На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 38 932 | 0 | 38 932 | 8 099 | 0 | 8 099 | 46 003 | 0 | 46 003 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 302 | 0 | 302 | 9 341 | 0 | 9 341 | 1 052 | 0 | 1 052 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -169 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | -169 | 0 | -169 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 25 152 | 0 | 25 152 | 0 | 0 | 0 | 25 152 | 0 | 25 152 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 227 000 | 0 | 227 000 | 0 | 0 | 0 | 226 226 | 0 | 226 226 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 314 000 | 0 | 314 000 | 0 | 0 | 0 | 314 000 | 0 | 314 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 7 351 | 0 | 7 351 | 0 | 0 | 0 | 7 351 | 0 | 7 351 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -92 585 | 0 | -92 585 | -163 | 0 | -163 | -92 422 | 0 | -92 422 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -36 | 0 | -36 | -4 | 0 | -4 | -32 | 0 | -32 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 12 388 | 0 | 12 388 | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 0 | 12 150 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 102 323 | 0 | 102 323 | 0 | 0 | 0 | 96 427 | 0 | 96 427 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -6 738 | 0 | -6 738 | -59 | 0 | -59 | -6 679 | 0 | -6 679 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 10 051 | 0 | 10 051 | 0 | 0 | 0 | 9 772 | 0 | 9 772 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 568 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 3 568 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 64 | 0 | 64 | 7 | 0 | 7 | 64 | 0 | 64 |
61009 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 916 | 0 | -2 916 | 0 | 0 | 0 | -2 934 | 0 | -2 934 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 31 605 | 0 | 31 605 | 11 076 | 0 | 11 076 | 41 742 | 0 | 41 742 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 229 | 0 | 229 | 14 | 0 | 14 | 243 | 0 | 243 |
60202 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 599 | 0 | 599 | 821 | 0 | 821 | 566 | 0 | 566 |
60336 | 296 | 0 | 296 | 34 | 0 | 34 | 287 | 0 | 287 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -5 675 | 0 | -5 675 | -56 | 0 | -56 | -7 303 | 0 | -7 303 |
60206 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
60324 | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 70 498 | 0 | 70 498 | 0 | 0 | 0 | 70 498 | 0 | 70 498 |
резиденты | |||||||||
40701 | 321 | 0 | 321 | 518 | 0 | 518 | 460 | 0 | 460 |
40702 | 37 726 | 0 | 37 726 | 8 471 | 0 | 8 471 | 38 245 | 0 | 38 245 |
40703 | 4 791 | 0 | 4 791 | 717 | 0 | 717 | 4 586 | 0 | 4 586 |
40802 | 1 076 | 0 | 1 076 | 8 | 0 | 8 | 1 120 | 0 | 1 120 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 67 | 0 | 67 | 61 | 0 | 61 | 6 | 0 | 6 |
42309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 |
43905 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
43906 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
свыше 3 лет | |||||||||
42207 | 133 216 | 0 | 133 216 | 0 | 0 | 0 | 133 216 | 0 | 133 216 |
43707 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
43907 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 1 351 | 0 | 1 351 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 |
42315 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
52403 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
52106 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 30 | 0 | 30 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 122 | 0 | 122 | 27 | 0 | 27 | 118 | 0 | 118 |
60301 | 162 | 0 | 162 | 91 | 0 | 91 | 272 | 0 | 272 |
60305 | 4 672 | 0 | 4 672 | 917 | 0 | 917 | 5 267 | 0 | 5 267 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 1 612 | 0 | 1 612 | 540 | 0 | 540 | 1 522 | 0 | 1 522 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
47426 | 11 050 | 0 | 11 050 | 0 | 0 | 0 | 12 533 | 0 | 12 533 |
52405 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
52501 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 17 455 | 0 | 17 455 | 0 | 0 | 0 | 17 455 | 0 | 17 455 |
10602 | 157 454 | 0 | 157 454 | 0 | 0 | 0 | 157 454 | 0 | 157 454 |
10701 | 4 972 | 0 | 4 972 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 143 500 | 0 | 143 500 | 0 | 0 | 0 | 143 500 | 0 | 143 500 |
70701 | 235 240 | 0 | 235 240 | 0 | 0 | 0 | 235 240 | 0 | 235 240 |
70706 | -205 642 | 0 | -205 642 | 0 | 0 | 0 | -205 642 | 0 | -205 642 |
70711 | -10 043 | 0 | -10 043 | 0 | 0 | 0 | -10 043 | 0 | -10 043 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 74 110 | 0 | 74 110 | 0 | 0 | 0 | 86 430 | 0 | 86 430 |
70606 | -64 777 | 0 | -64 777 | -6 025 | 0 | -6 025 | -70 323 | 0 | -70 323 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 167 | 0 | -1 167 | 0 | 0 | 0 | -1 128 | 0 | -1 128 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -3 125 | 0 | -3 125 | 0 | 0 | 0 | -3 125 | 0 | -3 125 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -6 047 | 0 | -6 047 | 0 | 0 | 0 | -6 047 | 0 | -6 047 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 127 125 | 0 | 127 125 | 0 | 0 | 0 | 127 125 | 0 | 127 125 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 106 515 | 0 | 106 515 | 505 | 0 | 505 | 106 840 | 0 | 106 840 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.