Kuap. Ru - Bilanz der СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2797

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	12 292 927	12 292 927
Hoch flüssige Mittel	2 272 408	2 272 408
Flüssige Mittel	272 558	272 558
Bargeld	159 248	159 248
in bar und auf dem Weg	108 304	108 304
in Geldautomaten	50 944	50 944
Nostro-Konto mit Zentralbank	113 310	113 310
nostro-Konten	1 947 109	1 947 109
Nichtansässige	1 871 137	1 871 137
Ansässige	75 972	75 972
Geld in Transfer	758	758
Börsenkonten	52 551	52 551
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-568	-568
Verzinslichen Aktiva	8 945 446	8 945 446
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210 514	210 514
Nichtansässige	210 514	210 514
bis zu 30 Tagen	210 514	210 514
Wertpapier	872 750	872 750
Bonds	851 801	851 801
Ausländische Staatsanleihen	850 124	850 124
Wertberichtigung	1 677	1 677
Aktien	20 949	20 949
Nichtansässige	28 069	28 069
Wertberichtigungen auf Aktien	-7 120	-7 120
Die Ausleihungen an Firmenkunden	8 444 323	8 444 323
Ansässige	10 939 087	10 939 087
bis zu 30 Tagen	25 366	25 366
bis zu 180 Tage	216 000	216 000
bis zu 1 Jahr	3 221 339	3 221 339
bis 3 Jahre	6 587 825	6 587 825
mehr als 3 Jahre	888 557	888 557
Nichtansässige	296 039	296 039
bis zu 180 Tage	155 831	155 831
bis 3 Jahre	140 208	140 208
Überfällige	684 997	684 997
Ansässige	684 997	684 997
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 475 800	-3 475 800
Ansässige	-3 475 800	-3 475 800
Kredite an Privatpersonen	246 138	246 138
Standard	161 329	161 329
bis zu 180 Tage	19 000	19 000
bis zu 1 Jahr	160	160
bis 3 Jahre	61 432	61 432
mehr als 3 Jahre	80 737	80 737
Überfällige	143 284	143 284
Überfällige	143 284	143 284
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-58 475	-58 475
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen	-828 279	-828 279
sonstige Vermögenswerte	1 075 073	1 075 073
Pflichtreserven bei Zentralbank	86 589	86 589
Räumlichkeiten und Ausrüstung	86 615	86 615
Anschaffungskosten	170 507	170 507
Abschreibung	-83 892	-83 892
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	88 856	88 856
sonstige Vermögenswerte	949 431	949 431
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-136 418	-136 418
SCHULDEN	10 998 229	10 998 229
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6 826 516	6 826 516
Girokonten (loro-Konten)	4 680 171	4 680 171
Ansässige	2 710 619	2 710 619
Nichtansässige	1 969 552	1 969 552
Geldanlagen	1 946 345	1 946 345
Ansässige	1 790 514	1 790 514
bis zu 30 Tagen	30 000	30 000
bis zu 180 Tage	1 760 514	1 760 514
Nichtansässige	155 831	155 831
bis zu 180 Tage	155 831	155 831
Sonstige Bankverbindlichkeiten	200 000	200 000
Kundenkonten	1 811 012	1 811 012
Unternehmenskunden	1 803 019	1 803 019
Staatsunternehmen	561	561
Ansässige	1 797 205	1 797 205
Nichtansässige	5 253	5 253
Privatkunden	7 603	7 603
Ansässige	7 470	7 470
Nichtansässige	133	133
Maklergeschäft	390	390
Ansässige	390	390
Geldanlagen	130 556	130 556
Unternehmenskunden	130 002	130 002
Ansässige	130 002	130 002
bis zu 30 Tagen	2	2
bis zu 180 Tage	120 000	120 000
bis 3 Jahre	10 000	10 000
Privatkunden	554	554
Ansässige	551	551
bis zu 30 Tagen	551	551
Nichtansässige	3	3
bis zu 30 Tagen	3	3
Wertpapiere ausgegeben	1 277 214	1 277 214
Schuldscheindarlehen	1 277 214	1 277 214
bis zu 30 Tagen	514 715	514 715
bis zu 180 Tage	27 280	27 280
mehr als 180 Tage	816 929	816 929
Diskont aufgelaufenen	-81 710	-81 710
Sonstige Verbindlichkeiten	952 931	952 931
Sonstige Verbindlichkeiten	882 203	882 203
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	70 728	70 728
EIGENKAPITAL	1 294 698	1 294 698
Kapital	1 246 513	1 246 513
Profitieren Sie von den Vorjahren	32 955	32 955
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	32 955	32 955
Jahresüberschuss	20 637	20 637
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	20 637	20 637
künftige Ausgaben	-5 407	-5 407
AUßERBILANZIELLE POSTEN	9 662 211	9 662 211
Eventualverbindlichkeiten	-472 933	-472 933
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-442 020	-442 020
Nicht benutzte Kreditlimiten	-30 913	-30 913
Sicherheiten für Kredite	9 977 617	9 977 617
Waren	9 641 677	9 641 677
Wertpapieren	335 940	335 940
Andere außerbilanzielle Konten	157 527	157 527
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	157 659	157 659
Abgeschriebenen Zinsen	-132	-132
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-35,69%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-31,34%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-19,20%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,27%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,18%	-100,0%
Einzelpersonen:	-47,04%	-100,0%

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