ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2629 контроль иностранцев, соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство, соответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниями |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 138 839 | 0 | 138 839 | 95 382 737 | 0 | 95 382 737 | 257 999 | 0 | 257 999 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 34 157 606 | 34 157 606 | 0 | 267 926 896 | 267 926 896 | 0 | 36 398 808 | 36 398 808 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 642 | 0 | 642 | 585 500 | 0 | 585 500 | 1 000 | 0 | 1 000 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 500 423 | 0 | 500 423 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32301 | 0 | 2 213 177 | 2 213 177 | 0 | 2 157 215 | 2 157 215 | 0 | 1 386 706 | 1 386 706 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 0 | 0 | 0 | 4 955 161 | 0 | 4 955 161 | 0 | 0 | 0 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | -17 416 | 0 | -17 416 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 19 203 | 0 | 19 203 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 66 055 | 0 | 66 055 | 0 | 0 | 0 | 55 337 | 0 | 55 337 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 427 995 | 0 | 427 995 | 0 | 0 | 0 | 427 995 | 0 | 427 995 |
60415 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
60804 | 888 393 | 0 | 888 393 | 0 | 0 | 0 | 888 393 | 0 | 888 393 |
60901 | 154 340 | 0 | 154 340 | 0 | 0 | 0 | 154 340 | 0 | 154 340 |
60906 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 502 931 | 0 | 5 502 931 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -317 015 | 0 | -317 015 | 0 | 0 | 0 | -320 392 | 0 | -320 392 |
60805 | -311 289 | 0 | -311 289 | 0 | 0 | 0 | -324 508 | 0 | -324 508 |
60903 | -112 092 | 0 | -112 092 | 0 | 0 | 0 | -112 901 | 0 | -112 901 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 1 017 | 1 017 | 113 | 1 516 | 1 629 | 0 | 0 | 0 |
47502 | 0 | 31 640 | 31 640 | 0 | 2 422 | 2 422 | 0 | 33 141 | 33 141 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 317 | 0 | 317 | 555 733 | 0 | 555 733 | 13 796 | 0 | 13 796 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60306 | 818 | 0 | 818 | 3 056 | 0 | 3 056 | 469 | 0 | 469 |
60308 | 0 | 788 | 788 | 0 | 235 | 235 | 0 | 132 | 132 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 0 | 3 538 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 129 776 | 0 | 129 776 | 29 888 | 0 | 29 888 | 135 128 | 0 | 135 128 |
60314 | 1 072 | 7 313 | 8 385 | 0 | 12 983 | 12 983 | 983 | 5 080 | 6 063 |
60323 | 0 | 662 077 | 662 077 | 0 | 174 812 | 174 812 | 0 | 132 366 | 132 366 |
60336 | 2 585 | 0 | 2 585 | 0 | 0 | 0 | 2 585 | 0 | 2 585 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 533 467 887 | 0 | 533 467 887 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -485 277 | 0 | -485 277 | -14 124 | 0 | -14 124 | -508 301 | 0 | -508 301 |
47465 | 443 937 | 0 | 443 937 | 0 | 0 | 0 | 443 937 | 0 | 443 937 |
60324 | -28 423 | 0 | -28 423 | -6 306 | 0 | -6 306 | -25 457 | 0 | -25 457 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 4 638 639 | 0 | 4 638 639 | 5 408 823 | 0 | 5 408 823 | 4 696 072 | 0 | 4 696 072 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 12 972 | 0 | 12 972 | 0 | 0 | 0 | 12 972 | 0 | 12 972 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 202 515 | 0 | 202 515 | 11 763 327 | 0 | 11 763 327 | 147 769 | 0 | 147 769 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 535 867 | 0 | 535 867 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 9 299 782 | 25 994 | 9 325 776 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 543 837 | 0 | 543 837 | 13 969 | 0 | 13 969 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 004 813 | 300 590 | 1 305 403 | 577 769 | 102 205 | 679 974 | 1 500 257 | 293 303 | 1 793 560 |
47405 | 0 | 371 463 | 371 463 | 0 | 399 899 | 399 899 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 913 849 | 15 051 | 928 900 | 566 878 | 1 180 | 568 058 | 599 375 | 15 712 | 615 087 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
30606 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 723 882 | 70 083 484 | 100 807 366 | 26 102 | 422 627 | 448 729 |
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 164 | 2 164 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 245 786 | 9 245 786 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 610 562 699 | 796 677 551 | 1 407 240 250 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 712 567 | 908 | 4 713 475 | 33 944 773 | 1 096 | 33 945 869 | 0 | 2 | 2 |
47424 | 212 | 0 | 212 | 532 575 | 0 | 532 575 | 13 864 | 0 | 13 864 |
60301 | 1 008 799 | 0 | 1 008 799 | 154 371 | 0 | 154 371 | 2 119 535 | 0 | 2 119 535 |
60305 | 603 671 | 0 | 603 671 | 1 261 914 | 0 | 1 261 914 | 111 061 | 0 | 111 061 |
60307 | 0 | 787 | 787 | 494 | 176 | 670 | 0 | 672 | 672 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60311 | 13 621 | 0 | 13 621 | 8 331 | 0 | 8 331 | 5 397 | 0 | 5 397 |
60313 | 0 | 44 | 44 | 0 | 47 | 47 | 0 | 46 | 46 |
60322 | 0 | 1 881 | 1 881 | 0 | 933 | 933 | 0 | 1 429 | 1 429 |
60335 | 291 576 | 0 | 291 576 | 278 269 | 0 | 278 269 | 152 701 | 0 | 152 701 |
60349 | 334 183 | 0 | 334 183 | 14 923 | 0 | 14 923 | 355 597 | 0 | 355 597 |
60806 | 553 989 | 0 | 553 989 | 1 284 | 0 | 1 284 | 580 156 | 0 | 580 156 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 3 170 | 308 | 3 478 | 3 170 | 1 225 | 4 395 | 2 395 | 0 | 2 395 |
47501 | 0 | 31 640 | 31 640 | 0 | 4 205 | 4 205 | 0 | 29 708 | 29 708 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 4 616 980 | 0 | 4 616 980 | 7 783 533 | 0 | 7 783 533 | 4 492 923 | 0 | 4 492 923 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 15 915 315 | 0 | 15 915 315 | 0 | 0 | 0 | 15 915 315 | 0 | 15 915 315 |
10601 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
10701 | 227 269 | 0 | 227 269 | 0 | 0 | 0 | 227 269 | 0 | 227 269 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 14 973 806 | 0 | 14 973 806 | 0 | 0 | 0 | 14 973 806 | 0 | 14 973 806 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 596 349 | 0 | 35 596 349 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 956 | 0 | 24 956 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 728 966 | 0 | 20 728 966 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -30 539 611 | 0 | -30 539 611 | -30 488 200 | 0 | -30 488 200 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -964 | 0 | -964 | -964 | 0 | -964 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -20 829 041 | 0 | -20 829 041 | -20 829 041 | 0 | -20 829 041 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -404 008 | 0 | -404 008 | -404 008 | 0 | -404 008 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 044 728 | 0 | 33 044 728 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -35 913 214 | 0 | -35 913 214 | -35 913 214 | 0 | -35 913 214 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 235 | 0 | 7 235 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 35 585 583 | 0 | 35 585 583 | 35 585 595 | 0 | 35 585 595 | 4 679 369 | 0 | 4 679 369 |
70602 | 24 956 | 0 | 24 956 | 72 736 | 0 | 72 736 | 332 | 0 | 332 |
70603 | 20 728 966 | 0 | 20 728 966 | 20 728 966 | 0 | 20 728 966 | 2 930 774 | 0 | 2 930 774 |
70606 | -30 509 148 | 0 | -30 509 148 | -2 560 037 | 0 | -2 560 037 | -2 542 286 | 0 | -2 542 286 |
70607 | -964 | 0 | -964 | -42 759 | 0 | -42 759 | -2 676 | 0 | -2 676 |
70608 | -20 829 041 | 0 | -20 829 041 | -1 296 068 | 0 | -1 296 068 | -1 296 068 | 0 | -1 296 068 |
70611 | -404 008 | 0 | -404 008 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
70613 | 33 044 728 | 0 | 33 044 728 | 39 680 282 | 0 | 39 680 282 | 3 202 388 | 0 | 3 202 388 |
70614 | -35 913 214 | 0 | -35 913 214 | -13 298 142 | 0 | -13 298 142 | -6 507 311 | 0 | -6 507 311 |
70615 | 7 234 | 0 | 7 234 | 7 234 | 0 | 7 234 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | -1 533 771 | -1 533 771 | 0 | -44 641 | -44 641 | 0 | -1 606 540 | -1 606 540 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -27 000 000 | 0 | -27 000 000 | 0 | 0 | 0 | -27 000 000 | 0 | -27 000 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.