Kuap. Ru - Bilanz der ЛОКО-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2707 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	131 245 089	131 245 089
Hoch flüssige Mittel	11 492 507	11 492 507
Flüssige Mittel	5 811 096	5 811 096
Bargeld	2 697 292	2 697 292
in bar und auf dem Weg	2 589 548	2 589 548
in Geldautomaten	107 744	107 744
Nostro-Konto mit Zentralbank	3 113 804	3 113 804
nostro-Konten	5 602 829	5 602 829
Nichtansässige	1 202 672	1 202 672
Ansässige	4 400 157	4 400 157
Geld in Transfer	109 523	109 523
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-30 941	-30 941
Verzinslichen Aktiva	115 901 391	115 901 391
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4 214 729	4 214 729
Ansässige	4 214 729	4 214 729
bis zu 30 Tagen	4 214 729	4 214 729
Wertpapier	53 260 457	53 260 457
Bonds	53 260 457	53 260 457
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	48 135 132	48 135 132
Unternehmensanleihen	1 078 243	1 078 243
Finanzinstituten Anleihen	1 561 745	1 561 745
Ausländische Staatsanleihen	878 402	878 402
Ausländische Unternehmensanleihen	943 684	943 684
Wertberichtigung	-100 338	-100 338
Unter REPO verpfändet	765 290	765 290
Wertberichtigungen auf Anleihen	-1 701	-1 701
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 888 301	4 888 301
Ansässige	4 497 810	4 497 810
bis zu 180 Tage	2 625 696	2 625 696
bis zu 1 Jahr	508 950	508 950
bis 3 Jahre	585 917	585 917
mehr als 3 Jahre	777 247	777 247
Überfällige	679 092	679 092
Ansässige	679 092	679 092
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-288 601	-288 601
Ansässige	-288 601	-288 601
Kredite an Einzelunternehmer	79 124	79 124
bis 3 Jahre	420	420
mehr als 3 Jahre	59 197	59 197
Überfällige	60 041	60 041
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-40 534	-40 534
Kredite an Privatpersonen	53 458 780	53 458 780
Standard	54 205 521	54 205 521
bis zu 30 Tagen	1 569	1 569
bis zu 180 Tage	59 976	59 976
bis zu 1 Jahr	880 779	880 779
bis 3 Jahre	2 128 506	2 128 506
mehr als 3 Jahre	51 134 691	51 134 691
Überfällige	2 756 183	2 756 183
Überfällige	2 756 183	2 756 183
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-3 502 924	-3 502 924
sonstige Vermögenswerte	3 851 191	3 851 191
Pflichtreserven bei Zentralbank	667 505	667 505
Räumlichkeiten und Ausrüstung	764 254	764 254
Anschaffungskosten	1 565 930	1 565 930
Abschreibung	-801 676	-801 676
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	738 546	738 546
sonstige Vermögenswerte	2 599 015	2 599 015
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	17 248	17 248
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 233 996	-1 233 996
Latente Steuerguthaben	298 619	298 619
SCHULDEN	108 514 098	108 514 098
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22 457 875	22 457 875
Girokonten (loro-Konten)	37	37
Ansässige	37	37
Geldanlagen	22 457 838	22 457 838
Ansässige	22 457 838	22 457 838
bis zu 30 Tagen	22 457 838	22 457 838
Kundenkonten	24 221 645	24 221 645
Unternehmenskunden	10 797 070	10 797 070
Ansässige	6 064 210	6 064 210
Nichtansässige	4 732 860	4 732 860
Privatkunden	13 361 815	13 361 815
Ansässige	13 277 279	13 277 279
Nichtansässige	84 536	84 536
Maklergeschäft	62 760	62 760
Ansässige	62 760	62 760
Geldanlagen	60 285 381	60 285 381
Unternehmenskunden	8 431 780	8 431 780
Ansässige	8 259 922	8 259 922
bis zu 30 Tagen	3 598 765	3 598 765
bis zu 180 Tage	2 650 940	2 650 940
bis zu 1 Jahr	1 622 835	1 622 835
bis 3 Jahre	351 245	351 245
mehr als 3 Jahre	36 137	36 137
Nichtansässige	171 858	171 858
bis zu 30 Tagen	171 858	171 858
Privatkunden	51 853 601	51 853 601
Ansässige	51 720 611	51 720 611
bis zu 180 Tage	165 278	165 278
bis zu 1 Jahr	727 949	727 949
bis 3 Jahre	11 336 432	11 336 432
mehr als 3 Jahre	39 490 952	39 490 952
Nichtansässige	132 990	132 990
bis 3 Jahre	82 549	82 549
mehr als 3 Jahre	50 441	50 441
Wertpapiere ausgegeben	11 500	11 500
Schuldscheindarlehen	11 500	11 500
bis 3 Jahre	6 500	6 500
mehr als 3 Jahre	5 000	5 000
Sonstige Verbindlichkeiten	1 537 697	1 537 697
Sonstige Verbindlichkeiten	966 960	966 960
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	570 737	570 737
EIGENKAPITAL	22 730 991	22 730 991
Kapital	2 948 055	2 948 055
Profitieren Sie von den Vorjahren	19 003 677	19 003 677
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	19 003 677	19 003 677
Jahresüberschuss	779 259	779 259
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	779 259	779 259
AUßERBILANZIELLE POSTEN	91 176 304	91 176 304
Nicht benutzte Kreditlimiten	4 000 000	4 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-104 286 969	-104 286 969
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-34 773 983	-34 773 983
Nicht benutzte Kreditlimiten	-7 575 463	-7 575 463
Nicht benutzte Garantienlimiten	-61 937 523	-61 937 523
Sicherheiten für Kredite	184 402 234	184 402 234
Waren	180 882 043	180 882 043
Wertpapieren	3 520 191	3 520 191
Unverarbeitete Zahlungen	11 043 524	11 043 524
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	11 043 524	11 043 524
Andere außerbilanzielle Konten	-3 982 485	-3 982 485
Abgeschriebenen Zinsen	-417 462	-417 462
Abgeschriebene Forderungen	-3 565 023	-3 565 023
Credit card balances	1 569	1 569
	113 586 493	113 586 493
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-6,15%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-6,21%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-6,15%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,61%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-13,95%	-100,0%
Einzelpersonen:	-4,84%	-100,0%

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