На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 452 | 42 | 4 494 | 46 769 | 369 | 47 138 | 7 623 | 174 | 7 797 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 19 144 | 0 | 19 144 | 118 855 | 0 | 118 855 | 11 754 | 0 | 11 754 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 352 586 | 10 445 | 363 031 | 73 896 | 11 768 | 85 664 | 305 994 | 100 | 306 094 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 523 | 0 | 523 | 17 934 | 0 | 17 934 | 520 | 0 | 520 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 17 934 | 21 851 | 39 785 | 0 | 3 896 | 3 896 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 8 550 | 0 | 8 550 | 9 450 | 0 | 9 450 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 16 400 | 0 | 16 400 | 11 900 | 0 | 11 900 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 7 300 | 0 | 7 300 | 3 700 | 0 | 3 700 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 35 868 | 0 | 35 868 | 1 009 | 0 | 1 009 | 36 177 | 0 | 36 177 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44608 | 69 500 | 0 | 69 500 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 0 | 69 500 |
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 12 233 | 0 | 12 233 | 0 | 0 | 0 | 12 233 | 0 | 12 233 |
45912 | 370 | 0 | 370 | 340 | 0 | 340 | 710 | 0 | 710 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -4 361 | 0 | -4 361 | -142 | 0 | -142 | -9 598 | 0 | -9 598 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44615 | -695 | 0 | -695 | 0 | 0 | 0 | -695 | 0 | -695 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 16 011 | 0 | 16 011 | 0 | 0 | 0 | 16 011 | 0 | 16 011 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -16 011 | 0 | -16 011 | 0 | 0 | 0 | -16 011 | 0 | -16 011 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 1 951 | 0 | 1 951 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 3 036 | 0 | 3 036 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 51 805 | 0 | 51 805 | 7 451 | 0 | 7 451 | 48 298 | 0 | 48 298 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 29 435 | 0 | 29 435 | 430 | 0 | 430 | 29 127 | 0 | 29 127 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 531 | 0 | 3 531 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 505 | 0 | 4 505 |
45915 | 22 | 0 | 22 | 53 | 0 | 53 | 75 | 0 | 75 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -35 062 | 0 | -35 062 | -4 060 | 0 | -4 060 | -34 244 | 0 | -34 244 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -15 764 | 0 | -15 764 | -26 | 0 | -26 | -16 738 | 0 | -16 738 |
45918 | -67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -221 | 0 | -221 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 503 | 0 | 2 503 | 0 | 0 | 0 | 2 109 | 0 | 2 109 |
30204 | 144 | 0 | 144 | 72 | 0 | 72 | 216 | 0 | 216 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 903 | 0 | 2 903 | 0 | 0 | 0 | 2 901 | 0 | 2 901 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 423 | 0 | -2 423 | -2 | 0 | -2 | -2 436 | 0 | -2 436 |
60903 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 472 | 0 | 472 | 2 701 | 0 | 2 701 | 545 | 0 | 545 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 381 | 2 675 | 9 056 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 560 | 0 | 560 | 4 | 0 | 4 |
47801 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
47802 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
60302 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 66 | 0 | 66 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 158 | 0 | 158 | 361 | 0 | 361 | 130 | 0 | 130 |
60323 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
60336 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 011 | 0 | -2 011 | -2 266 | 0 | -2 266 | -458 | 0 | -458 |
47804 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
60324 | -225 | 0 | -225 | -54 | 0 | -54 | -214 | 0 | -214 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 37 034 | 1 952 | 38 986 | 53 732 | 11 716 | 65 448 | 19 065 | 1 885 | 20 950 |
резиденты | |||||||||
407 | 42 281 | 2 729 | 45 010 | 115 175 | 2 780 | 117 955 | 22 550 | 0 | 22 550 |
408.1 | 5 695 | 2 | 5 697 | 12 941 | 0 | 12 941 | 3 423 | 2 | 3 425 |
40907 | 11 | 0 | 11 | 880 | 0 | 880 | 20 | 0 | 20 |
40911 | 7 | 0 | 7 | 1 370 | 0 | 1 370 | 5 | 0 | 5 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 11 552 | 11 560 | 23 112 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 202 | 2 126 | 2 328 | 11 415 | 149 | 11 564 | 124 | 2 104 | 2 228 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 34 662 | 0 | 34 662 | 1 869 | 0 | 1 869 | 34 934 | 0 | 34 934 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 71 141 | 0 | 71 141 | 15 318 | 0 | 15 318 | 65 796 | 0 | 65 796 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 675 | 6 381 | 9 056 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | 29 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 174 | 0 | 174 | 5 581 | 0 | 5 581 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 411 | 0 | 1 411 | 1 619 | 0 | 1 619 | 1 380 | 0 | 1 380 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 245 | 0 | 245 | 4 | 0 | 4 |
60320 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 340 | 0 | 340 | 456 | 0 | 456 | 328 | 0 | 328 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 5 136 | 0 | 5 136 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 189 223 | 0 | 189 223 | 8 | 0 | 8 | 189 223 | 0 | 189 223 |
10601 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 9 892 | 0 | 9 892 | 0 | 0 | 0 | 9 892 | 0 | 9 892 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 93 958 | 0 | 93 958 | 0 | 0 | 0 | 93 959 | 0 | 93 959 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 128 265 | 0 | 128 265 | 0 | 0 | 0 | 139 285 | 0 | 139 285 |
70603 | 9 335 | 0 | 9 335 | 0 | 0 | 0 | 10 017 | 0 | 10 017 |
70606 | -96 618 | 0 | -96 618 | -13 383 | 0 | -13 383 | -110 001 | 0 | -110 001 |
70608 | -9 316 | 0 | -9 316 | -706 | 0 | -706 | -10 022 | 0 | -10 022 |
70611 | -6 359 | 0 | -6 359 | -5 187 | 0 | -5 187 | -11 546 | 0 | -11 546 |
70615 | 2 | 0 | 2 | 85 | 0 | 85 | 5 053 | 0 | 5 053 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -45 311 | 0 | -45 311 | -45 127 | 0 | -45 127 | -17 123 | 0 | -17 123 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 293 731 | 0 | 293 731 | 12 825 | 0 | 12 825 | 281 462 | 0 | 281 462 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 12 584 | 0 | 12 584 | 370 | 0 | 370 | 10 459 | 0 | 10 459 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 552 | 0 | 2 552 | 303 | 0 | 303 | 2 833 | 0 | 2 833 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 513 | 0 | -2 513 | 0 | 0 | 0 | -2 513 | 0 | -2 513 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -11 642 | 0 | -11 642 | 0 | 0 | 0 | -11 642 | 0 | -11 642 |
91803 | -64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | -64 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.