BAYKALBANK |
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Central Bank of Russia registration number: 2632 Retailbank, complies with 214-FZ (equity construction) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 130 549 | 47 940 | 178 489 | 4 854 037 | 187 869 | 5 041 906 | 577 077 | 55 481 | 632 558 |
20209 | 3 000 | 1 033 | 4 033 | 3 262 506 | 85 582 | 3 348 088 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 56 189 | 1 253 | 57 442 | 865 411 | 4 521 | 869 932 | 101 863 | 1 321 | 103 184 |
Edelmetalle | |||||||||
20302 | 0 | 38 226 | 38 226 | 0 | 6 644 | 6 644 | 0 | 40 329 | 40 329 |
20303 | 0 | 9 939 | 9 939 | 0 | 3 342 | 3 342 | 0 | 11 414 | 11 414 |
20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 38 495 | 0 | 38 495 | 4 947 588 | 0 | 4 947 588 | 175 312 | 0 | 175 312 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 23 699 | 6 673 | 30 372 | 1 365 685 | 108 164 | 1 473 849 | 19 326 | 11 178 | 30 504 |
30118 | 0 | 33 390 | 33 390 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 587 | 3 534 | 4 121 | 338 | 287 | 625 | 925 | 3 688 | 4 613 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 259 925 | 0 | 259 925 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 8 949 | 0 | 8 949 | 317 886 | 10 494 | 328 380 | 20 247 | 89 | 20 336 |
30413 | 7 994 | 0 | 7 994 | 45 550 | 0 | 45 550 | 7 653 | 0 | 7 653 |
30424 | 579 | 0 | 579 | 2 985 | 0 | 2 985 | 591 | 0 | 591 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 2 763 | 2 763 | 0 | 3 162 | 3 162 | 0 | 2 883 | 2 883 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32201 | 0 | 6 937 | 6 937 | 0 | 2 301 | 2 301 | 0 | 8 947 | 8 947 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
50107 | 2 446 | 0 | 2 446 | 16 | 0 | 16 | 2 462 | 0 | 2 462 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50121 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50706 | 274 467 | 0 | 274 467 | 45 838 | 0 | 45 838 | 320 305 | 0 | 320 305 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50720 | -12 260 | 0 | -12 260 | -12 260 | 0 | -12 260 | -9 507 | 0 | -9 507 |
50721 | 23 950 | 0 | 23 950 | 6 779 | 0 | 6 779 | 6 779 | 0 | 6 779 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50718 | 283 378 | 0 | 283 378 | 0 | 0 | 0 | 283 378 | 0 | 283 378 |
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
60106 | 65 223 | 0 | 65 223 | 0 | 0 | 0 | 65 223 | 0 | 65 223 |
60118 | 219 803 | 0 | 219 803 | 0 | 0 | 0 | 219 803 | 0 | 219 803 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 472 329 | 0 | 472 329 | 274 | 0 | 274 | 193 676 | 0 | 193 676 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45107 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 |
45206 | 140 711 | 0 | 140 711 | 4 300 | 0 | 4 300 | 140 187 | 0 | 140 187 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 238 631 | 0 | 238 631 | 2 100 | 0 | 2 100 | 130 611 | 0 | 130 611 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 541 974 | 0 | 541 974 | 0 | 0 | 0 | 394 646 | 0 | 394 646 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 213 106 | 0 | 213 106 | 522 267 | 0 | 522 267 | 575 552 | 0 | 575 552 |
45813 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45912 | 33 946 | 0 | 33 946 | 17 834 | 0 | 17 834 | 37 999 | 0 | 37 999 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -41 371 | 0 | -41 371 | -78 545 | 0 | -78 545 | -15 234 | 0 | -15 234 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45401 | 7 436 | 0 | 7 436 | 336 | 0 | 336 | 3 199 | 0 | 3 199 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 7 951 | 0 | 7 951 | 0 | 0 | 0 | 6 914 | 0 | 6 914 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 9 779 | 0 | 9 779 | 0 | 0 | 0 | 8 087 | 0 | 8 087 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 29 772 | 0 | 29 772 | 0 | 0 | 0 | 26 451 | 0 | 26 451 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 9 736 | 0 | 9 736 | 1 634 | 0 | 1 634 | 10 731 | 0 | 10 731 |
45914 | 723 | 0 | 723 | 534 | 0 | 534 | 923 | 0 | 923 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -683 | 0 | -683 | -495 | 0 | -495 | -188 | 0 | -188 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 300 654 | 1 | 300 655 | 15 091 | 0 | 15 091 | 291 247 | 0 | 291 247 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 35 094 | 0 | 35 094 | 180 | 0 | 180 | 31 784 | 0 | 31 784 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 1 188 633 | 0 | 1 188 633 | 4 902 | 0 | 4 902 | 1 164 054 | 0 | 1 164 054 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 1 148 886 | 0 | 1 148 886 | 8 085 | 0 | 8 085 | 1 109 674 | 0 | 1 109 674 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 606 915 | 383 | 607 298 | 33 787 | 31 | 33 818 | 568 744 | 400 | 569 144 |
45915 | 46 329 | 0 | 46 329 | 7 725 | 0 | 7 725 | 35 708 | 0 | 35 708 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -198 723 | 0 | -198 723 | -51 753 | 0 | -51 753 | -197 466 | 0 | -197 466 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -364 486 | 0 | -364 486 | -115 065 | 0 | -115 065 | -358 164 | 0 | -358 164 |
45918 | -33 290 | 0 | -33 290 | -20 294 | 0 | -20 294 | -17 079 | 0 | -17 079 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 79 201 | 0 | 79 201 | 143 514 | 0 | 143 514 | 222 715 | 0 | 222 715 |
30204 | 7 724 | 0 | 7 724 | 16 140 | 0 | 16 140 | 23 864 | 0 | 23 864 |
30238 | 114 677 | 0 | 114 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 1 176 779 | 0 | 1 176 779 | 126 | 0 | 126 | 1 175 947 | 0 | 1 175 947 |
60404 | 18 897 | 0 | 18 897 | 0 | 0 | 0 | 18 897 | 0 | 18 897 |
60415 | 15 246 | 0 | 15 246 | 126 | 0 | 126 | 15 246 | 0 | 15 246 |
60901 | 33 907 | 0 | 33 907 | 0 | 0 | 0 | 33 907 | 0 | 33 907 |
61002 | 87 | 0 | 87 | 46 | 0 | 46 | 87 | 0 | 87 |
61008 | 5 309 | 0 | 5 309 | 787 | 0 | 787 | 5 077 | 0 | 5 077 |
61009 | 4 456 | 0 | 4 456 | 253 | 0 | 253 | 4 528 | 0 | 4 528 |
61010 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 33 620 | 0 | 33 620 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 46 442 | 0 | 46 442 | 0 | 0 | 0 | 46 442 | 0 | 46 442 |
61908 | 7 896 | 0 | 7 896 | 0 | 0 | 0 | 7 896 | 0 | 7 896 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -582 352 | 0 | -582 352 | -958 | 0 | -958 | -585 586 | 0 | -585 586 |
60903 | -1 823 | 0 | -1 823 | 0 | 0 | 0 | -2 128 | 0 | -2 128 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 55 558 | 0 | 55 558 | 35 193 | 0 | 35 193 | 43 281 | 0 | 43 281 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
47901 | 3 769 | 0 | 3 769 | 0 | 0 | 0 | 3 666 | 0 | 3 666 |
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 78 154 | 0 | 78 154 | 0 | 0 | 0 |
30301 | -1 026 277 | -199 740 | -1 226 017 | -807 577 | -63 664 | -871 241 | -1 247 314 | -226 694 | -1 474 008 |
30302 | 1 026 277 | 199 740 | 1 226 017 | 1 028 614 | 90 610 | 1 119 224 | 1 247 314 | 226 694 | 1 474 008 |
30305 | -265 353 | -52 550 | -317 903 | -29 386 | -2 042 | -31 428 | -1 367 837 | -54 869 | -1 422 706 |
30306 | 265 353 | 52 550 | 317 903 | 1 131 870 | 4 362 | 1 136 232 | 1 367 837 | 54 869 | 1 422 706 |
30602 | 493 923 | 0 | 493 923 | 504 | 0 | 504 | 493 943 | 0 | 493 943 |
47402 | 29 161 | 0 | 29 161 | 1 750 | 0 | 1 750 | 22 160 | 0 | 22 160 |
47408 | 151 759 | 0 | 151 759 | 80 355 | 40 351 | 120 706 | 151 759 | 0 | 151 759 |
47415 | 3 099 | 0 | 3 099 | 0 | 0 | 0 | 3 016 | 0 | 3 016 |
47423 | 925 465 | 3 213 | 928 678 | 35 559 | 8 347 | 43 906 | 959 007 | 3 352 | 962 359 |
47801 | 0 | 0 | 0 | 127 533 | 0 | 127 533 | 127 533 | 0 | 127 533 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 18 683 | 0 | 18 683 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 31 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 | 35 |
60302 | 10 372 | 0 | 10 372 | 4 234 | 0 | 4 234 | 14 161 | 0 | 14 161 |
60306 | 19 013 | 0 | 19 013 | 27 483 | 0 | 27 483 | 25 667 | 0 | 25 667 |
60308 | 10 289 | 0 | 10 289 | 1 413 | 2 352 | 3 765 | 10 597 | 0 | 10 597 |
60310 | 3 199 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 3 199 |
60312 | 522 544 | 21 | 522 565 | 22 624 | 1 | 22 625 | 497 670 | 21 | 497 691 |
60323 | 11 525 | 0 | 11 525 | 676 | 0 | 676 | 11 971 | 0 | 11 971 |
60336 | 3 647 | 0 | 3 647 | 2 793 | 0 | 2 793 | 2 653 | 0 | 2 653 |
62001 | 61 614 | 0 | 61 614 | 445 | 0 | 445 | 61 614 | 0 | 61 614 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -68 387 | 0 | -68 387 | -3 772 | 0 | -3 772 | -67 120 | 0 | -67 120 |
60105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731 | 0 | -731 |
60324 | -354 896 | 0 | -354 896 | -352 | 0 | -352 | -354 630 | 0 | -354 630 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 746 073 | 0 | 746 073 | 102 | 0 | 102 | 701 789 | 0 | 701 789 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
31505 | 300 027 | 0 | 300 027 | 0 | 0 | 0 | 300 027 | 0 | 300 027 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 30 | 498 | 528 | 495 | 5 319 | 5 814 | 207 | 555 | 762 |
30223 | 13 516 | 0 | 13 516 | 166 066 | 0 | 166 066 | 2 297 | 0 | 2 297 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40116 | 1 949 | 0 | 1 949 | 27 849 | 0 | 27 849 | 892 | 0 | 892 |
40502 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
40503 | 0 | 3 888 | 3 888 | 0 | 146 | 146 | 0 | 4 057 | 4 057 |
40602 | 387 | 0 | 387 | 6 457 | 0 | 6 457 | 1 512 | 0 | 1 512 |
40603 | 265 | 0 | 265 | 5 022 | 0 | 5 022 | 83 | 0 | 83 |
Ansässige | |||||||||
20309 | 0 | 147 811 | 147 811 | 0 | 99 940 | 99 940 | 0 | 58 491 | 58 491 |
40701 | 42 683 | 0 | 42 683 | 306 098 | 0 | 306 098 | 31 471 | 0 | 31 471 |
40702 | 252 568 | 1 205 | 253 773 | 900 660 | 12 069 | 912 729 | 141 471 | 1 275 | 142 746 |
40703 | 37 273 | 36 | 37 309 | 46 308 | 6 143 | 52 451 | 21 798 | 3 273 | 25 071 |
40802 | 94 616 | 1 591 | 96 207 | 223 205 | 1 041 | 224 246 | 78 359 | 2 427 | 80 786 |
40821 | 744 | 0 | 744 | 167 441 | 0 | 167 441 | 3 224 | 0 | 3 224 |
40905 | 413 | 0 | 413 | 10 844 | 0 | 10 844 | 370 | 0 | 370 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 40 | 0 | 40 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 021 | 2 548 | 5 569 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 20 325 | 0 | 20 325 | 120 426 | 743 | 121 169 | 2 578 | 0 | 2 578 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 10 560 | 11 223 | 21 783 | 0 | 74 | 74 |
47405 | 0 | 20 | 20 | 10 765 | 2 438 | 13 203 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 109 | 1 | 110 | 1 998 | 0 | 1 998 | 117 | 1 | 118 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 994 | 1 039 | 2 033 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 10 426 | 6 077 | 16 503 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 835 472 | 10 395 | 845 867 | 891 932 | 3 874 | 895 806 | 649 794 | 10 931 | 660 725 |
40823 | 7 457 | 0 | 7 457 | 13 602 | 0 | 13 602 | 6 919 | 0 | 6 919 |
42301 | 98 197 | 24 731 | 122 928 | 182 384 | 24 523 | 206 907 | 55 796 | 21 846 | 77 642 |
42309 | 37 173 | 0 | 37 173 | 10 000 | 0 | 10 000 | 27 173 | 0 | 27 173 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 2 297 | 45 | 2 342 | 1 844 | 30 | 1 874 | 2 243 | 48 | 2 291 |
42601 | 833 | 1 193 | 2 026 | 549 | 128 | 677 | 455 | 1 178 | 1 633 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 88 311 | 133 849 | 222 160 | 1 012 | 5 027 | 6 039 | 87 833 | 139 668 | 227 501 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42104 | 40 800 | 0 | 40 800 | 12 000 | 0 | 12 000 | 40 800 | 0 | 40 800 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42205 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43807 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
41803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
41905 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 21 751 | 0 | 21 751 | 28 608 | 0 | 28 608 | 71 972 | 0 | 71 972 |
42304 | 212 967 | 12 593 | 225 560 | 54 951 | 2 134 | 57 085 | 200 979 | 15 296 | 216 275 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 458 926 | 16 345 | 475 271 | 162 818 | 4 202 | 167 020 | 459 257 | 14 050 | 473 307 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 3 635 363 | 275 287 | 3 910 650 | 768 479 | 32 728 | 801 207 | 4 918 697 | 273 369 | 5 192 066 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 515 989 | 12 809 | 528 798 | 81 574 | 1 801 | 83 375 | 462 457 | 12 370 | 474 827 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
42604 | 844 | 2 914 | 3 758 | 0 | 1 091 | 1 091 | 844 | 2 033 | 2 877 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 2 944 | 1 023 | 3 967 | 846 | 58 | 904 | 2 228 | 1 048 | 3 276 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 10 577 | 1 463 | 12 040 | 6 956 | 72 | 7 028 | 12 947 | 3 711 | 16 658 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
52006 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 94 037 | 64 | 94 101 | 773 697 | 14 632 | 788 329 | 10 577 | 991 | 11 568 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 116 813 | 3 561 | 120 374 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 788 | 0 | 3 788 | 24 703 | 0 | 24 703 | 872 | 0 | 872 |
47422 | 4 927 | 0 | 4 927 | 229 684 | 931 | 230 615 | 8 769 | 0 | 8 769 |
60301 | 1 839 | 0 | 1 839 | 8 409 | 0 | 8 409 | 992 | 0 | 992 |
60305 | 30 330 | 0 | 30 330 | 30 216 | 0 | 30 216 | 26 097 | 0 | 26 097 |
60307 | 81 | 0 | 81 | 86 | 0 | 86 | 55 | 0 | 55 |
60309 | 492 | 0 | 492 | 635 | 0 | 635 | 361 | 0 | 361 |
60311 | 1 213 | 0 | 1 213 | 2 286 | 0 | 2 286 | 1 237 | 0 | 1 237 |
60322 | 11 845 | 58 | 11 903 | 2 285 | 59 | 2 344 | 11 841 | 0 | 11 841 |
60335 | 8 972 | 0 | 8 972 | 9 076 | 0 | 9 076 | 7 606 | 0 | 7 606 |
60349 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 201 575 | 3 288 | 204 863 | 56 004 | 1 316 | 57 320 | 188 542 | 2 975 | 191 517 |
47426 | 10 600 | 0 | 10 600 | 4 077 | 0 | 4 077 | 8 441 | 0 | 8 441 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 3 041 | 0 | 3 041 | 2 536 | 0 | 2 536 | 2 131 | 0 | 2 131 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 3 684 | 0 | 3 684 | 0 | 0 | 0 | 5 711 | 0 | 5 711 |
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 43 192 | 0 | 43 192 | 0 | 0 | 0 | 43 192 | 0 | 43 192 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 570 000 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 570 000 |
10601 | 191 284 | 0 | 191 284 | 0 | 0 | 0 | 191 284 | 0 | 191 284 |
10602 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
10603 | 23 950 | 0 | 23 950 | 23 950 | 0 | 23 950 | 6 779 | 0 | 6 779 |
10605 | -12 260 | 0 | -12 260 | -9 507 | 0 | -9 507 | -9 507 | 0 | -9 507 |
10610 | -38 052 | 0 | -38 052 | 0 | 0 | 0 | -38 052 | 0 | -38 052 |
10614 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10701 | 130 747 | 0 | 130 747 | 0 | 0 | 0 | 130 747 | 0 | 130 747 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 449 872 | 0 | 449 872 | 0 | 0 | 0 | 449 872 | 0 | 449 872 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 1 852 662 | 0 | 1 852 662 | 784 | 0 | 784 | 2 192 603 | 0 | 2 192 603 |
70602 | 3 328 | 0 | 3 328 | 47 | 0 | 47 | 3 281 | 0 | 3 281 |
70603 | 1 518 667 | 0 | 1 518 667 | 23 978 | 0 | 23 978 | 1 576 598 | 0 | 1 576 598 |
70604 | 788 184 | 0 | 788 184 | 1 434 | 0 | 1 434 | 801 378 | 0 | 801 378 |
70605 | 289 316 | 0 | 289 316 | 0 | 0 | 0 | 289 316 | 0 | 289 316 |
70606 | -2 725 295 | 0 | -2 725 295 | -342 437 | 0 | -342 437 | -3 063 164 | 0 | -3 063 164 |
70607 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
70608 | -1 406 569 | 0 | -1 406 569 | -99 864 | 0 | -99 864 | -1 481 973 | 0 | -1 481 973 |
70609 | -746 844 | 0 | -746 844 | -15 970 | 0 | -15 970 | -761 691 | 0 | -761 691 |
70610 | -101 940 | 0 | -101 940 | 0 | 0 | 0 | -101 940 | 0 | -101 940 |
70611 | -3 542 | 0 | -3 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 161 685 | 0 | 161 685 | 42 674 | 0 | 42 674 | 119 113 | 0 | 119 113 |
70614 | -65 588 | 0 | -65 588 | -3 497 | 0 | -3 497 | -69 085 | 0 | -69 085 |
70616 | -4 987 | 0 | -4 987 | 0 | 0 | 0 | -4 987 | 0 | -4 987 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61304 | 39 | 0 | 39 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 |
61403 | -4 390 | 0 | -4 390 | -308 | 0 | -308 | -4 037 | 0 | -4 037 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -410 159 | 0 | -410 159 | -8 547 | 0 | -8 547 | -406 890 | 0 | -406 890 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -4 300 | 0 | -4 300 | -700 | 0 | -700 |
91317 | -80 596 | 0 | -80 596 | -45 869 | 0 | -45 869 | -67 637 | 0 | -67 637 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -79 039 | 0 | -79 039 | -5 228 | 0 | -5 228 | -79 591 | 0 | -79 591 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 3 185 610 | 0 | 3 185 610 | 212 506 | 0 | 212 506 | 3 000 837 | 0 | 3 000 837 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 270 617 | 0 | 270 617 | 0 | 0 | 0 | 270 617 | 0 | 270 617 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 546 489 | 0 | 546 489 | 362 823 | 0 | 362 823 | 670 974 | 0 | 670 974 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 89 938 | 141 | 90 079 | 9 388 | 11 | 9 399 | 84 848 | 147 | 84 995 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -5 436 | 0 | -5 436 | 0 | 0 | 0 | -5 436 | 0 | -5 436 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -38 899 | 0 | -38 899 | -595 | 0 | -595 | -39 494 | 0 | -39 494 |
91803 | -634 | 0 | -634 | 0 | 0 | 0 | -634 | 0 | -634 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.