На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 139 | 0 | 34 139 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 5 150 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 491 | 0 | 36 491 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 985 | 0 | 5 985 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 389 | 0 | 602 389 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 576 | 0 | -4 576 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 065 | 0 | 20 065 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 100 | 0 | 23 100 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 301 | 0 | 159 301 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 401 | 0 | 473 401 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 638 | 0 | 78 638 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
44605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
до 1 года | |||||||||
44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 100 | 0 | 31 100 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 855 | 0 | 20 855 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 988 | 0 | -19 988 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 050 | 0 | -1 050 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 073 | 0 | 10 073 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 | 0 | 2 167 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 194 | 0 | 32 194 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 791 | 0 | 68 791 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 509 | 0 | 252 509 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 623 | 0 | 10 623 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 693 | 0 | -7 693 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 521 | 0 | -41 521 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 077 | 0 | -1 077 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 847 | 0 | 18 847 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 155 | 0 | 2 155 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 150 | 0 | 45 150 |
60404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
Амортизация | |||||||||
60601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 304 | 0 | -14 304 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 849 | 0 | 11 849 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 909 | 0 | -4 909 |
47804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -710 | 0 | -710 |
60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | 0 | -214 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 595 | 0 | 25 595 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
резиденты | |||||||||
40701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
40702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 110 | 0 | 120 110 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 813 | 0 | 18 813 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 319 | 0 | 8 319 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 0 | 2 384 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 418 | 0 | 52 418 |
42205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 826 | 0 | 195 826 |
до 3 лет | |||||||||
42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 448 | 0 | 8 448 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 788 | 0 | 162 788 |
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 019 | 0 | 78 019 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 750 | 0 | 27 750 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 607 | 0 | 65 607 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 273 | 0 | 388 273 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 804 | 0 | 500 804 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 724 |
свыше 3 лет | |||||||||
42607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 302 | 0 | 1 302 |
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 008 | 0 | 14 008 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 4 850 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 373 | 0 | 27 373 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 204 | 0 | 21 204 |
10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 387 | 0 | 1 387 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 121 | 0 | 71 121 |
10901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 807 | 0 | -22 807 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 129 | 0 | 344 129 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
70603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 767 | 0 | 81 767 |
70606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -301 254 | 0 | -301 254 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | -311 |
70608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 064 | 0 | -86 064 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 034 | 0 | -8 034 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | -188 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 882 | 0 | -22 882 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 628 | 0 | -200 628 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 054 | 0 | 1 331 054 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 635 | 0 | 275 635 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 823 | 0 | 158 823 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 408 | 0 | 14 408 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | -350 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 755 | 0 | -1 755 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.