На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 006 | 1 474 | 4 480 | 4 185 | 216 | 4 401 | 2 979 | 1 631 | 4 610 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
20308 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 1 886 | 0 | 1 886 | 3 538 413 | 0 | 3 538 413 | 2 440 | 0 | 2 440 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 048 | 610 | 4 658 | 42 933 | 85 543 | 128 476 | 1 984 | 578 | 2 562 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 44 791 | 0 | 44 791 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 013 | 0 | -1 013 | 0 | 0 | 0 | -1 013 | 0 | -1 013 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 738 000 | 0 | 2 738 000 | 207 000 | 0 | 207 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 191 000 | 0 | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 837 | 0 | 1 837 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 903 | 0 | 1 903 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 1 634 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 248 | 0 | 4 248 | 0 | 0 | 0 | 4 178 | 0 | 4 178 |
60415 | 5 067 | 0 | 5 067 | 0 | 0 | 0 | 5 067 | 0 | 5 067 |
60804 | 10 503 | 0 | 10 503 | 0 | 0 | 0 | 10 503 | 0 | 10 503 |
60901 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
60906 | 3 005 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 0 | 3 005 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 579 | 0 | -3 579 | -70 | 0 | -70 | -3 546 | 0 | -3 546 |
60805 | -6 031 | 0 | -6 031 | 0 | 0 | 0 | -6 411 | 0 | -6 411 |
60903 | -316 | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | -318 | 0 | -318 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 39 | 0 | 39 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 190 | 0 | 190 | 318 | 0 | 318 | 195 | 0 | 195 |
60302 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 866 | 0 | 866 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 100 | 0 | 1 100 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -190 | 0 | -190 | -1 | 0 | -1 | -195 | 0 | -195 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
407 | 92 146 | 139 | 92 285 | 194 384 | 42 813 | 237 197 | 107 492 | 143 | 107 635 |
408.1 | 16 087 | 0 | 16 087 | 15 830 | 0 | 15 830 | 15 318 | 0 | 15 318 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42301 | 24 | 53 | 77 | 1 | 2 | 3 | 23 | 55 | 78 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 376 | 0 | 376 | 1 391 | 0 | 1 391 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 42 254 | 192 | 42 446 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 30 | 0 | 30 | 623 | 0 | 623 | 26 | 0 | 26 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 142 | 0 | 142 |
60305 | 2 182 | 0 | 2 182 | 771 | 0 | 771 | 2 625 | 0 | 2 625 |
60309 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 659 | 0 | 659 | 5 | 0 | 5 | 1 026 | 0 | 1 026 |
60806 | 3 622 | 0 | 3 622 | 386 | 0 | 386 | 3 244 | 0 | 3 244 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 90 045 | 0 | 90 045 | 0 | 0 | 0 | 90 045 | 0 | 90 045 |
10701 | 9 005 | 0 | 9 005 | 0 | 0 | 0 | 9 005 | 0 | 9 005 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 2 925 | 0 | 2 925 | 0 | 0 | 0 | 2 925 | 0 | 2 925 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 28 799 | 0 | 28 799 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 20 023 | 0 | 20 023 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -41 510 | 0 | -41 510 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -20 095 | 0 | -20 095 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -61 605 | 0 | -61 605 | -12 782 | 0 | -12 782 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 28 799 | 0 | 28 799 | 28 799 | 0 | 28 799 | 2 144 | 0 | 2 144 |
70603 | 20 024 | 0 | 20 024 | 20 024 | 0 | 20 024 | 133 | 0 | 133 |
70606 | -41 510 | 0 | -41 510 | -2 850 | 0 | -2 850 | -2 850 | 0 | -2 850 |
70608 | -20 095 | 0 | -20 095 | -82 | 0 | -82 | -82 | 0 | -82 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 175 156 | 0 | 175 156 | 1 697 | 0 | 1 697 | 175 456 | 0 | 175 456 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -186 | 0 | -186 | 0 | 0 | 0 | -186 | 0 | -186 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 230 | 0 | -3 230 | 0 | 0 | 0 | -3 230 | 0 | -3 230 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.