NEFTYANOY ALYANS |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2859 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 116 212 | 113 121 | 229 333 | 2 499 458 | 1 053 391 | 3 552 849 | 7 344 | 7 157 | 14 501 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 34 445 | 223 | 34 668 | 2 565 | 1 | 2 566 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 27 761 | 27 761 | 0 | 784 | 784 | 0 | 887 | 887 |
| 20303 | 0 | 4 021 | 4 021 | 0 | 209 | 209 | 0 | 51 | 51 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 193 738 | 0 | 193 738 | 1 234 909 | 0 | 1 234 909 | 42 982 | 0 | 42 982 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 128 899 | 128 899 | 0 | 520 526 | 520 526 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 62 265 | 31 902 | 94 167 | 26 399 | 46 999 | 73 398 | 5 111 | 4 797 | 9 908 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 1 306 | 389 | 1 695 | 12 402 | 3 955 | 16 357 | 1 271 | 564 | 1 835 |
| 30413 | 759 | 0 | 759 | 28 220 | 0 | 28 220 | 2 | 0 | 2 |
| 30424 | 47 073 | 0 | 47 073 | 625 244 | 0 | 625 244 | 3 049 | 0 | 3 049 |
| 30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 172 622 | 172 622 | 9 861 565 | 506 207 | 10 367 772 | 0 | 49 | 49 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -254 | 0 | -254 | 0 | 0 | 0 | -254 | 0 | -254 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32010 | 0 | 601 | 601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32308 | 0 | 13 860 | 13 860 | 0 | 755 | 755 | 0 | 13 176 | 13 176 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 25 440 | 0 | 25 440 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50221 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 6 406 | 0 | 6 406 | 4 103 | 0 | 4 103 | 5 086 | 0 | 5 086 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 7 997 | 0 | 7 997 | 2 899 | 0 | 2 899 | 7 997 | 0 | 7 997 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 991 843 | 0 | 991 843 | 0 | 0 | 0 | 923 275 | 0 | 923 275 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 693 274 | 51 137 | 3 744 411 | 27 000 | 2 390 | 29 390 | 3 066 874 | 49 246 | 3 116 120 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 197 040 | 221 116 | 1 418 156 | 337 480 | 10 359 | 347 839 | 1 505 276 | 204 750 | 1 710 026 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 320 437 | 583 | 321 020 | 7 133 | 27 | 7 160 | 327 510 | 562 | 328 072 |
| 45912 | 21 361 | 0 | 21 361 | 10 725 | 919 | 11 644 | 32 084 | 919 | 33 003 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 316 018 | 0 | -1 316 018 | -49 989 | 0 | -49 989 | -1 601 860 | 0 | -1 601 860 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 3 667 |
| 45914 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 951 | 5 951 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 886 | 2 246 | 3 132 | 95 | 448 | 543 | 360 | 1 419 | 1 779 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 103 488 | 0 | 103 488 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 161 000 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 208 675 | 6 317 | 214 992 | 1 142 871 | 466 193 | 1 609 064 | 1 013 746 | 449 504 | 1 463 250 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 959 244 | 16 244 | 975 488 | 912 572 | 759 | 913 331 | 1 156 044 | 15 643 | 1 171 687 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 68 980 | 20 580 | 89 560 | 0 | 962 | 962 | 51 323 | 19 819 | 71 142 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 25 354 | 5 666 | 31 020 | 1 300 | 309 | 1 609 | 26 487 | 5 387 | 31 874 |
| 45817 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 |
| 45915 | 11 170 | 129 | 11 299 | 479 | 114 | 593 | 11 263 | 113 | 11 376 |
| 45917 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -62 164 | 0 | -62 164 | -31 356 | 0 | -31 356 | -2 587 341 | 0 | -2 587 341 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -285 599 | 0 | -285 599 | -305 | 0 | -305 | -287 146 | 0 | -287 146 |
| 45918 | -22 366 | 0 | -22 366 | -3 | 0 | -3 | -29 599 | 0 | -29 599 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 125 241 | 0 | 125 241 | 12 056 | 0 | 12 056 | 137 297 | 0 | 137 297 |
| 30204 | 25 868 | 0 | 25 868 | 0 | 0 | 0 | 23 188 | 0 | 23 188 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 896 796 | 0 | 896 796 | 0 | 0 | 0 | 60 009 | 0 | 60 009 |
| 60901 | 7 480 | 0 | 7 480 | 0 | 0 | 0 | 7 480 | 0 | 7 480 |
| 60906 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 11 | 0 | 11 | 565 | 0 | 565 | 16 | 0 | 16 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 946 314 | 0 | 946 314 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 25 471 | 0 | 25 471 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 35 886 | 0 | 35 886 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -65 285 | 0 | -65 285 | -41 236 | 0 | -41 236 | -25 714 | 0 | -25 714 |
| 60903 | -230 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 | -249 | 0 | -249 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 301 390 | 38 062 | 339 452 | 64 097 | 5 552 | 69 649 | 267 963 | 38 218 | 306 181 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 8 000 | 0 | 8 000 | 39 600 | 0 | 39 600 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -4 386 | -4 493 | -8 879 | 0 | -1 267 | -1 267 | -83 811 | -78 833 | -162 644 |
| 30302 | 4 386 | 4 493 | 8 879 | 79 425 | 75 607 | 155 032 | 83 811 | 78 833 | 162 644 |
| 30305 | -1 294 949 | -4 029 | -1 298 978 | -20 400 | -363 | -20 763 | -1 289 749 | -3 864 | -1 293 613 |
| 30306 | 1 294 949 | 4 029 | 1 298 978 | 15 200 | 198 | 15 398 | 1 289 749 | 3 864 | 1 293 613 |
| 30602 | 233 | 105 | 338 | 0 | 4 | 4 | 4 | 101 | 105 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 10 346 791 | 10 227 970 | 20 574 761 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 47415 | 3 329 | 0 | 3 329 | 0 | 0 | 0 | 2 057 | 0 | 2 057 |
| 47423 | 89 826 | 875 | 90 701 | 482 516 | 580 830 | 1 063 346 | 79 484 | 828 | 80 312 |
| 60302 | 16 780 | 0 | 16 780 | 101 | 0 | 101 | 16 881 | 0 | 16 881 |
| 60306 | 99 | 0 | 99 | 9 349 | 0 | 9 349 | 243 | 0 | 243 |
| 60308 | 307 | 0 | 307 | 1 218 | 0 | 1 218 | 105 | 0 | 105 |
| 60310 | 1 601 | 0 | 1 601 | 784 | 0 | 784 | 2 385 | 0 | 2 385 |
| 60312 | 668 622 | 0 | 668 622 | 10 408 | 0 | 10 408 | 52 864 | 0 | 52 864 |
| 60314 | 0 | 1 366 | 1 366 | 0 | 114 | 114 | 0 | 1 480 | 1 480 |
| 60315 | 667 | 0 | 667 | 1 840 | 0 | 1 840 | 1 840 | 0 | 1 840 |
| 60323 | 13 658 | 0 | 13 658 | 3 457 | 0 | 3 457 | 1 694 | 0 | 1 694 |
| 60336 | 89 | 0 | 89 | 85 | 0 | 85 | 18 | 0 | 18 |
| 62001 | 137 075 | 0 | 137 075 | 0 | 0 | 0 | 30 171 | 0 | 30 171 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -234 656 | 0 | -234 656 | -38 394 | 0 | -38 394 | -463 784 | 0 | -463 784 |
| 60324 | -71 848 | 0 | -71 848 | -71 525 | 0 | -71 525 | -354 | 0 | -354 |
| 62002 | -26 759 | 0 | -26 759 | -17 588 | 0 | -17 588 | -9 171 | 0 | -9 171 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 219 480 | 0 | 219 480 | 69 000 | 0 | 69 000 | 288 480 | 0 | 288 480 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 26 665 | 0 | 26 665 | 10 001 | 0 | 10 001 | 16 664 | 0 | 16 664 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 2 066 | 0 | 2 066 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 49 866 | 0 | 49 866 | 49 875 | 0 | 49 875 | 3 084 | 0 | 3 084 |
| 406 | 187 982 | 0 | 187 982 | 285 078 | 0 | 285 078 | 214 | 0 | 214 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 796 661 | 60 690 | 857 351 | 1 894 391 | 223 225 | 2 117 616 | 355 046 | 2 813 | 357 859 |
| 408.1 | 287 304 | 27 096 | 314 400 | 430 827 | 15 699 | 446 526 | 2 630 | 25 803 | 28 433 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 553 | 73 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 100 715 | 6 | 100 721 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 421 020 | 0 | 421 020 | 421 020 | 0 | 421 020 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 173 | 12 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 230 383 | 42 926 | 273 309 | 481 358 | 576 153 | 1 057 511 | 96 236 | 19 294 | 115 530 |
| 42301 | 2 215 | 5 818 | 8 033 | 1 595 | 646 | 2 241 | 2 182 | 5 479 | 7 661 |
| 42309 | 739 | 0 | 739 | 264 | 0 | 264 | 475 | 0 | 475 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42601 | 0 | 10 266 | 10 266 | 0 | 1 066 | 1 066 | 0 | 9 760 | 9 760 |
| 42609 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 646 | 0 | 1 646 | 39 | 0 | 39 | 1 636 | 0 | 1 636 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 14 000 | 0 | 14 000 | 28 500 | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 1 300 | 0 | 1 300 | 19 000 | 0 | 19 000 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 99 990 | 0 | 99 990 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 38 470 | 12 371 | 50 841 | 1 847 | 5 454 | 7 301 | 39 123 | 7 289 | 46 412 |
| 42205 | 96 201 | 8 874 | 105 075 | 0 | 743 | 743 | 96 201 | 8 546 | 104 747 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 523 464 | 0 | 523 464 | 702 | 0 | 702 | 522 762 | 0 | 522 762 |
| 42206 | 52 950 | 22 380 | 75 330 | 2 500 | 1 873 | 4 373 | 50 450 | 21 553 | 72 003 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 0 | 270 126 | 270 126 | 0 | 22 612 | 22 612 | 0 | 260 138 | 260 138 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 91 050 | 0 | 91 050 | 91 050 | 0 | 91 050 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 163 710 | 142 518 | 306 228 | 15 277 | 142 312 | 157 589 | 151 433 | 2 364 | 153 797 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 068 404 | 72 223 | 1 140 627 | 115 343 | 34 990 | 150 333 | 953 061 | 42 977 | 996 038 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 190 997 | 227 231 | 2 418 228 | 216 892 | 171 847 | 388 739 | 1 978 355 | 60 619 | 2 038 974 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 362 | 0 | 1 362 | 20 | 0 | 20 | 1 342 | 0 | 1 342 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 467 | 0 | 5 467 | 0 | 0 | 0 | 5 467 | 0 | 5 467 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 70 593 | 36 395 | 106 988 | 199 052 | 37 308 | 236 360 | 0 | 0 | 0 |
| 52406 | 7 781 | 18 287 | 26 068 | 7 781 | 19 573 | 27 354 | 0 | 15 303 | 15 303 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 128 459 | 0 | 128 459 | 128 459 | 0 | 128 459 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -5 849 | -430 | -6 279 | 0 | -13 | -13 | -62 | 0 | -62 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 3 641 | 956 | 4 597 | 33 906 | 8 337 | 42 243 | 1 019 | 141 | 1 160 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 10 187 936 | 0 | 10 187 936 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 10 697 634 | 9 889 687 | 20 587 321 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 367 | 0 | 367 | 22 561 | 14 408 | 36 969 | 2 633 | 0 | 2 633 |
| 47422 | 134 | 0 | 134 | 26 | 0 | 26 | 152 | 0 | 152 |
| 60301 | 5 482 | 0 | 5 482 | 9 149 | 0 | 9 149 | 5 361 | 0 | 5 361 |
| 60305 | 15 111 | 0 | 15 111 | 41 424 | 0 | 41 424 | 5 402 | 0 | 5 402 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 44 816 | 0 | 44 816 |
| 60311 | 11 456 | 0 | 11 456 | 1 102 598 | 0 | 1 102 598 | 11 415 | 0 | 11 415 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 60335 | 9 234 | 0 | 9 234 | 1 775 | 0 | 1 775 | 17 328 | 0 | 17 328 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 99 610 | 2 075 | 101 685 | 14 581 | 1 784 | 16 365 | 110 189 | 1 180 | 111 369 |
| 47426 | 6 115 | 2 722 | 8 837 | 5 391 | 309 | 5 700 | 6 575 | 4 339 | 10 914 |
| 52501 | 12 045 | 0 | 12 045 | 0 | 0 | 0 | 17 608 | 0 | 17 608 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 232 612 | 37 683 | 270 295 | 1 238 475 | 149 204 | 1 387 679 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 32 978 | 0 | 32 978 | 201 | 0 | 201 | 82 133 | 0 | 82 133 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 16 392 | 0 | 16 392 | 16 392 | 0 | 16 392 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| 10601 | 231 353 | 0 | 231 353 | 227 636 | 0 | 227 636 | 3 717 | 0 | 3 717 |
| 10602 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 |
| 10603 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -46 271 | 0 | -46 271 | 0 | 0 | 0 | -43 390 | 0 | -43 390 |
| 10614 | 655 000 | 0 | 655 000 | 0 | 0 | 0 | 703 000 | 0 | 703 000 |
| 10701 | 266 021 | 0 | 266 021 | 0 | 0 | 0 | 266 021 | 0 | 266 021 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 111 041 | 0 | 111 041 | 0 | 0 | 0 | 338 678 | 0 | 338 678 |
| 10901 | -12 117 | 0 | -12 117 | 0 | 0 | 0 | -12 117 | 0 | -12 117 |
| 70701 | 9 224 347 | 0 | 9 224 347 | 10 326 | 0 | 10 326 | 9 214 021 | 0 | 9 214 021 |
| 70703 | 6 976 858 | 0 | 6 976 858 | 0 | 0 | 0 | 6 976 858 | 0 | 6 976 858 |
| 70704 | 65 451 | 0 | 65 451 | 0 | 0 | 0 | 65 451 | 0 | 65 451 |
| 70705 | 293 631 | 0 | 293 631 | 0 | 0 | 0 | 293 631 | 0 | 293 631 |
| 70706 | -10 721 232 | 0 | -10 721 232 | -5 028 | 0 | -5 028 | -10 726 260 | 0 | -10 726 260 |
| 70707 | -472 | 0 | -472 | 0 | 0 | 0 | -472 | 0 | -472 |
| 70708 | -6 861 304 | 0 | -6 861 304 | 0 | 0 | 0 | -6 861 304 | 0 | -6 861 304 |
| 70709 | -261 748 | 0 | -261 748 | 0 | 0 | 0 | -261 748 | 0 | -261 748 |
| 70710 | -337 997 | 0 | -337 997 | 0 | 0 | 0 | -337 997 | 0 | -337 997 |
| 70711 | -405 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | -405 |
| 70713 | 293 309 | 0 | 293 309 | 0 | 0 | 0 | 293 309 | 0 | 293 309 |
| 70714 | -27 344 | 0 | -27 344 | 0 | 0 | 0 | -27 344 | 0 | -27 344 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 865 | 0 | 12 865 |
| 70716 | -647 | 0 | -647 | -12 864 | 0 | -12 864 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 513 015 | 0 | 513 015 | 11 548 | 0 | 11 548 | 841 219 | 0 | 841 219 |
| 70603 | 79 057 | 0 | 79 057 | 0 | 0 | 0 | 191 190 | 0 | 191 190 |
| 70604 | 1 863 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 2 857 |
| 70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 054 | 0 | 2 054 |
| 70606 | -643 218 | 0 | -643 218 | -3 514 102 | 0 | -3 514 102 | -4 149 519 | 0 | -4 149 519 |
| 70608 | -91 578 | 0 | -91 578 | -108 766 | 0 | -108 766 | -200 344 | 0 | -200 344 |
| 70609 | -1 247 | 0 | -1 247 | -103 | 0 | -103 | -1 350 | 0 | -1 350 |
| 70610 | 0 | 0 | 0 | -1 046 | 0 | -1 046 | -1 046 | 0 | -1 046 |
| 70611 | -24 | 0 | -24 | -2 | 0 | -2 | -26 | 0 | -26 |
| 70613 | 44 721 | 0 | 44 721 | 0 | 0 | 0 | 113 721 | 0 | 113 721 |
| 70614 | -10 654 | 0 | -10 654 | -49 356 | 0 | -49 356 | -59 809 | 0 | -59 809 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 111 | 1 | 112 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 114 |
| 61403 | -6 636 | 0 | -6 636 | 0 | 0 | 0 | -5 675 | 0 | -5 675 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -7 795 130 | -5 882 | -7 801 012 | -638 110 | -492 | -638 602 | -7 726 288 | -5 664 | -7 731 952 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -87 885 | 0 | -87 885 | -35 075 | 0 | -35 075 | -62 810 | 0 | -62 810 |
| 91317 | -10 641 | -4 104 | -14 745 | -11 571 | -2 886 | -14 457 | -5 108 | -2 441 | -7 549 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 040 757 | 481 | 6 041 238 | 1 070 407 | 40 | 1 070 447 | 4 980 504 | 463 | 4 980 967 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 1 473 239 | 186 886 | 1 660 125 | 1 238 476 | 149 204 | 1 387 680 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 487 448 | 0 | 1 487 448 | 94 838 | 0 | 94 838 | 1 531 667 | 0 | 1 531 667 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 91 311 | 2 838 | 94 149 | 29 972 | 1 469 | 31 441 | 102 983 | 4 067 | 107 050 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -9 109 | -11 757 | -20 866 | 0 | -516 | -516 | -9 109 | -11 348 | -20 457 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -71 992 | -65 626 | -137 618 | 0 | -782 | -782 | -71 992 | -65 008 | -137 000 |
| 91803 | -2 086 | -2 448 | -4 534 | 0 | -130 | -130 | -2 086 | -2 333 | -4 419 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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