ИРС |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 272 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 18 784 | 64 804 | 83 588 | 57 729 | 6 272 | 64 001 | 30 167 | 61 912 | 92 079 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 462 | 2 467 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 53 553 | 0 | 53 553 | 3 112 513 | 0 | 3 112 513 | 59 023 | 0 | 59 023 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 591 | 25 321 | 26 912 | 13 600 | 83 949 | 97 549 | 5 979 | 15 224 | 21 203 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 35 006 | 0 | 35 006 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 245 | 245 | 9 332 | 295 | 9 627 | 0 | 241 | 241 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -668 | 0 | -668 | 0 | 0 | 0 | -668 | 0 | -668 |
30226 | -246 | 0 | -246 | -5 | 0 | -5 | -241 | 0 | -241 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 28 000 | 0 | 28 000 | 1 321 000 | 0 | 1 321 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 5 855 | 5 855 | 0 | 445 | 445 | 0 | 5 753 | 5 753 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 5 720 | 0 | 5 720 | 2 280 | 0 | 2 280 | 7 800 | 0 | 7 800 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 160 950 | 0 | 160 950 | 0 | 0 | 0 | 133 370 | 0 | 133 370 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 78 597 | 0 | 78 597 | 0 | 0 | 0 | 76 597 | 0 | 76 597 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 500 946 | 0 | 500 946 | 0 | 0 | 0 | 500 946 | 0 | 500 946 |
45912 | 13 469 | 0 | 13 469 | 0 | 0 | 0 | 13 469 | 0 | 13 469 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -8 883 | 0 | -8 883 | -1 046 | 0 | -1 046 | -7 943 | 0 | -7 943 |
45216 | 3 160 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 3 160 |
45217 | -8 426 | 0 | -8 426 | 0 | 0 | 0 | -8 426 | 0 | -8 426 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 14 371 | 0 | 14 371 | 3 350 | 0 | 3 350 | 17 088 | 0 | 17 088 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 331 | 0 | 1 331 | 365 | 0 | 365 | 1 673 | 0 | 1 673 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 250 | 15 077 | 24 327 | 0 | 1 147 | 1 147 | 9 250 | 14 814 | 24 064 |
45915 | 139 | 141 | 280 | 0 | 11 | 11 | 139 | 139 | 278 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 528 | 0 | -3 528 | -745 | 0 | -745 | -5 725 | 0 | -5 725 |
45523 | 2 420 | 0 | 2 420 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | 0 | 2 420 |
45524 | -667 | 0 | -667 | 0 | 0 | 0 | -667 | 0 | -667 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -525 272 | 0 | -525 272 | -262 | 0 | -262 | -525 010 | 0 | -525 010 |
45918 | -13 749 | 0 | -13 749 | -2 | 0 | -2 | -13 747 | 0 | -13 747 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 11 226 | 0 | 11 226 | 0 | 0 | 0 | 11 192 | 0 | 11 192 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 445 118 | 0 | 445 118 | 0 | 0 | 0 | 317 803 | 0 | 317 803 |
60404 | 304 169 | 0 | 304 169 | 0 | 0 | 0 | 304 169 | 0 | 304 169 |
60804 | 3 115 | 0 | 3 115 | 0 | 0 | 0 | 3 115 | 0 | 3 115 |
60901 | 974 | 0 | 974 | 144 | 0 | 144 | 1 118 | 0 | 1 118 |
61002 | 406 | 0 | 406 | 90 | 0 | 90 | 406 | 0 | 406 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 127 315 | 0 | 127 315 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -27 760 | 0 | -27 760 | -2 799 | 0 | -2 799 | -25 958 | 0 | -25 958 |
60805 | -84 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | -84 |
60903 | -113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | -156 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 477 | 0 | 477 | 3 166 | 0 | 3 166 | 576 | 0 | 576 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 1 956 | 0 | 1 956 | 28 724 | 0 | 28 724 | 2 239 | 0 | 2 239 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 48 | 0 | 48 | 10 | 0 | 10 |
60204 | 0 | 507 | 507 | 0 | 43 | 43 | 0 | 514 | 514 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 210 | 0 | 4 210 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 110 | 0 | 110 | 1 699 | 0 | 1 699 | 138 | 0 | 138 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 843 | 0 | 1 843 | 2 149 | 0 | 2 149 | 1 775 | 0 | 1 775 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 459 | 0 | 459 |
60323 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60336 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 |
62001 | 43 306 | 0 | 43 306 | 0 | 0 | 0 | 43 306 | 0 | 43 306 |
62101 | 1 836 | 0 | 1 836 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 1 836 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -854 | 0 | -854 | -123 | 0 | -123 | -823 | 0 | -823 |
60324 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 |
61501 | -149 | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | -149 |
62002 | -21 617 | 0 | -21 617 | 0 | 0 | 0 | -21 617 | 0 | -21 617 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 0 | 10 852 | 10 852 | 0 | 895 | 895 | 0 | 10 930 | 10 930 |
резиденты | |||||||||
407 | 258 337 | 10 180 | 268 517 | 1 654 137 | 130 767 | 1 784 904 | 281 714 | 7 663 | 289 377 |
408.1 | 12 023 | 0 | 12 023 | 52 131 | 0 | 52 131 | 10 312 | 0 | 10 312 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 644 | 0 | 2 644 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 25 918 | 2 340 | 28 258 | 20 037 | 835 | 20 872 | 23 946 | 2 146 | 26 092 |
42301 | 1 927 | 2 514 | 4 441 | 17 057 | 18 985 | 36 042 | 2 156 | 821 | 2 977 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 44 | 0 | 44 | 15 | 0 | 15 | 43 | 0 | 43 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 12 578 | 62 257 | 74 835 | 176 | 5 753 | 5 929 | 12 495 | 61 393 | 73 888 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 24 855 | 220 942 | 245 797 | 5 901 | 20 160 | 26 061 | 25 042 | 217 790 | 242 832 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 48 637 | 0 | 48 637 | 543 | 0 | 543 | 49 180 | 0 | 49 180 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 9 352 | 276 | 9 628 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 353 828 | 3 246 329 | 6 600 157 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 1 431 | 0 | 1 431 | 22 095 | 0 | 22 095 | 1 928 | 0 | 1 928 |
47441 | 2 163 | 0 | 2 163 | 498 | 0 | 498 | 1 665 | 0 | 1 665 |
60301 | 95 | 0 | 95 | 3 134 | 0 | 3 134 | 144 | 0 | 144 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 734 | 0 | 4 734 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 960 | 0 | 7 960 | 75 200 | 0 | 75 200 | 8 310 | 0 | 8 310 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 0 | 0 |
60806 | 3 113 | 0 | 3 113 | 0 | 0 | 0 | 3 113 | 0 | 3 113 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 167 | 1 386 | 2 553 | 787 | 175 | 962 | 820 | 1 638 | 2 458 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 27 411 | 0 | 27 411 | 27 401 | 0 | 27 401 | 10 | 0 | 10 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 702 000 | 0 | 702 000 | 0 | 0 | 0 | 702 000 | 0 | 702 000 |
10601 | 142 133 | 0 | 142 133 | 142 083 | 0 | 142 083 | 50 | 0 | 50 |
10610 | -28 427 | 0 | -28 427 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
10614 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
10701 | 35 100 | 0 | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 35 100 | 0 | 35 100 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 18 952 | 0 | 18 952 | 0 | 0 | 0 | 132 618 | 0 | 132 618 |
10901 | -37 859 | 0 | -37 859 | 0 | 0 | 0 | -37 859 | 0 | -37 859 |
70701 | 2 082 434 | 0 | 2 082 434 | 2 082 434 | 0 | 2 082 434 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 637 860 | 0 | 637 860 | 637 860 | 0 | 637 860 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -2 203 478 | 0 | -2 203 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -622 333 | 0 | -622 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -2 825 812 | 0 | -2 825 812 | -105 518 | 0 | -105 518 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 108 986 | 0 | 108 986 | 0 | 0 | 0 | 163 177 | 0 | 163 177 |
70603 | 102 798 | 0 | 102 798 | 0 | 0 | 0 | 161 195 | 0 | 161 195 |
70606 | -117 122 | 0 | -117 122 | -112 449 | 0 | -112 449 | -228 883 | 0 | -228 883 |
70608 | -101 161 | 0 | -101 161 | -60 549 | 0 | -60 549 | -161 710 | 0 | -161 710 |
70615 | 4 704 | 0 | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 32 105 | 0 | 32 105 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -41 430 | 0 | -41 430 | -2 280 | 0 | -2 280 | -42 030 | 0 | -42 030 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 906 647 | 0 | 1 906 647 | 44 606 | 0 | 44 606 | 1 862 041 | 0 | 1 862 041 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 19 794 | 0 | 19 794 | 2 863 | 0 | 2 863 | 21 124 | 0 | 21 124 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.