В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
212 449 |
- |
-212 449 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
777 769 |
- |
-777 769 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-409 061 |
- |
+409 061 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
378 153 |
- |
-378 153 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-51 751 |
- |
+51 751 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-5 259 |
- |
+5 259 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
19 188 |
- |
-19 188 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 388 135 |
- |
-1 388 135 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 847 244 |
- |
+1 847 244 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-37 481 |
- |
+37 481 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-631 255 |
- |
+631 255 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 254 |
- |
+4 254 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-5 886 |
- |
+5 886 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 360 356 |
- |
+2 360 356 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
244 561 |
- |
-244 561 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
357 000 |
- |
-357 000 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
83 359 |
- |
-83 359 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
876 952 |
- |
-876 952 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
148 401 |
- |
-148 401 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
28 968 |
- |
-28 968 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-418 806 |
- |
+418 806 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-71 796 |
- |
+71 796 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
405 704 |
- |
-405 704 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-195 757 |
- |
+195 757 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
3 011 |
- |
-3 011 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
141 162 |
- |
-141 162 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
80 400 |
- |
-80 400 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
80 400 |
- |
-80 400 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-90 659 |
- |
+90 659 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-287 903 |
- |
+287 903 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 827 817 |
- |
-1 827 817 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 539 914 |
- |
-1 539 914 |
-100,0% |