На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 670 | 0 | 2 670 | 6 914 | 0 | 6 914 | 135 | 0 | 135 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 3 619 | 0 | 3 619 | 5 655 | 0 | 5 655 | 1 502 | 0 | 1 502 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50408 | 4 105 | 0 | 4 105 | 0 | 0 | 0 | 4 105 | 0 | 4 105 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51505 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
51506 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -8 434 | 0 | -8 434 | 0 | 0 | 0 | -10 324 | 0 | -10 324 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 12 219 | 0 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 128 758 | 0 | 128 758 | 12 219 | 0 | 12 219 | 46 527 | 0 | 46 527 |
45912 | 2 515 | 0 | 2 515 | 12 438 | 0 | 12 438 | 780 | 0 | 780 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 566 | 0 | -2 566 | -2 566 | 0 | -2 566 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 2 953 | 0 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 2 953 | 0 | 2 953 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 152 | 0 | 10 152 | 0 | 0 | 0 | 8 080 | 0 | 8 080 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 010 | 0 | 1 010 | 2 072 | 0 | 2 072 | 3 082 | 0 | 3 082 |
45915 | 59 | 0 | 59 | 86 | 0 | 86 | 145 | 0 | 145 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -5 614 | 0 | -5 614 | -829 | 0 | -829 | -4 899 | 0 | -4 899 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -86 439 | 0 | -86 439 | -48 169 | 0 | -48 169 | -51 538 | 0 | -51 538 |
45918 | -1 633 | 0 | -1 633 | -965 | 0 | -965 | -870 | 0 | -870 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 38 644 | 0 | 38 644 | 0 | 0 | 0 | 29 446 | 0 | 29 446 |
61002 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 | 2 445 | 0 | 2 445 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 262 | 0 | 9 262 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 094 | 0 | -6 094 | -2 546 | 0 | -2 546 | -3 704 | 0 | -3 704 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47802 | 0 | 0 | 0 | 61 300 | 0 | 61 300 | 61 300 | 0 | 61 300 |
60302 | 1 704 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 1 329 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 23 200 | 0 | 23 200 | 56 | 0 | 56 | 23 200 | 0 | 23 200 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 873 | 0 | -12 873 |
60324 | -232 | 0 | -232 | 0 | 0 | 0 | -232 | 0 | -232 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40702 | 478 | 0 | 478 | 2 727 | 0 | 2 727 | 305 | 0 | 305 |
40703 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
40802 | 53 | 0 | 53 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 |
40911 | 4 986 | 0 | 4 986 | 6 458 | 0 | 6 458 | 43 | 0 | 43 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 61 421 | 0 | 61 421 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 3 779 | 0 | 3 779 | 7 929 | 0 | 7 929 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
50408 | 4 105 | 0 | 4 105 | 0 | 0 | 0 | 4 105 | 0 | 4 105 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 136 990 | 0 | 136 990 | 0 | 0 | 0 | 136 990 | 0 | 136 990 |
10701 | 11 154 | 0 | 11 154 | 0 | 0 | 0 | 11 154 | 0 | 11 154 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 097 | 0 | 10 097 | 0 | 0 | 0 | 10 097 | 0 | 10 097 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 25 316 | 0 | 25 316 | 0 | 0 | 0 | 87 098 | 0 | 87 098 |
70606 | -44 306 | 0 | -44 306 | -75 411 | 0 | -75 411 | -119 717 | 0 | -119 717 |
70611 | -2 171 | 0 | -2 171 | 0 | 0 | 0 | -2 171 | 0 | -2 171 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 388 000 | 0 | 388 000 | 256 000 | 0 | 256 000 | 132 000 | 0 | 132 000 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 558 | 0 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 1 558 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 15 111 | 0 | 15 111 | 1 589 | 0 | 1 589 | 4 418 | 0 | 4 418 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.