В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
11 273 |
26 179 |
+14 906 |
+132,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
31 411 |
31 208 |
-203 |
-0,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-3 522 |
-3 918 |
-396 |
11,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
17 986 |
18 873 |
+887 |
+4,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 494 |
-1 880 |
+614 |
+-24,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
89 |
310 |
+221 |
+248,3% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
964 |
196 |
-768 |
-79,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-31 525 |
-20 487 |
+11 038 |
+-35,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 636 |
1 877 |
+3 513 |
+-214,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 770 |
11 507 |
+15 277 |
+-405,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-940 |
-378 |
+562 |
+-59,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-14 037 |
-17 537 |
-3 500 |
24,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-198 |
164 |
+362 |
+-182,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
8 730 |
39 491 |
+30 761 |
+352,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 675 |
-10 233 |
-12 908 |
-482,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
7 503 |
37 686 |
+30 183 |
+402,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-861 |
- |
+861 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-861 |
- |
+861 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-77 |
83 |
+160 |
+-207,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
6 565 |
37 769 |
+31 204 |
+475,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
180 706 |
187 271 |
+6 565 |
+3,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
187 271 |
225 040 |
+37 769 |
+20,2% |