Kuap. Ru - Bilanz der АРЕСБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2914 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	58 571 954	58 571 954
Hoch flüssige Mittel	4 196 157	4 196 157
Flüssige Mittel	2 036 907	2 036 907
Bargeld	403 534	403 534
in bar und auf dem Weg	392 686	392 686
in Geldautomaten	10 848	10 848
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 633 373	1 633 373
nostro-Konten	1 971 491	1 971 491
Nichtansässige	113 472	113 472
Ansässige	1 858 019	1 858 019
Geld in Transfer	187 759	187 759
Verzinslichen Aktiva	44 172 668	44 172 668
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28 902 076	28 902 076
Russische Zentralbank	19 000 000	19 000 000
Ansässige	9 902 076	9 902 076
bis zu 30 Tagen	8 468 916	8 468 916
bis zu 180 Tage	1 433 160	1 433 160
NPLs	81	81
Ansässige	81	81
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-81	-81
Wertpapier	6 897 585	6 897 585
Bonds	6 221 495	6 221 495
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	2 317 192	2 317 192
Unternehmensanleihen	1 295 674	1 295 674
Finanzinstituten Anleihen	529 550	529 550
Ausländische Staatsanleihen	324 986	324 986
Ausländische Unternehmensanleihen	1 994 860	1 994 860
Wertberichtigung	-240 767	-240 767
Schuldscheindarlehen	30 429	30 429
Banken	30 429	30 429
Aktien	645 661	645 661
Nichtansässige	635 064	635 064
Wertberichtigung	10 597	10 597
Die Ausleihungen an Firmenkunden	6 919 466	6 919 466
Ansässige	8 376 520	8 376 520
bis zu 30 Tagen	71 181	71 181
bis zu 180 Tage	373 025	373 025
bis zu 1 Jahr	3 967 126	3 967 126
bis 3 Jahre	2 857 071	2 857 071
mehr als 3 Jahre	1 108 117	1 108 117
Überfällige	1 191 389	1 191 389
Ansässige	1 191 389	1 191 389
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 648 443	-2 648 443
Ansässige	-2 648 443	-2 648 443
Kredite an Einzelunternehmer	382 519	382 519
bis zu 30 Tagen	5 346	5 346
bis zu 1 Jahr	7 161	7 161
bis 3 Jahre	284 426	284 426
mehr als 3 Jahre	166 574	166 574
Überfällige	2 257	2 257
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-83 245	-83 245
Kredite an Privatpersonen	1 071 022	1 071 022
Standard	1 373 196	1 373 196
bis zu 30 Tagen	12 267	12 267
bis zu 1 Jahr	205 222	205 222
bis 3 Jahre	144 654	144 654
mehr als 3 Jahre	1 011 053	1 011 053
Überfällige	41 978	41 978
Überfällige	41 978	41 978
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-344 152	-344 152
sonstige Vermögenswerte	10 203 129	10 203 129
Pflichtreserven bei Zentralbank	464 991	464 991
Räumlichkeiten und Ausrüstung	217 400	217 400
Anschaffungskosten	466 656	466 656
Abschreibung	-249 256	-249 256
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	76 218	76 218
sonstige Vermögenswerte	9 958 944	9 958 944
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-514 424	-514 424
SCHULDEN	54 755 700	54 755 700
Kundenkonten	28 501 974	28 501 974
Unternehmenskunden	19 736 781	19 736 781
Staatsunternehmen	171	171
Ansässige	9 570 130	9 570 130
Nichtansässige	10 166 480	10 166 480
Privatkunden	1 440 614	1 440 614
Ansässige	1 437 666	1 437 666
Nichtansässige	2 948	2 948
Maklergeschäft	7 324 579	7 324 579
Ansässige	7 109 530	7 109 530
Nichtansässige	215 049	215 049
Geldanlagen	25 918 709	25 918 709
Unternehmenskunden	25 565 600	25 565 600
Ansässige	25 565 600	25 565 600
bis zu 30 Tagen	25 412 150	25 412 150
bis zu 180 Tage	22 500	22 500
bis zu 1 Jahr	130 000	130 000
mehr als 3 Jahre	950	950
Privatkunden	353 109	353 109
Ansässige	353 109	353 109
bis 3 Jahre	351 919	351 919
mehr als 3 Jahre	1 190	1 190
Sonstige Verbindlichkeiten	335 017	335 017
Sonstige Verbindlichkeiten	217 723	217 723
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	117 294	117 294
EIGENKAPITAL	3 816 254	3 816 254
Kapital	408 100	408 100
Profitieren Sie von den Vorjahren	3 430 718	3 430 718
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	3 430 718	3 430 718
Jahresüberschuss	-22 564	-22 564
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-22 564	-22 564
AUßERBILANZIELLE POSTEN	9 889 084	9 889 084
Nicht benutzte Kreditlimiten	3 000 000	3 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-5 274 149	-5 274 149
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-2 645 724	-2 645 724
Nicht benutzte Kreditlimiten	-2 328 425	-2 328 425
Nicht benutzte Garantienlimiten	-300 000	-300 000
Sicherheiten für Kredite	12 089 473	12 089 473
Waren	12 074 796	12 074 796
Wertpapieren	14 677	14 677
Unverarbeitete Zahlungen	284 869	284 869
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	284 869	284 869
Andere außerbilanzielle Konten	-211 109	-211 109
Abgeschriebenen Zinsen	-23 347	-23 347
Abgeschriebene Forderungen	-187 762	-187 762
Credit card balances	12 267	12 267
	28 604 413	28 604 413
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-26,00%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-27,23%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-24,32%	-100,0%
Überfällige Rate:	-10,79%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-11,90%	-100,0%
Einzelpersonen:	-2,97%	-100,0%

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