На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 158 122 | 2 906 | 161 028 | 349 992 | 10 422 | 360 414 | 32 573 | 3 490 | 36 063 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 159 873 | 6 387 | 166 260 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
20207 | 207 560 | 6 391 | 213 951 | 246 292 | 19 942 | 266 234 | 176 002 | 0 | 176 002 |
в банкоматах | |||||||||
20208 | 1 558 | 0 | 1 558 | 4 101 | 0 | 4 101 | 676 | 0 | 676 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 177 254 | 0 | 177 254 | 3 383 201 | 0 | 3 383 201 | 94 272 | 0 | 94 272 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 11 230 | 2 883 | 14 113 | 290 726 | 63 502 | 354 228 | 75 455 | 2 752 | 78 207 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 | 41 | 0 | 41 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 105 000 | 0 | 105 000 | 585 000 | 0 | 585 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 245 000 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 0 | 289 | 289 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 29 887 | 0 | 29 887 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 69 657 | 0 | 69 657 | 159 | 0 | 159 | 39 816 | 0 | 39 816 |
51406 | 36 709 | 0 | 36 709 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 1 671 | 0 | 1 671 | 2 788 | 0 | 2 788 | 834 | 0 | 834 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 41 500 | 0 | 41 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | 66 400 | 0 | 66 400 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 0 | 0 | 134 140 | 0 | 134 140 | 134 140 | 0 | 134 140 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 34 610 | 0 | 34 610 | 0 | 0 | 0 | 31 230 | 0 | 31 230 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 11 225 | 0 | 11 225 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -18 847 | 0 | -18 847 | -28 151 | 0 | -28 151 | -27 966 | 0 | -27 966 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 1 813 | 0 | 1 813 | 810 | 0 | 810 | 1 501 | 0 | 1 501 |
до 180 дней | |||||||||
45503 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45504 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 21 161 | 0 | 21 161 | 11 000 | 0 | 11 000 | 28 640 | 0 | 28 640 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 52 075 | 0 | 52 075 | 6 200 | 0 | 6 200 | 55 424 | 0 | 55 424 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 38 872 | 0 | 38 872 | 13 200 | 0 | 13 200 | 52 072 | 0 | 52 072 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 38 | 38 | 98 | 1 | 99 | 98 | 37 | 135 |
45915 | 115 | 0 | 115 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -20 849 | 0 | -20 849 | -20 711 | 0 | -20 711 | -27 072 | 0 | -27 072 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -11 240 | 0 | -11 240 | -10 840 | 0 | -10 840 | -418 | 0 | -418 |
45918 | -40 | 0 | -40 | -63 | 0 | -63 | -1 | 0 | -1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 662 | 0 | 7 662 | 1 507 | 0 | 1 507 | 9 169 | 0 | 9 169 |
30204 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 044 | 0 | 11 044 | 58 | 0 | 58 | 11 102 | 0 | 11 102 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 230 | 0 | 230 | 11 | 0 | 11 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 14 688 | 0 | 14 688 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 66 926 | 0 | 66 926 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -5 462 | 0 | -5 462 | 0 | 0 | 0 | -5 596 | 0 | -5 596 |
60805 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | -71 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 79 | 0 | 79 | 3 828 | 1 | 3 829 | 14 | 0 | 14 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 66 781 | 56 865 | 123 646 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 859 | 650 | 4 509 | 5 260 | 6 267 | 11 527 | 1 249 | 668 | 1 917 |
60202 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60302 | 1 450 | 0 | 1 450 | 38 | 0 | 38 | 1 285 | 0 | 1 285 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 0 | 3 321 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 382 | 0 | 382 | 3 226 | 0 | 3 226 | 267 | 0 | 267 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 14 142 | 0 | 14 142 | 142 | 0 | 142 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -14 467 | 0 | -14 467 | -13 388 | 0 | -13 388 | -12 271 | 0 | -12 271 |
60206 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -17 219 | 0 | -17 219 | -142 | 0 | -142 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 7 521 | 0 | 7 521 | 204 | 0 | 204 | 7 534 | 0 | 7 534 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 354 318 | 0 | 354 318 | 0 | 0 | 0 | 354 318 | 0 | 354 318 |
резиденты | |||||||||
40701 | 376 | 0 | 376 | 1 299 | 0 | 1 299 | 300 | 0 | 300 |
40702 | 276 376 | 26 | 276 402 | 2 748 014 | 55 112 | 2 803 126 | 146 012 | 25 | 146 037 |
40703 | 24 664 | 0 | 24 664 | 25 062 | 0 | 25 062 | 1 080 | 0 | 1 080 |
40802 | 327 | 0 | 327 | 462 | 0 | 462 | 610 | 0 | 610 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 69 | 159 | 228 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 0 | 11 248 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 112 | 386 | 498 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 143 | 0 | 143 | 213 | 0 | 213 | 180 | 0 | 180 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 55 | 411 | 466 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 405 | 0 | 1 405 | 7 395 | 6 193 | 13 588 | 1 386 | 2 | 1 388 |
42301 | 3 824 | 83 | 3 907 | 1 401 | 55 | 1 456 | 2 424 | 29 | 2 453 |
42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 61 | 0 | 61 | 10 | 0 | 10 | 66 | 0 | 66 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 748 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | 0 | 1 748 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 440 | 1 626 | 3 066 | 0 | 72 | 72 | 1 442 | 1 601 | 3 043 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 33 529 | 2 838 | 36 367 | 6 357 | 126 | 6 483 | 27 834 | 3 079 | 30 913 |
42314 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 741 | 1 758 | 2 499 | 0 | 71 | 71 | 746 | 1 725 | 2 471 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42614 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 123 531 | 0 | 123 531 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 18 094 | 0 | 18 094 | 59 641 | 0 | 59 641 | 5 699 | 0 | 5 699 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 924 | 796 | 1 720 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 61 | 0 | 61 | 2 176 | 0 | 2 176 | 105 | 0 | 105 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 251 | 0 | 4 251 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 152 | 0 | 2 152 | 2 173 | 0 | 2 173 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
60806 | 528 | 0 | 528 | 87 | 0 | 87 | 454 | 0 | 454 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 169 | 31 | 200 | 155 | 16 | 171 | 309 | 49 | 358 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 165 254 | 0 | 165 254 | 0 | 0 | 0 | 165 254 | 0 | 165 254 |
10601 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
10701 | 26 531 | 0 | 26 531 | 0 | 0 | 0 | 26 531 | 0 | 26 531 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 |
70701 | 310 372 | 0 | 310 372 | 0 | 0 | 0 | 310 372 | 0 | 310 372 |
70703 | 16 323 | 0 | 16 323 | 0 | 0 | 0 | 16 323 | 0 | 16 323 |
70706 | -294 931 | 0 | -294 931 | -10 | 0 | -10 | -294 826 | 0 | -294 826 |
70708 | -15 020 | 0 | -15 020 | 0 | 0 | 0 | -15 020 | 0 | -15 020 |
70711 | -2 655 | 0 | -2 655 | 0 | 0 | 0 | -2 655 | 0 | -2 655 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 32 154 | 0 | 32 154 | 0 | 0 | 0 | 131 827 | 0 | 131 827 |
70603 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 1 124 |
70606 | -27 618 | 0 | -27 618 | -102 939 | 0 | -102 939 | -130 503 | 0 | -130 503 |
70608 | -577 | 0 | -577 | -752 | 0 | -752 | -1 329 | 0 | -1 329 |
70611 | -166 | 0 | -166 | -165 | 0 | -165 | -331 | 0 | -331 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 |
61403 | -3 720 | 0 | -3 720 | -121 | 0 | -121 | -3 728 | 0 | -3 728 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -68 472 | 0 | -68 472 | 0 | 0 | 0 | -68 472 | 0 | -68 472 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -26 249 | 0 | -26 249 | -182 737 | 0 | -182 737 | -8 258 | 0 | -8 258 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 32 459 | 0 | 32 459 | 12 498 | 0 | 12 498 | 46 541 | 0 | 46 541 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 27 559 | 0 | 27 559 | 1 369 | 0 | 1 369 | 26 711 | 0 | 26 711 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 003 | 0 | 2 003 | 146 | 0 | 146 | 1 | 0 | 1 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -688 | 0 | -688 | 0 | 0 | 0 | -688 | 0 | -688 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 949 | 0 | -1 949 | 0 | 0 | 0 | -1 949 | 0 | -1 949 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.