На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 214 934 | 10 481 | 225 415 | 367 803 | 14 351 | 382 154 | 231 641 | 3 508 | 235 149 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 444 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 716 | 0 | 716 | 1 000 | 0 | 1 000 | 638 | 0 | 638 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 25 729 | 0 | 25 729 | 871 892 | 0 | 871 892 | 5 321 | 0 | 5 321 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 170 957 | 168 897 | 1 339 854 | 442 132 | 6 315 | 448 447 | 1 918 | 2 287 | 4 205 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 32 | 0 | 32 | 3 500 | 98 | 3 598 | 6 | 0 | 6 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 41 | 196 | 237 | 409 591 | 235 795 | 645 386 | 258 | 195 | 453 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 351 | 0 | -1 351 | -3 067 | 0 | -3 067 | 0 | 0 | 0 |
30226 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
32005 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 353 696 | 0 | 353 696 | 245 000 | 0 | 245 000 | 598 496 | 0 | 598 496 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 131 000 | 0 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 25 331 | 0 | 25 331 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | 0 | 4 807 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -50 740 | 0 | -50 740 | -12 750 | 0 | -12 750 | -70 340 | 0 | -70 340 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 488 | 0 | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 3 389 | 0 | 3 389 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 3 342 | 0 | 3 342 | 0 | 0 | 0 | 3 259 | 0 | 3 259 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -495 | 0 | -495 | -34 | 0 | -34 | -461 | 0 | -461 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | -2 135 | 0 | -2 135 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -489 | 0 | -489 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 106 213 | 0 | 106 213 | 14 420 | 0 | 14 420 | 120 633 | 0 | 120 633 |
30204 | 1 479 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 0 | 1 012 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 615 | 0 | 6 615 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60901 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 43 | 0 | 43 | 57 | 0 | 57 | 40 | 0 | 40 |
61009 | 324 | 0 | 324 | 149 | 0 | 149 | 329 | 0 | 329 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 103 152 | 0 | 103 152 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 939 | 0 | -4 939 | 0 | 0 | 0 | -4 985 | 0 | -4 985 |
60903 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 35 280 | 0 | 35 280 | 94 559 | 0 | 94 559 | 72 235 | 0 | 72 235 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 968 455 | 15 935 818 | 31 904 273 | 50 489 | 51 002 | 101 491 |
47423 | 3 424 | 12 837 | 16 261 | 2 009 | 1 271 | 3 280 | 3 088 | 12 727 | 15 815 |
47802 | 2 575 131 | 0 | 2 575 131 | 1 422 612 | 0 | 1 422 612 | 3 902 224 | 0 | 3 902 224 |
60302 | 1 926 | 0 | 1 926 | 42 | 0 | 42 | 1 926 | 0 | 1 926 |
60306 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 82 | 0 | 82 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 3 013 | 0 | 3 013 | 8 292 | 0 | 8 292 | 2 977 | 0 | 2 977 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 433 | 0 | -2 433 | -4 180 | 0 | -4 180 | -7 918 | 0 | -7 918 |
47804 | -251 923 | 0 | -251 923 | -22 115 | 0 | -22 115 | -396 022 | 0 | -396 022 |
60324 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | -176 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 871 500 | 158 163 | 1 029 663 | 1 542 759 | 139 437 | 1 682 196 | 99 364 | 21 255 | 120 619 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 475 000 | 365 000 | 0 | 365 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 126 819 | 4 167 | 130 986 | 424 168 | 1 948 | 426 116 | 23 517 | 13 735 | 37 252 |
40703 | 205 | 0 | 205 | 127 | 0 | 127 | 238 | 0 | 238 |
40802 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40807 | 332 | 620 | 952 | 996 | 525 | 1 521 | 394 | 372 | 766 |
40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 73 396 | 4 147 | 77 543 | 26 642 | 561 | 27 203 | 96 627 | 4 008 | 100 635 |
42301 | 579 | 126 | 705 | 11 080 | 3 125 | 14 205 | 571 | 125 | 696 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 439 | 333 | 772 | 45 | 103 | 148 | 601 | 258 | 859 |
42601 | 36 | 161 | 197 | 0 | 17 | 17 | 36 | 160 | 196 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 924 945 | 9 445 | 934 390 | 15 905 | 3 177 | 19 082 | 909 570 | 7 143 | 916 713 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 003 107 | 2 094 | 2 005 201 | 10 897 | 944 | 11 841 | 1 992 210 | 1 365 | 1 993 575 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 0 | 702 | 702 | 0 | 72 | 72 | 0 | 700 | 700 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 4 234 | 0 | 4 234 | 0 | 0 | 0 | 4 234 | 0 | 4 234 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 13 176 | 0 | 13 176 | 0 | 0 | 0 | 13 176 | 0 | 13 176 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 6 | 1 | 7 | 115 | 8 | 123 | 6 | 8 | 14 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 874 835 | 15 921 653 | 31 796 488 | 50 181 | 51 002 | 101 183 |
47416 | 114 | 0 | 114 | 1 277 | 0 | 1 277 | 45 | 0 | 45 |
47422 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
60301 | 242 | 0 | 242 | 4 521 | 0 | 4 521 | 34 | 0 | 34 |
60305 | 1 142 | 0 | 1 142 | 4 835 | 0 | 4 835 | 1 632 | 0 | 1 632 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 062 | 509 | 1 571 | 35 782 | 153 | 35 935 | 148 | 461 | 609 |
47426 | 7 097 | 0 | 7 097 | 11 431 | 0 | 11 431 | 2 409 | 0 | 2 409 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 209 401 | 0 | 209 401 | 0 | 0 | 0 | 209 401 | 0 | 209 401 |
10701 | 44 905 | 0 | 44 905 | 0 | 0 | 0 | 44 905 | 0 | 44 905 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 81 358 | 0 | 81 358 | 0 | 0 | 0 | 81 358 | 0 | 81 358 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 070 982 | 0 | 1 070 982 | 515 | 0 | 515 | 1 446 774 | 0 | 1 446 774 |
70602 | 22 443 | 0 | 22 443 | 0 | 0 | 0 | 22 443 | 0 | 22 443 |
70603 | 557 804 | 0 | 557 804 | 0 | 0 | 0 | 567 854 | 0 | 567 854 |
70606 | -1 023 859 | 0 | -1 023 859 | -361 505 | 0 | -361 505 | -1 383 914 | 0 | -1 383 914 |
70608 | -603 023 | 0 | -603 023 | -10 302 | 0 | -10 302 | -613 325 | 0 | -613 325 |
70611 | -11 585 | 0 | -11 585 | -2 169 | 0 | -2 169 | -13 754 | 0 | -13 754 |
70615 | 4 881 | 0 | 4 881 | 0 | 0 | 0 | 4 881 | 0 | 4 881 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 9 587 | 0 | 9 587 | 9 587 | 0 | 9 587 | 3 296 | 0 | 3 296 |
61304 | 216 | 0 | 216 | 25 | 0 | 25 | 205 | 0 | 205 |
61403 | -805 | 0 | -805 | -1 910 | 0 | -1 910 | -2 501 | 0 | -2 501 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -34 064 | 0 | -34 064 | -4 676 | 0 | -4 676 | -29 388 | 0 | -29 388 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 7 514 | 0 | 7 514 | 0 | 0 | 0 | 7 514 | 0 | 7 514 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 11 062 | 0 | 11 062 | 246 | 0 | 246 | 10 808 | 0 | 10 808 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -52 | -578 | -630 | 0 | -57 | -57 | -52 | -576 | -628 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -66 | -13 | -79 | 0 | -1 | -1 | -66 | -13 | -79 |
91803 | -863 | -5 | -868 | 0 | -1 | -1 | -863 | -5 | -868 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.