119 | 0 | 119 | 524 | 0 | 524 | 280 | 0 | 280 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
408.2 | 102 | 14 | 116 | 0 | 1 | 1 | 102 | 14 | 116 |
42301 | 697 | 215 | 912 | 0 | 15 | 15 | 697 | 209 | 906 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 2 | 120 | 122 | 0 | 8 | 8 | 2 | 117 | 119 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 53 096 | 0 | 53 096 | 2 347 894 | 0 | 2 347 894 | 63 497 | 0 | 63 497 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 5 607 | 0 | 5 607 | 191 | 0 | 191 |
47422 | 3 467 | 0 | 3 467 | 9 208 | 0 | 9 208 | 5 249 | 0 | 5 249 |
60301 | 841 | 0 | 841 | 5 235 | 0 | 5 235 | 884 | 0 | 884 |
60305 | 3 898 | 0 | 3 898 | 6 422 | 0 | 6 422 | 7 657 | 0 | 7 657 |
60309 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
60311 | 178 | 0 | 178 | 9 386 | 0 | 9 386 | 1 612 | 0 | 1 612 |
60335 | 2 740 | 0 | 2 740 | 2 348 | 0 | 2 348 | 3 732 | 0 | 3 732 |
60806 | 1 786 | 0 | 1 786 | 179 | 0 | 179 | 1 607 | 0 | 1 607 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 298 459 | 0 | 298 459 | 0 | 0 | 0 | 298 459 | 0 | 298 459 |
10701 | 28 204 | 0 | 28 204 | 0 | 0 | 0 | 28 204 | 0 | 28 204 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 3 759 | 0 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 3 759 | 0 | 3 759 |
70701 | 1 505 818 | 0 | 1 505 818 | 0 | 0 | 0 | 1 506 322 | 0 | 1 506 322 |
70703 | 3 766 | 0 | 3 766 | 0 | 0 | 0 | 3 766 | 0 | 3 766 |
70706 | -1 437 680 | 0 | -1 437 680 | -624 | 0 | -624 | -1 438 304 | 0 | -1 438 304 |
70708 | -3 784 | 0 | -3 784 | 0 | 0 | 0 | -3 784 | 0 | -3 784 |
70711 | -8 988 | 0 | -8 988 | -3 087 | 0 | -3 087 | -12 075 | 0 | -12 075 |
70716 | -13 804 | 0 | -13 804 | 0 | 0 | 0 | -13 804 | 0 | -13 804 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 171 124 | 0 | 171 124 | 111 | 0 | 111 | 311 343 | 0 | 311 343 |
70603 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 947 |
70606 | -140 039 | 0 | -140 039 | -117 600 | 0 | -117 600 | -257 607 | 0 | -257 607 |
70608 | -718 | 0 | -718 | -377 | 0 | -377 | -1 095 | 0 | -1 095 |
70611 | -2 066 | 0 | -2 066 | -1 033 | 0 | -1 033 | -3 099 | 0 | -3 099 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 423 | 0 | -1 423 | -227 | 0 | -227 | -1 500 | 0 | -1 500 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 33 329 | 0 | 33 329 | 222 | 0 | 222 | 33 500 | 0 | 33 500 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 16 947 | 0 | 16 947 | 0 | 0 | 0 | 16 947 | 0 | 16 947 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -16 | 0 | -16 | -29 | 0 | -29 | -45 | 0 | -45 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.