Kuap. Ru - Bilanz der АЛМАЗЭРГИЭНБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2602 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	29 800 586	29 800 586
Hoch flüssige Mittel	2 567 099	2 567 099
Flüssige Mittel	1 655 995	1 655 995
Bargeld	1 142 353	1 142 353
in bar und auf dem Weg	757 459	757 459
in Geldautomaten	360 696	360 696
Edelmetalle	24 198	24 198
Nostro-Konto mit Zentralbank	513 642	513 642
nostro-Konten	147 042	147 042
Ansässige	147 042	147 042
Geld in Transfer	772 532	772 532
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-8 470	-8 470
Verzinslichen Aktiva	23 868 249	23 868 249
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 306 658	2 306 658
Russische Zentralbank	800 000	800 000
Ansässige	1 477 739	1 477 739
bis zu 30 Tagen	1 477 739	1 477 739
Nichtansässige	30 000	30 000
mehr als 180 Tage	30 000	30 000
NPLs	1 507	1 507
Ansässige	1 507	1 507
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-2 588	-2 588
Wertpapier	751 533	751 533
Bonds	489 025	489 025
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	624 266	624 266
Unternehmensanleihen	20 263	20 263
Wertberichtigung	-155 504	-155 504
Aktien	262 508	262 508
Ansässige	243 496	243 496
Nichtansässige	68 464	68 464
Wertberichtigung	-47 687	-47 687
Wertberichtigungen auf Aktien	-1 765	-1 765
Die Ausleihungen an Firmenkunden	12 359 000	12 359 000
Ansässige	11 042 919	11 042 919
bis zu 30 Tagen	70 092	70 092
bis zu 180 Tage	50 787	50 787
bis zu 1 Jahr	820 182	820 182
bis 3 Jahre	4 312 930	4 312 930
mehr als 3 Jahre	5 788 928	5 788 928
Staatsunternehmen	2 331 179	2 331 179
bis zu 1 Jahr	244 179	244 179
bis 3 Jahre	87 000	87 000
mehr als 3 Jahre	2 000 000	2 000 000
Überfällige	1 647 668	1 647 668
Ansässige	1 647 611	1 647 611
Staatsunternehmen	57	57
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 662 766	-2 662 766
Ansässige	-2 600 020	-2 600 020
Staatsunternehmen	-62 746	-62 746
Kredite an Einzelunternehmer	764 085	764 085
bis zu 30 Tagen	58 507	58 507
bis 3 Jahre	386 955	386 955
mehr als 3 Jahre	363 915	363 915
Überfällige	282 031	282 031
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-327 323	-327 323
Kredite an Privatpersonen	7 686 973	7 686 973
Standard	7 858 719	7 858 719
bis zu 30 Tagen	5 050	5 050
bis zu 180 Tage	676	676
bis zu 1 Jahr	15 150	15 150
bis 3 Jahre	294 593	294 593
mehr als 3 Jahre	7 543 250	7 543 250
Überfällige	273 171	273 171
Überfällige	273 171	273 171
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-444 917	-444 917
sonstige Vermögenswerte	3 365 238	3 365 238
Pflichtreserven bei Zentralbank	352 762	352 762
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 191 916	2 191 916
Anschaffungskosten	3 239 523	3 239 523
Abschreibung	-1 047 607	-1 047 607
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	425 970	425 970
sonstige Vermögenswerte	1 427 907	1 427 907
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	-178 857	-178 857
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-854 460	-854 460
SCHULDEN	25 951 020	25 951 020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26 888	26 888
Sonstige Bankverbindlichkeiten	26 888	26 888
Kundenkonten	8 519 835	8 519 835
Unternehmenskunden	5 172 473	5 172 473
Staatsunternehmen	926 006	926 006
Ansässige	4 246 424	4 246 424
Nichtansässige	43	43
Privatkunden	3 347 188	3 347 188
Ansässige	3 333 870	3 333 870
Nichtansässige	13 318	13 318
Maklergeschäft	174	174
Ansässige	174	174
Geldanlagen	16 575 244	16 575 244
Unternehmenskunden	2 781 097	2 781 097
Ansässige	1 681 597	1 681 597
bis zu 30 Tagen	313 638	313 638
bis zu 180 Tage	421 598	421 598
bis zu 1 Jahr	136 960	136 960
bis 3 Jahre	199 878	199 878
mehr als 3 Jahre	609 523	609 523
Staatsunternehmen	1 099 500	1 099 500
bis zu 180 Tage	140 000	140 000
bis zu 1 Jahr	1 500	1 500
bis 3 Jahre	60 000	60 000
mehr als 3 Jahre	898 000	898 000
Privatkunden	13 794 147	13 794 147
Ansässige	13 786 649	13 786 649
bis zu 30 Tagen	20 732	20 732
bis zu 180 Tage	779 422	779 422
bis zu 1 Jahr	6 112 415	6 112 415
bis 3 Jahre	5 390 984	5 390 984
mehr als 3 Jahre	1 483 096	1 483 096
Nichtansässige	7 498	7 498
bis zu 180 Tage	1 851	1 851
bis zu 1 Jahr	1 602	1 602
bis 3 Jahre	790	790
mehr als 3 Jahre	3 255	3 255
Sonstige Verbindlichkeiten	829 053	829 053
Sonstige Verbindlichkeiten	570 217	570 217
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	248 797	248 797
Passive latente Steuern	10 039	10 039
EIGENKAPITAL	3 849 565	3 849 565
Kapital	3 729 281	3 729 281
Profitieren Sie von den Vorjahren	141 406	141 406
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	141 406	141 406
Jahresüberschuss	-21 122	-21 122
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-21 122	-21 122
AUßERBILANZIELLE POSTEN	22 722 144	22 722 144
Nicht benutzte Kreditlimiten	300 000	300 000
Eventualverbindlichkeiten	-5 145 484	-5 145 484
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-4 370 202	-4 370 202
Nicht benutzte Kreditlimiten	-775 282	-775 282
Sicherheiten für Kredite	26 722 559	26 722 559
Waren	18 958 148	18 958 148
Wertpapieren	5 052 244	5 052 244
Edelmetallen	2 712 167	2 712 167
Unverarbeitete Zahlungen	1 773 428	1 773 428
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 773 428	1 773 428
Andere außerbilanzielle Konten	-928 359	-928 359
Abgeschriebenen Zinsen	-109 367	-109 367
Abgeschriebene Forderungen	-818 992	-818 992
Credit card balances	5 050	5 050
	31 346 844	31 346 844
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,11%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-13,73%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-18,56%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-5,47%	-100,0%
Überfällige Rate:	-9,09%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-11,98%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,36%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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