На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 632 | 0 | 1 632 | 5 092 | 0 | 5 092 | 509 | 0 | 509 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 24 454 | 0 | 24 454 | 56 325 | 0 | 56 325 | 2 470 | 0 | 2 470 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 155 926 | 0 | 155 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -9 663 | 0 | -9 663 | -9 663 | 0 | -9 663 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 2 253 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 18 951 | 0 | 18 951 | 0 | 0 | 0 | 18 951 | 0 | 18 951 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 699 302 | 0 | 699 302 | 106 400 | 0 | 106 400 | 738 702 | 0 | 738 702 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 72 700 | 0 | 72 700 | 17 000 | 0 | 17 000 | 69 500 | 0 | 69 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
47107 | 3 234 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 0 | 3 234 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 26 275 | 0 | 26 275 | 4 999 | 0 | 4 999 | 31 274 | 0 | 31 274 |
45912 | 845 | 0 | 845 | 14 629 | 0 | 14 629 | 15 474 | 0 | 15 474 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -26 600 | 0 | -26 600 | -5 047 | 0 | -5 047 | -45 753 | 0 | -45 753 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 79 420 | 0 | 79 420 | 0 | 0 | 0 | 3 109 | 0 | 3 109 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 131 368 | 0 | 131 368 | 1 500 | 0 | 1 500 | 39 004 | 0 | 39 004 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 996 | 0 | 1 996 | 422 | 0 | 422 | 2 183 | 0 | 2 183 |
45915 | 1 068 | 0 | 1 068 | 807 | 0 | 807 | 1 675 | 0 | 1 675 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 020 | 0 | -4 020 | -81 | 0 | -81 | -3 939 | 0 | -3 939 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -5 354 | 0 | -5 354 | -27 | 0 | -27 | -9 391 | 0 | -9 391 |
45918 | -322 | 0 | -322 | 0 | 0 | 0 | -1 117 | 0 | -1 117 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 26 982 | 0 | 26 982 | 9 522 | 0 | 9 522 | 36 504 | 0 | 36 504 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 847 | 0 | 4 847 | 0 | 0 | 0 | 4 754 | 0 | 4 754 |
60701 | 6 344 | 0 | 6 344 | 0 | 0 | 0 | 6 344 | 0 | 6 344 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 226 421 | 0 | 226 421 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 160 139 | 0 | 160 139 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 152 609 | 0 | 152 609 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 801 | 0 | -1 801 | -73 | 0 | -73 | -1 770 | 0 | -1 770 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 18 270 | 0 | 18 270 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47423 | 109 | 0 | 109 | 567 045 | 0 | 567 045 | 109 602 | 0 | 109 602 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 213 891 | 0 | 213 891 | 56 892 | 0 | 56 892 |
60302 | 85 | 0 | 85 | 926 | 0 | 926 | 870 | 0 | 870 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 468 | 0 | 3 468 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 150 | 0 | 1 150 | 114 | 0 | 114 | 1 144 | 0 | 1 144 |
60312 | 2 807 | 0 | 2 807 | 490 | 0 | 490 | 1 784 | 0 | 1 784 |
60323 | 87 | 0 | 87 | 8 | 0 | 8 | 95 | 0 | 95 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -8 590 | 0 | -8 590 | -12 237 | 0 | -12 237 | -7 841 | 0 | -7 841 |
60324 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31307 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
31702 | 0 | 0 | 0 | 9 583 | 0 | 9 583 | 417 | 0 | 417 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 |
резиденты | |||||||||
40701 | 118 | 0 | 118 | 3 074 | 0 | 3 074 | 50 | 0 | 50 |
40702 | 92 276 | 0 | 92 276 | 98 623 | 0 | 98 623 | 118 035 | 0 | 118 035 |
40703 | 200 | 0 | 200 | 878 | 0 | 878 | 189 | 0 | 189 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 1 года | |||||||||
42005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
до 3 лет | |||||||||
42206 | 701 211 | 0 | 701 211 | 0 | 0 | 0 | 701 211 | 0 | 701 211 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 950 | 0 | 950 | 24 500 | 0 | 24 500 | 3 450 | 0 | 3 450 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 98 995 | 0 | 98 995 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
52302 | 23 550 | 0 | 23 550 | 23 550 | 0 | 23 550 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
52304 | 5 350 | 0 | 5 350 | 3 450 | 0 | 3 450 | 1 900 | 0 | 1 900 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 6 650 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 89 978 | 0 | 89 978 | 89 978 | 0 | 89 978 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -16 301 | 0 | -16 301 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 | -270 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 115 | 0 | 1 115 | 480 | 0 | 480 |
47422 | 4 | 0 | 4 | 558 149 | 0 | 558 149 | 290 | 0 | 290 |
60301 | 14 | 0 | 14 | 167 | 0 | 167 | 1 859 | 0 | 1 859 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 843 | 0 | 4 843 | 17 | 0 | 17 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 9 070 | 0 | 9 070 | 1 079 | 0 | 1 079 | 9 284 | 0 | 9 284 |
60322 | 421 | 0 | 421 | 4 | 0 | 4 | 487 | 0 | 487 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 17 678 | 0 | 17 678 | 161 | 0 | 161 | 20 398 | 0 | 20 398 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10701 | 5 150 | 0 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 5 150 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 |
70701 | 204 856 | 0 | 204 856 | 204 856 | 0 | 204 856 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 7 022 | 0 | 7 022 | 7 022 | 0 | 7 022 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -178 581 | 0 | -178 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70707 | -13 560 | 0 | -13 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -3 798 | 0 | -3 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 195 037 | 0 | 195 037 | 16 841 | 0 | 16 841 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 52 360 | 0 | 52 360 | 86 | 0 | 86 | 88 300 | 0 | 88 300 |
70602 | 3 912 | 0 | 3 912 | 2 254 | 0 | 2 254 | 10 269 | 0 | 10 269 |
70606 | -38 870 | 0 | -38 870 | -58 259 | 0 | -58 259 | -97 128 | 0 | -97 128 |
70607 | -4 783 | 0 | -4 783 | -8 611 | 0 | -8 611 | -3 731 | 0 | -3 731 |
70611 | -797 | 0 | -797 | -117 | 0 | -117 | -914 | 0 | -914 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 4 971 | 0 | 4 971 | 422 | 0 | 422 | 4 614 | 0 | 4 614 |
61403 | -3 687 | 0 | -3 687 | 0 | 0 | 0 | -3 604 | 0 | -3 604 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -126 329 | 0 | -126 329 | 0 | 0 | 0 | -126 712 | 0 | -126 712 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -51 147 | 0 | -51 147 | -78 200 | 0 | -78 200 | -19 447 | 0 | -19 447 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 106 266 | 0 | 1 106 266 | 123 984 | 0 | 123 984 | 1 156 282 | 0 | 1 156 282 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 73 500 | 0 | 73 500 | 73 500 | 0 | 73 500 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 6 970 | 0 | 6 970 | 123 | 0 | 123 | 6 828 | 0 | 6 828 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 497 | 0 | 4 497 | 2 567 | 0 | 2 567 | 7 042 | 0 | 7 042 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.