На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 19 249 | 5 517 | 24 766 | 107 780 | 103 930 | 211 710 | 20 935 | 12 143 | 33 078 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 258 | 1 502 | 20 760 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 2 540 | 0 | 2 540 | 2 180 | 0 | 2 180 | 2 705 | 0 | 2 705 |
драгоценные металлы | |||||||||
20302 | 0 | 258 | 258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 269 | 269 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 997 | 0 | 1 997 | 3 641 824 | 0 | 3 641 824 | 3 227 | 0 | 3 227 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 44 174 | 15 743 | 59 917 | 205 420 | 22 703 | 228 123 | 46 309 | 22 560 | 68 869 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 180 | 1 114 | 1 294 | 0 | 85 | 85 | 180 | 1 167 | 1 347 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 827 | 2 827 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 88 | 18 | 106 | 5 417 | 2 724 | 8 141 | 75 | 160 | 235 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -5 180 | 0 | -5 180 | 0 | 0 | 0 | -5 309 | 0 | -5 309 |
30129 | -158 | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | -158 | 0 | -158 |
30243 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
30429 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 736 900 | 0 | 1 736 900 | 107 000 | 0 | 107 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 675 900 | 0 | 1 675 900 | 430 000 | 0 | 430 000 |
31904 | 517 000 | 0 | 517 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 3 910 | 0 | 3 910 | 21 | 0 | 21 | 3 931 | 0 | 3 931 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 19 713 | 0 | 19 713 | 0 | 0 | 0 | 19 713 | 0 | 19 713 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 10 100 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 9 775 | 0 | 9 775 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -11 801 | 0 | -11 801 | -55 | 0 | -55 | -12 393 | 0 | -12 393 |
45216 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 0 | 1 252 | 0 | 1 252 |
45217 | -9 726 | 0 | -9 726 | 0 | 0 | 0 | -9 726 | 0 | -9 726 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 6 092 | 0 | 6 092 | 0 | 0 | 0 | 6 092 | 0 | 6 092 |
просроченные | |||||||||
45814 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 528 | 0 | -1 528 | 0 | 0 | 0 | -1 711 | 0 | -1 711 |
45416 | 1 523 | 0 | 1 523 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 22 | 0 | 22 | 61 | 0 | 61 | 53 | 0 | 53 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 813 | 0 | 1 813 | 770 | 0 | 770 | 1 865 | 0 | 1 865 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 87 441 | 0 | 87 441 | 6 070 | 0 | 6 070 | 87 846 | 0 | 87 846 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 18 467 | 0 | 18 467 | 605 | 0 | 605 | 19 062 | 0 | 19 062 |
45915 | 558 | 0 | 558 | 59 | 0 | 59 | 608 | 0 | 608 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -37 407 | 0 | -37 407 | -3 287 | 0 | -3 287 | -36 320 | 0 | -36 320 |
45523 | 18 442 | 0 | 18 442 | 2 891 | 0 | 2 891 | 17 189 | 0 | 17 189 |
45524 | -3 742 | 0 | -3 742 | -3 465 | 0 | -3 465 | -292 | 0 | -292 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -18 495 | 0 | -18 495 | -11 | 0 | -11 | -19 040 | 0 | -19 040 |
45820 | 12 | 0 | 12 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
45918 | -558 | 0 | -558 | -8 | 0 | -8 | -580 | 0 | -580 |
45920 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 300 | 0 | 300 | 209 | 0 | 209 | 509 | 0 | 509 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 23 228 | 0 | 23 228 | 0 | 0 | 0 | 23 228 | 0 | 23 228 |
60804 | 0 | 0 | 0 | 72 293 | 0 | 72 293 | 72 293 | 0 | 72 293 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -16 115 | 0 | -16 115 | 0 | 0 | 0 | -16 179 | 0 | -16 179 |
60805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 012 | 0 | -3 012 |
60903 | -95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -95 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 388 | 0 | 388 | 3 441 | 0 | 3 441 | 662 | 0 | 662 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 346 | 0 | 1 346 | 1 992 | 0 | 1 992 |
60323 | 1 668 | 0 | 1 668 | 2 | 0 | 2 | 1 652 | 0 | 1 652 |
62001 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 4 427 | 0 | 4 427 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -6 824 | 0 | -6 824 | -277 | 0 | -277 | -7 509 | 0 | -7 509 |
47465 | 5 162 | 0 | 5 162 | 499 | 0 | 499 | 5 455 | 0 | 5 455 |
47466 | -452 | 0 | -452 | -49 | 0 | -49 | -420 | 0 | -420 |
60324 | -2 259 | 0 | -2 259 | -287 | 0 | -287 | -2 543 | 0 | -2 543 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 79 839 | 1 | 79 840 | 216 428 | 0 | 216 428 | 101 683 | 1 | 101 684 |
408.1 | 16 466 | 0 | 16 466 | 33 012 | 0 | 33 012 | 16 552 | 0 | 16 552 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 146 | 17 | 163 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 2 337 | 3 844 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 805 | 39 | 7 844 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 368 | 3 304 | 3 672 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 8 645 | 8 664 | 17 309 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 630 | 276 | 906 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 102 | 192 | 294 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 17 475 | 6 303 | 23 778 | 470 665 | 6 810 | 477 475 | 28 490 | 14 057 | 42 547 |
42301 | 251 | 984 | 1 235 | 101 | 37 | 138 | 251 | 1 017 | 1 268 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 39 | 1 | 40 | 121 | 1 | 122 | 94 | 1 | 95 |
42601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 668 | 0 | 2 668 | 0 | 0 | 0 | 2 679 | 0 | 2 679 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 16 154 | 5 477 | 21 631 | 59 | 38 | 97 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 534 | 0 | 9 534 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 128 | 0 | 128 | 512 | 0 | 512 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 446 | 0 | 446 | 301 | 0 | 301 | 386 | 0 | 386 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 140 | 0 | 140 |
60305 | 1 631 | 0 | 1 631 | 422 | 0 | 422 | 2 167 | 0 | 2 167 |
60309 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 1 500 | 0 | 1 500 | 3 740 | 0 | 3 740 | 1 571 | 0 | 1 571 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 501 | 0 | 501 | 10 | 0 | 10 | 711 | 0 | 711 |
60806 | 0 | 0 | 0 | 3 059 | 0 | 3 059 | 69 324 | 0 | 69 324 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 865 | 0 | 865 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 66 174 | 0 | 66 174 | 0 | 0 | 0 | 66 174 | 0 | 66 174 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 314 437 | 0 | 314 437 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 415 | 0 | 34 415 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -303 135 | 0 | -303 135 | -303 135 | 0 | -303 135 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -38 039 | 0 | -38 039 | -38 039 | 0 | -38 039 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | -358 | -358 | 0 | -358 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -453 | 0 | -453 | -453 | 0 | -453 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -865 | 0 | -865 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 314 910 | 0 | 314 910 | 314 910 | 0 | 314 910 | 16 795 | 0 | 16 795 |
70603 | 34 415 | 0 | 34 415 | 34 415 | 0 | 34 415 | 2 050 | 0 | 2 050 |
70604 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 24 | 0 | 24 |
70606 | -302 489 | 0 | -302 489 | -15 341 | 0 | -15 341 | -15 341 | 0 | -15 341 |
70608 | -38 039 | 0 | -38 039 | -1 495 | 0 | -1 495 | -1 495 | 0 | -1 495 |
70609 | -358 | 0 | -358 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 |
70611 | -453 | 0 | -453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -865 | 0 | -865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -16 664 | 0 | -16 664 | -6 885 | 0 | -6 885 | -21 004 | 0 | -21 004 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 222 732 | 0 | 222 732 | 1 360 | 0 | 1 360 | 241 790 | 0 | 241 790 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 5 438 | 0 | 5 438 | 0 | 0 | 0 | 5 438 | 0 | 5 438 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 59 968 | 0 | 59 968 | 53 | 0 | 53 | 59 802 | 0 | 59 802 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -242 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 | -242 | 0 | -242 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 416 | 0 | -1 416 | 0 | 0 | 0 | -1 416 | 0 | -1 416 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.