На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 40 713 | 290 919 | 331 632 | 0 | 0 | 0 | 45 192 | 23 325 | 68 517 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 14 511 | 0 | 14 511 | 0 | 0 | 0 | 24 423 | 0 | 24 423 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 109 870 | 109 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 248 | 8 248 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 810 | 0 | 97 810 |
31904 | 193 000 | 0 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 6 301 | 0 | 6 301 | 0 | 0 | 0 | 6 301 | 0 | 6 301 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50621 | 2 116 | 0 | 2 116 | 0 | 0 | 0 | 2 476 | 0 | 2 476 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 16 817 | 0 | 16 817 | 0 | 0 | 0 | 16 817 | 0 | 16 817 |
60804 | 32 374 | 0 | 32 374 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 0 | 31 500 |
60901 | 8 352 | 0 | 8 352 | 0 | 0 | 0 | 8 352 | 0 | 8 352 |
61008 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
61009 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61903 | 73 912 | 0 | 73 912 | 0 | 0 | 0 | 97 514 | 0 | 97 514 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -14 872 | 0 | -14 872 | 0 | 0 | 0 | -14 953 | 0 | -14 953 |
60805 | -20 835 | 0 | -20 835 | 0 | 0 | 0 | -22 414 | 0 | -22 414 |
60903 | -2 914 | 0 | -2 914 | 0 | 0 | 0 | -3 042 | 0 | -3 042 |
61909 | -4 615 | 0 | -4 615 | 0 | 0 | 0 | -4 826 | 0 | -4 826 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
61501 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 | 0 | -206 |
61912 | -6 930 | 0 | -6 930 | 0 | 0 | 0 | -6 909 | 0 | -6 909 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 114 191 | 396 008 | 510 199 | 0 | 0 | 0 | 97 171 | 58 436 | 155 607 |
408.1 | 8 294 | 14 858 | 23 152 | 0 | 0 | 0 | 23 563 | 0 | 23 563 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 31 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 7 | 61 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 69 |
42301 | 0 | 933 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 961 |
42309 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 17 | 608 | 625 | 0 | 0 | 0 | 16 | 627 | 643 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
47422 | 1 021 | 4 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 720 | 4 | 724 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60301 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 985 | 0 | 6 985 | 0 | 0 | 0 | 7 281 | 0 | 7 281 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60311 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 |
60335 | 1 105 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 0 | 1 556 |
60806 | 11 667 | 0 | 11 667 | 0 | 0 | 0 | 9 244 | 0 | 9 244 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 2 704 | 0 | 2 704 | 0 | 0 | 0 | 3 094 | 0 | 3 094 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47607 | 27 540 | 0 | 27 540 | 0 | 0 | 0 | 27 540 | 0 | 27 540 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 32 965 | 0 | 32 965 | 0 | 0 | 0 | 32 965 | 0 | 32 965 |
10502 | -9 965 | 0 | -9 965 | 0 | 0 | 0 | -9 965 | 0 | -9 965 |
10701 | 5 660 | 0 | 5 660 | 0 | 0 | 0 | 5 660 | 0 | 5 660 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 40 250 | 0 | 40 250 | 0 | 0 | 0 | 40 250 | 0 | 40 250 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 652 | 0 | 111 652 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 315 | 0 | 354 315 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 815 | 0 | -166 815 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 968 | 0 | -350 968 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 111 652 | 0 | 111 652 | 0 | 0 | 0 | 5 616 | 0 | 5 616 |
70602 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
70603 | 354 315 | 0 | 354 315 | 0 | 0 | 0 | 11 216 | 0 | 11 216 |
70606 | -166 815 | 0 | -166 815 | 0 | 0 | 0 | -7 710 | 0 | -7 710 |
70608 | -350 968 | 0 | -350 968 | 0 | 0 | 0 | -10 322 | 0 | -10 322 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 15 913 | 0 | 15 913 | 0 | 0 | 0 | 17 087 | 0 | 17 087 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 135 | 0 | -1 135 | 0 | 0 | 0 | -1 135 | 0 | -1 135 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -20 859 | 0 | -20 859 | 0 | 0 | 0 | -20 859 | 0 | -20 859 |
91803 | -808 | 0 | -808 | 0 | 0 | 0 | -808 | 0 | -808 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.