На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 313 188 | 56 368 | 369 556 | 651 721 | 241 308 | 893 029 | 409 760 | 34 260 | 444 020 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 216 650 | 196 392 | 413 042 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 333 856 | 0 | 333 856 | 2 595 249 | 0 | 2 595 249 | 276 845 | 0 | 276 845 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 97 | 97 | 0 | 22 | 22 | 0 | 81 | 81 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 517 | 6 563 | 7 080 | 9 | 168 013 | 168 022 | 526 | 105 057 | 105 583 |
Средства в расчетах | |||||||||
30413 | 19 | 0 | 19 | 29 925 | 0 | 29 925 | 23 | 0 | 23 |
30424 | 460 | 0 | 460 | 826 549 | 0 | 826 549 | 114 013 | 0 | 114 013 |
30425 | 0 | 12 014 | 12 014 | 0 | 728 | 728 | 0 | 10 817 | 10 817 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 3 931 | 3 931 | 1 257 426 | 57 488 | 1 314 914 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -24 | 0 | -24 | -22 | 0 | -22 | -2 | 0 | -2 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 7 926 | 3 921 | 11 847 | 0 | 14 589 | 14 589 | 5 838 | 16 393 | 22 231 |
32202 | 29 806 | 0 | 29 806 | 509 030 | 0 | 509 030 | 30 046 | 0 | 30 046 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 119 672 | 0 | 119 672 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51501 | 21 620 | 0 | 21 620 | 25 271 | 0 | 25 271 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 92 635 | 0 | 92 635 | 91 091 | 0 | 91 091 |
51506 | 200 896 | 0 | 200 896 | 392 | 0 | 392 | 109 358 | 0 | 109 358 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -62 840 | 0 | -62 840 | -12 312 | 0 | -12 312 | -74 129 | 0 | -74 129 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 85 000 | 0 | 85 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 927 222 | 0 | 927 222 | 0 | 0 | 0 | 828 832 | 0 | 828 832 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 222 500 | 0 | 222 500 | 0 | 0 | 0 | 197 500 | 0 | 197 500 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 8 879 | 0 | 8 879 | 805 | 0 | 805 | 2 084 | 0 | 2 084 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -223 822 | 0 | -223 822 | -301 667 | 0 | -301 667 | -264 054 | 0 | -264 054 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 57 967 | 0 | 57 967 | 0 | 0 | 0 | 57 676 | 0 | 57 676 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 10 391 | 0 | 10 391 | 200 | 0 | 200 | 9 009 | 0 | 9 009 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 | 1 171 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -39 928 | 0 | -39 928 | -3 389 | 0 | -3 389 | -36 539 | 0 | -36 539 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 171 | 0 | -1 171 | 0 | 0 | 0 | -1 171 | 0 | -1 171 |
45918 | -2 350 | 0 | -2 350 | -2 081 | 0 | -2 081 | -671 | 0 | -671 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 59 551 | 0 | 59 551 | 0 | 0 | 0 | 39 171 | 0 | 39 171 |
30204 | 3 539 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 0 | 2 260 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 103 115 | 0 | 103 115 | 116 | 0 | 116 | 103 231 | 0 | 103 231 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 140 365 | 0 | 140 365 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -11 619 | 0 | -11 619 | 0 | 0 | 0 | -11 984 | 0 | -11 984 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 975 | 0 | 3 975 | 3 480 | 0 | 3 480 | 4 121 | 0 | 4 121 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 060 290 | 4 055 113 | 8 115 403 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 474 | 0 | 474 | 244 | 0 | 244 | 483 | 0 | 483 |
60302 | 6 193 | 0 | 6 193 | 17 | 0 | 17 | 6 209 | 0 | 6 209 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 72 360 | 0 | 72 360 | 11 050 | 0 | 11 050 | 71 155 | 0 | 71 155 |
60314 | 0 | 633 | 633 | 0 | 463 | 463 | 0 | 1 096 | 1 096 |
60323 | 58 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 612 | 0 | 612 | 121 | 0 | 121 | 730 | 0 | 730 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 610 | 0 | -1 610 | -9 366 | 0 | -9 366 | -8 828 | 0 | -8 828 |
60324 | -159 | 0 | -159 | -159 | 0 | -159 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 54 838 | 0 | 54 838 | 21 604 | 0 | 21 604 | 76 442 | 0 | 76 442 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 79 | 0 | 79 | 27 | 0 | 27 | 52 | 0 | 52 |
40702 | 34 882 | 2 071 | 36 953 | 495 547 | 2 462 | 498 009 | 220 936 | 1 865 | 222 801 |
40703 | 523 | 0 | 523 | 905 | 18 | 923 | 301 | 0 | 301 |
40802 | 2 075 | 0 | 2 075 | 8 265 | 0 | 8 265 | 8 | 0 | 8 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 489 | 0 | 489 | 5 | 0 | 5 | 484 | 0 | 484 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 23 293 | 7 485 | 30 778 | 233 627 | 68 931 | 302 558 | 21 409 | 11 625 | 33 034 |
42301 | 6 288 | 10 | 6 298 | 238 416 | 1 482 | 239 898 | 8 409 | 2 | 8 411 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 293 | 770 | 1 063 | 7 314 | 578 | 7 892 | 129 | 7 096 | 7 225 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 701 | 0 | 701 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
43805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 265 000 | 0 | 265 000 | 28 204 | 0 | 28 204 | 240 000 | 0 | 240 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
42311 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
42312 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 502 811 | 50 558 | 553 369 | 121 948 | 23 019 | 144 967 | 482 797 | 65 890 | 548 687 |
42313 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 894 975 | 19 156 | 914 131 | 121 390 | 10 064 | 131 454 | 853 269 | 82 472 | 935 741 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 4 246 | 0 | 4 246 | 0 | 0 | 0 | 5 141 | 0 | 5 141 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 8 639 | 1 274 | 9 913 | 1 603 | 188 | 1 791 | 7 218 | 2 484 | 9 702 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 0 | 0 | 25 510 | 0 | 25 510 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | 0 | 0 | 0 | -255 | 0 | -255 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 052 068 | 4 063 774 | 8 115 842 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 89 837 | 0 | 89 837 | 519 | 0 | 519 |
47422 | 9 | 27 | 36 | 9 | 99 601 | 99 610 | 9 | 25 | 34 |
60301 | 2 425 | 0 | 2 425 | 3 009 | 0 | 3 009 | 1 068 | 0 | 1 068 |
60305 | 3 836 | 0 | 3 836 | 12 571 | 0 | 12 571 | 8 374 | 0 | 8 374 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 268 | 0 | 2 268 | 4 658 | 0 | 4 658 | 2 520 | 0 | 2 520 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 831 | 2 | 1 833 | 37 084 | 382 | 37 466 | 2 351 | 3 | 2 354 |
47426 | 37 658 | 0 | 37 658 | 5 332 | 0 | 5 332 | 34 957 | 0 | 34 957 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
10601 | 34 517 | 0 | 34 517 | 0 | 0 | 0 | 34 517 | 0 | 34 517 |
10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 | 144 000 |
10701 | 346 200 | 0 | 346 200 | 0 | 0 | 0 | 346 200 | 0 | 346 200 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 1 617 368 | 0 | 1 617 368 | 1 618 495 | 0 | 1 618 495 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 300 345 | 0 | 300 345 | 300 471 | 0 | 300 471 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -1 653 351 | 0 | -1 653 351 | -618 | 0 | -618 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -330 498 | 0 | -330 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 444 | 0 | 1 444 | 1 444 | 0 | 1 444 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -1 985 265 | 0 | -1 985 265 | -65 461 | 0 | -65 461 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 205 625 | 0 | 205 625 | 1 141 | 0 | 1 141 | 584 514 | 0 | 584 514 |
70603 | 55 613 | 0 | 55 613 | 125 | 0 | 125 | 80 747 | 0 | 80 747 |
70606 | -189 355 | 0 | -189 355 | -462 279 | 0 | -462 279 | -650 405 | 0 | -650 405 |
70608 | -55 096 | 0 | -55 096 | -25 222 | 0 | -25 222 | -80 264 | 0 | -80 264 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 605 | 0 | 21 605 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
61403 | -7 573 | 0 | -7 573 | -235 | 0 | -235 | -7 601 | 0 | -7 601 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -3 628 | 0 | -3 628 | -38 628 | 0 | -38 628 | -30 000 | 0 | -30 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 390 380 | 0 | 390 380 | 25 000 | 0 | 25 000 | 702 515 | 0 | 702 515 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 49 315 | 0 | 49 315 | 300 | 0 | 300 | 49 550 | 0 | 49 550 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 26 281 | 0 | 26 281 | 5 006 | 0 | 5 006 | 24 749 | 0 | 24 749 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -62 206 | 0 | -62 206 | 0 | 0 | 0 | -62 206 | 0 | -62 206 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -10 338 | 0 | -10 338 | 0 | 0 | 0 | -10 338 | 0 | -10 338 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.