Kuap. Ru - Bilanz der ТРАНССТРОЙБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2807 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	7 705 121	7 705 121
Hoch flüssige Mittel	516 225	516 225
Flüssige Mittel	474 280	474 280
Bargeld	311 901	311 901
in bar und auf dem Weg	273 614	273 614
in Geldautomaten	7 291	7 291
Edelmetalle	30 996	30 996
Nostro-Konto mit Zentralbank	162 379	162 379
nostro-Konten	26 098	26 098
Nichtansässige	2 808	2 808
Ansässige	23 290	23 290
Geld in Transfer	16 299	16 299
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-452	-452
Verzinslichen Aktiva	6 405 275	6 405 275
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	306 151	306 151
Ansässige	306 277	306 277
bis zu 30 Tagen	306 277	306 277
NPLs	24 308	24 308
Ansässige	24 308	24 308
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-24 434	-24 434
Wertpapier	1 621 351	1 621 351
Bonds	1 617 032	1 617 032
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	306 316	306 316
Unternehmensanleihen	466 639	466 639
Finanzinstituten Anleihen	537 341	537 341
Ausländische Unternehmensanleihen	337 336	337 336
Wertberichtigung	-30 600	-30 600
Aktien	4 319	4 319
Ansässige	5 136	5 136
Wertberichtigung	-817	-817
Die Ausleihungen an Firmenkunden	3 828 995	3 828 995
Ansässige	3 896 023	3 896 023
bis zu 30 Tagen	1 040	1 040
bis zu 180 Tage	215 843	215 843
bis zu 1 Jahr	1 700 492	1 700 492
bis 3 Jahre	1 669 335	1 669 335
mehr als 3 Jahre	309 313	309 313
Überfällige	142 943	142 943
Ansässige	142 919	142 919
Nichtansässige	24	24
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-209 971	-209 971
Ansässige	-209 952	-209 952
Nichtansässige	-19	-19
Kredite an Einzelunternehmer	166 692	166 692
bis zu 180 Tage	643	643
bis 3 Jahre	58 344	58 344
mehr als 3 Jahre	123 100	123 100
Überfällige	620	620
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-16 015	-16 015
Kredite an Privatpersonen	482 086	482 086
Standard	531 434	531 434
bis zu 30 Tagen	6 354	6 354
bis zu 180 Tage	6 800	6 800
bis zu 1 Jahr	19 825	19 825
bis 3 Jahre	262 547	262 547
mehr als 3 Jahre	235 908	235 908
Überfällige	37 123	37 123
Überfällige	37 123	37 123
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-86 471	-86 471
sonstige Vermögenswerte	783 621	783 621
Pflichtreserven bei Zentralbank	42 541	42 541
Räumlichkeiten und Ausrüstung	256 965	256 965
Anschaffungskosten	353 702	353 702
Abschreibung	-96 737	-96 737
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	16 561	16 561
sonstige Vermögenswerte	495 884	495 884
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-50 630	-50 630
Latente Steuerguthaben	22 300	22 300
SCHULDEN	6 527 129	6 527 129
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 174 688	1 174 688
Girokonten (loro-Konten)	23	23
Ansässige	23	23
Geldanlagen	1 174 665	1 174 665
Ansässige	1 174 665	1 174 665
bis zu 30 Tagen	1 174 665	1 174 665
Kundenkonten	1 046 796	1 046 796
Unternehmenskunden	743 096	743 096
Staatsunternehmen	13 074	13 074
Ansässige	724 580	724 580
Nichtansässige	5 442	5 442
Privatkunden	303 042	303 042
Ansässige	297 875	297 875
Nichtansässige	5 167	5 167
Maklergeschäft	658	658
Ansässige	658	658
Geldanlagen	3 394 739	3 394 739
Unternehmenskunden	466 876	466 876
Ansässige	466 876	466 876
bis zu 30 Tagen	198 795	198 795
bis zu 180 Tage	41 857	41 857
bis zu 1 Jahr	100 000	100 000
bis 3 Jahre	37 875	37 875
mehr als 3 Jahre	88 349	88 349
Privatkunden	2 927 863	2 927 863
Ansässige	2 920 304	2 920 304
bis zu 180 Tage	158 692	158 692
bis zu 1 Jahr	938 544	938 544
bis 3 Jahre	1 823 068	1 823 068
Nichtansässige	7 559	7 559
bis zu 180 Tage	1 292	1 292
bis zu 1 Jahr	3 567	3 567
bis 3 Jahre	2 700	2 700
Wertpapiere ausgegeben	541 168	541 168
Schuldscheindarlehen	541 168	541 168
auf Anfrage	80 348	80 348
bis zu 180 Tage	103 704	103 704
bis zu 1 Jahr	13 462	13 462
bis 3 Jahre	261 946	261 946
mehr als 3 Jahre	81 708	81 708
Sonstige Verbindlichkeiten	369 738	369 738
Sonstige Verbindlichkeiten	268 545	268 545
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	101 193	101 193
EIGENKAPITAL	1 177 992	1 177 992
Kapital	1 139 968	1 139 968
Profitieren Sie von den Vorjahren	35 411	35 411
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	35 411	35 411
Jahresüberschuss	2 613	2 613
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	2 613	2 613
AUßERBILANZIELLE POSTEN	3 795 808	3 795 808
Eventualverbindlichkeiten	-1 118 078	-1 118 078
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 032 948	-1 032 948
Nicht benutzte Kreditlimiten	-85 130	-85 130
Sicherheiten für Kredite	4 627 965	4 627 965
Waren	4 598 480	4 598 480
Wertpapieren	29 485	29 485
Unverarbeitete Zahlungen	285 921	285 921
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	285 921	285 921
Credit card balances	6 354	6 354
	9 162 782	9 162 782
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-7,39%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-6,30%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-5,35%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-15,21%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,77%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,40%	-100,0%
Einzelpersonen:	-6,53%	-100,0%

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