Kuap. Ru - Bilanz der СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2768 issues guarantees

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 206 616	3 206 616
Hoch flüssige Mittel	332 390	332 390
Flüssige Mittel	90 204	90 204
Bargeld	33 343	33 343
in bar und auf dem Weg	33 184	33 184
Edelmetalle	159	159
Nostro-Konto mit Zentralbank	56 861	56 861
nostro-Konten	167 748	167 748
Nichtansässige	162 223	162 223
Ansässige	5 525	5 525
Geld in Transfer	16 441	16 441
Börsenkonten	58 063	58 063
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-66	-66
Verzinslichen Aktiva	2 116 226	2 116 226
Wertpapier	459 262	459 262
Bonds	53 422	53 422
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	56 275	56 275
Wertberichtigung	-2 853	-2 853
Aktien	405 840	405 840
Ansässige	898 626	898 626
Wertberichtigung	-674	-674
Wertberichtigungen auf Aktien	-492 112	-492 112
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 649 456	1 649 456
Ansässige	2 963 246	2 963 246
bis zu 30 Tagen	33 449	33 449
bis zu 180 Tage	196 365	196 365
bis zu 1 Jahr	1 405 650	1 405 650
bis 3 Jahre	379 247	379 247
mehr als 3 Jahre	948 535	948 535
Nichtansässige	311 085	311 085
bis zu 1 Jahr	18 685	18 685
bis 3 Jahre	99 000	99 000
mehr als 3 Jahre	193 400	193 400
Überfällige	37 227	37 227
Ansässige	30 428	30 428
Nichtansässige	148	148
Staatsunternehmen	6 651	6 651
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 662 102	-1 662 102
Ansässige	-1 509 249	-1 509 249
Nichtansässige	-146 528	-146 528
Staatsunternehmen	-6 325	-6 325
Kredite an Privatpersonen	7 508	7 508
Standard	7 567	7 567
bis zu 1 Jahr	45	45
bis 3 Jahre	7 522	7 522
Überfällige	327	327
Überfällige	327	327
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-386	-386
sonstige Vermögenswerte	758 000	758 000
Pflichtreserven bei Zentralbank	66 211	66 211
Räumlichkeiten und Ausrüstung	20 764	20 764
Anschaffungskosten	51 759	51 759
Abschreibung	-30 995	-30 995
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	162 475	162 475
Die Assets under Management	31 709	31 709
sonstige Vermögenswerte	2 695 679	2 695 679
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-2 218 838	-2 218 838
SCHULDEN	1 399 199	1 399 199
Kundenkonten	830 246	830 246
Unternehmenskunden	827 010	827 010
Staatsunternehmen	49 359	49 359
Ansässige	777 651	777 651
Privatkunden	2 967	2 967
Ansässige	2 645	2 645
Nichtansässige	322	322
Maklergeschäft	269	269
Ansässige	59	59
Nichtansässige	210	210
Geldanlagen	429 830	429 830
Unternehmenskunden	429 830	429 830
Ansässige	429 830	429 830
bis zu 180 Tage	4 662	4 662
bis zu 1 Jahr	46 792	46 792
bis 3 Jahre	308 508	308 508
mehr als 3 Jahre	69 868	69 868
Wertpapiere ausgegeben	38 499	38 499
Schuldscheindarlehen	38 499	38 499
auf Anfrage	34 143	34 143
mehr als 3 Jahre	4 743	4 743
Diskont aufgelaufenen	-387	-387
Sonstige Verbindlichkeiten	100 624	100 624
Sonstige Verbindlichkeiten	74 652	74 652
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	25 972	25 972
EIGENKAPITAL	1 807 417	1 807 417
Kapital	1 589 509	1 589 509
Profitieren Sie von den Vorjahren	938 087	938 087
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	938 087	938 087
Jahresüberschuss	-716 214	-716 214
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-716 214	-716 214
künftige Ausgaben	-3 965	-3 965
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-25 339 796	-25 339 796
Eventualverbindlichkeiten	-25 699 461	-25 699 461
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-13 474 414	-13 474 414
Nicht benutzte Kreditlimiten	-602 239	-602 239
Nicht benutzte Garantienlimiten	-11 622 808	-11 622 808
Sicherheiten für Kredite	281 465	281 465
Waren	255 891	255 891
Wertpapieren	25 574	25 574
Unverarbeitete Zahlungen	499 818	499 818
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	499 818	499 818
Andere außerbilanzielle Konten	-421 618	-421 618
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	23 844	23 844
Abgeschriebenen Zinsen	-59 155	-59 155
Abgeschriebene Forderungen	-386 307	-386 307
	20 136 931	20 136 931
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-50,08%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-50,19%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,89%	-100,0%
Überfällige Rate:	-1,13%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,12%	-100,0%
Einzelpersonen:	-4,14%	-100,0%

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