На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 813 | 21 788 | 39 601 | 14 100 | 2 852 | 16 952 | 13 560 | 23 116 | 36 676 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 7 192 | 0 | 7 192 | 10 553 888 | 0 | 10 553 888 | 6 003 | 0 | 6 003 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 15 | 283 | 298 | 0 | 54 007 | 54 007 | 15 | 1 829 | 1 844 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30429 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 080 677 | 0 | 8 080 677 | 529 600 | 0 | 529 600 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 969 800 | 0 | 1 969 800 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 538 800 | 0 | 538 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 135 000 | 5 200 | 140 200 | 3 800 | 398 | 4 198 | 96 900 | 5 447 | 102 347 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 182 630 | 0 | 182 630 | 21 500 | 0 | 21 500 | 200 630 | 0 | 200 630 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 73 250 | 0 | 73 250 | 3 500 | 0 | 3 500 | 74 700 | 0 | 74 700 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 14 415 | 0 | 14 415 | 0 | 0 | 0 | 14 415 | 0 | 14 415 |
45912 | 3 721 | 0 | 3 721 | 0 | 0 | 0 | 3 721 | 0 | 3 721 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -70 187 | 0 | -70 187 | -3 090 | 0 | -3 090 | -68 342 | 0 | -68 342 |
45217 | -126 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | -126 | 0 | -126 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -14 415 | 0 | -14 415 | 0 | 0 | 0 | -14 415 | 0 | -14 415 |
45918 | -3 721 | 0 | -3 721 | 0 | 0 | 0 | -3 721 | 0 | -3 721 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 986 | 0 | 986 | 136 | 0 | 136 | 1 122 | 0 | 1 122 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 15 689 | 0 | 15 689 | 0 | 0 | 0 | 15 689 | 0 | 15 689 |
60804 | 47 447 | 0 | 47 447 | 0 | 0 | 0 | 47 447 | 0 | 47 447 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 471 | 0 | -10 471 | 0 | 0 | 0 | -10 522 | 0 | -10 522 |
60805 | -5 992 | 0 | -5 992 | 0 | 0 | 0 | -6 789 | 0 | -6 789 |
60903 | -3 997 | 0 | -3 997 | 0 | 0 | 0 | -4 045 | 0 | -4 045 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 111 | 0 | 111 | 8 140 | 23 | 8 163 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
60302 | 4 459 | 0 | 4 459 | 0 | 0 | 0 | 4 459 | 0 | 4 459 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 785 | 0 | 785 | 622 | 0 | 622 | 1 079 | 0 | 1 079 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -699 | 0 | -699 | 0 | 0 | 0 | -699 | 0 | -699 |
60324 | -245 | 0 | -245 | -71 | 0 | -71 | -232 | 0 | -232 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 172 865 | 3 382 | 176 247 | 544 283 | 48 194 | 592 477 | 148 433 | 2 344 | 150 777 |
408.1 | 9 874 | 252 | 10 126 | 14 812 | 841 | 15 653 | 10 484 | 260 | 10 744 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 132 | 664 | 796 | 285 | 251 | 536 | 63 | 771 | 834 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 336 728 | 8 498 | 345 226 | 24 191 | 6 243 | 30 434 | 340 836 | 9 614 | 350 450 |
42301 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 11 476 | 0 | 11 476 | 11 476 | 0 | 11 476 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 974 | 0 | 52 974 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 86 | 0 | 86 | 702 | 0 | 702 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 5 491 | 0 | 5 491 | 4 741 | 0 | 4 741 | 5 491 | 0 | 5 491 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 230 | 0 | 230 | 1 497 | 0 | 1 497 | 26 | 0 | 26 |
60335 | 835 | 0 | 835 | 808 | 0 | 808 | 835 | 0 | 835 |
60806 | 42 112 | 0 | 42 112 | 885 | 0 | 885 | 41 401 | 0 | 41 401 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 612 | 0 | 612 | 637 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 91 564 | 0 | 91 564 | 0 | 0 | 0 | 91 564 | 0 | 91 564 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 286 | 0 | 162 286 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 659 | 0 | 60 659 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -176 038 | 0 | -176 038 | -176 038 | 0 | -176 038 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -59 934 | 0 | -59 934 | -59 934 | 0 | -59 934 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -3 882 | 0 | -3 882 | -3 882 | 0 | -3 882 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 162 286 | 0 | 162 286 | 162 286 | 0 | 162 286 | 12 319 | 0 | 12 319 |
70603 | 60 659 | 0 | 60 659 | 60 659 | 0 | 60 659 | 3 598 | 0 | 3 598 |
70606 | -176 038 | 0 | -176 038 | -9 292 | 0 | -9 292 | -9 292 | 0 | -9 292 |
70608 | -59 934 | 0 | -59 934 | -2 205 | 0 | -2 205 | -2 205 | 0 | -2 205 |
70611 | -3 882 | 0 | -3 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -3 800 | 0 | -3 800 | -3 100 | 0 | -3 100 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 175 718 | 0 | 175 718 | 2 424 | 0 | 2 424 | 173 294 | 0 | 173 294 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 210 238 | 0 | 210 238 | 0 | 0 | 0 | 210 238 | 0 | 210 238 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -201 | 0 | -201 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | -201 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 590 | 0 | -3 590 | 0 | 0 | 0 | -3 590 | 0 | -3 590 |
91803 | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.