АЛЬБА АЛЬЯНС |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2593 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 14 291 | 109 972 | 124 263 | 2 291 | 4 398 | 6 689 | 13 659 | 107 867 | 121 526 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
20302 | 0 | 16 975 | 16 975 | 0 | 579 | 579 | 0 | 15 787 | 15 787 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 21 955 | 0 | 21 955 | 1 771 698 | 0 | 1 771 698 | 13 614 | 0 | 13 614 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 266 | 52 903 | 55 169 | 6 700 | 13 524 | 20 224 | 2 132 | 51 098 | 53 230 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 279 | 0 | -1 279 | 0 | 0 | 0 | -1 279 | 0 | -1 279 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 440 000 | 0 | 440 000 | 1 755 000 | 0 | 1 755 000 | 435 000 | 0 | 435 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32109 | 0 | 18 459 | 18 459 | 0 | 445 | 445 | 0 | 18 075 | 18 075 |
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 6 066 | 0 | 6 066 | 0 | 0 | 0 | 5 942 | 0 | 5 942 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 192 994 | 0 | 192 994 | 1 | 0 | 1 | 192 992 | 0 | 192 992 |
45912 | 45 561 | 0 | 45 561 | 3 700 | 0 | 3 700 | 49 261 | 0 | 49 261 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -6 066 | 0 | -6 066 | -124 | 0 | -124 | -5 942 | 0 | -5 942 |
45216 | 6 066 | 0 | 6 066 | 0 | 0 | 0 | 5 942 | 0 | 5 942 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 11 700 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 11 422 | 0 | 11 422 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 270 | 0 | 4 270 | 278 | 0 | 278 | 4 548 | 0 | 4 548 |
45915 | 1 909 | 0 | 1 909 | 467 | 0 | 467 | 2 376 | 0 | 2 376 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 060 | 0 | -3 060 | 0 | 0 | 0 | -3 071 | 0 | -3 071 |
45524 | -4 714 | 0 | -4 714 | 0 | 0 | 0 | -4 714 | 0 | -4 714 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -196 708 | 0 | -196 708 | -1 | 0 | -1 | -196 759 | 0 | -196 759 |
45820 | 125 420 | 0 | 125 420 | 0 | 0 | 0 | 125 420 | 0 | 125 420 |
45821 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
45918 | -46 073 | 0 | -46 073 | 0 | 0 | 0 | -49 878 | 0 | -49 878 |
45920 | 46 073 | 0 | 46 073 | 3 806 | 0 | 3 806 | 49 879 | 0 | 49 879 |
45921 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 267 455 | 0 | 6 267 455 | 0 | 0 | 0 | 6 264 333 | 0 | 6 264 333 |
60404 | 235 062 | 0 | 235 062 | 0 | 0 | 0 | 235 062 | 0 | 235 062 |
60804 | 47 230 | 0 | 47 230 | 0 | 0 | 0 | 47 230 | 0 | 47 230 |
60901 | 7 979 | 0 | 7 979 | 0 | 0 | 0 | 7 979 | 0 | 7 979 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 556 | 0 | 4 556 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 810 656 | 0 | -4 810 656 | -2 931 | 0 | -2 931 | -4 810 657 | 0 | -4 810 657 |
60805 | -1 980 | 0 | -1 980 | 0 | 0 | 0 | -2 120 | 0 | -2 120 |
60903 | -7 477 | 0 | -7 477 | 0 | 0 | 0 | -7 485 | 0 | -7 485 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 517 | 1 | 2 518 | 5 530 | 0 | 5 530 | 2 443 | 0 | 2 443 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 30 | 0 | 30 | 61 | 1 | 62 | 35 | 0 | 35 |
47452 | -55 699 | 0 | -55 699 | -124 | 0 | -124 | -59 596 | 0 | -59 596 |
60204 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
60302 | 7 947 | 0 | 7 947 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 |
60310 | 363 | 0 | 363 | 333 | 0 | 333 | 696 | 0 | 696 |
60312 | 21 526 | 0 | 21 526 | 8 635 | 0 | 8 635 | 20 720 | 0 | 20 720 |
60314 | 0 | 825 | 825 | 0 | 513 | 513 | 0 | 978 | 978 |
60315 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60336 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
62001 | 19 875 | 0 | 19 875 | 0 | 0 | 0 | 19 875 | 0 | 19 875 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 718 | 0 | -1 718 | -1 | 0 | -1 | -1 735 | 0 | -1 735 |
47465 | 1 687 | 0 | 1 687 | 13 | 0 | 13 | 1 700 | 0 | 1 700 |
47466 | -253 | 0 | -253 | -253 | 0 | -253 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -20 240 | 0 | -20 240 | -1 019 | 0 | -1 019 | -19 880 | 0 | -19 880 |
62002 | -14 906 | 0 | -14 906 | 0 | 0 | 0 | -14 906 | 0 | -14 906 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 3 510 | 1 | 3 511 | 8 581 | 1 | 8 582 | 1 054 | 0 | 1 054 |
408.1 | 68 | 162 | 230 | 3 | 318 | 321 | 65 | 3 | 68 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 377 | 444 | 1 821 | 2 | 24 | 26 | 1 375 | 434 | 1 809 |
40814 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
40815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 13 440 | 1 881 | 15 321 | 4 658 | 1 053 | 5 711 | 12 007 | 1 830 | 13 837 |
42301 | 247 | 525 | 772 | 0 | 28 | 28 | 247 | 513 | 760 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 223 | 375 | 598 | 0 | 19 | 19 | 223 | 367 | 590 |
42601 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 1 201 | 0 | 1 201 | 933 | 0 | 933 | 601 | 0 | 601 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 33 | 0 | 33 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 41 | 0 | 41 |
60301 | 7 872 | 0 | 7 872 | 8 400 | 0 | 8 400 | 618 | 0 | 618 |
60305 | 16 640 | 0 | 16 640 | 8 294 | 0 | 8 294 | 16 601 | 0 | 16 601 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 4 522 | 0 | 4 522 | 2 501 | 0 | 2 501 | 4 510 | 0 | 4 510 |
60806 | 46 833 | 0 | 46 833 | 0 | 0 | 0 | 47 063 | 0 | 47 063 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 473 | 0 | 473 | 333 | 0 | 333 | 146 | 0 | 146 |
47501 | 120 | 0 | 120 | 18 | 0 | 18 | 102 | 0 | 102 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 325 095 | 0 | 325 095 | 0 | 0 | 0 | 325 095 | 0 | 325 095 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 159 100 | 0 | 159 100 | 0 | 0 | 0 | 159 100 | 0 | 159 100 |
10601 | 2 155 979 | 0 | 2 155 979 | 0 | 0 | 0 | 2 155 979 | 0 | 2 155 979 |
10610 | -325 094 | 0 | -325 094 | 0 | 0 | 0 | -325 094 | 0 | -325 094 |
10701 | 41 449 | 0 | 41 449 | 0 | 0 | 0 | 41 449 | 0 | 41 449 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 308 831 | 0 | 308 831 | 0 | 0 | 0 | 308 831 | 0 | 308 831 |
70701 | 774 854 | 0 | 774 854 | 774 907 | 0 | 774 907 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 1 555 372 | 0 | 1 555 372 | 1 555 372 | 0 | 1 555 372 | 0 | 0 | 0 |
70704 | 21 386 | 0 | 21 386 | 21 386 | 0 | 21 386 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -951 407 | 0 | -951 407 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -1 783 954 | 0 | -1 783 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70709 | -15 962 | 0 | -15 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 227 906 | 0 | 227 906 | 227 906 | 0 | 227 906 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -2 752 123 | 0 | -2 752 123 | -172 552 | 0 | -172 552 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 13 357 | 0 | 13 357 | 0 | 0 | 0 | 28 019 | 0 | 28 019 |
70603 | 10 667 | 0 | 10 667 | 0 | 0 | 0 | 16 133 | 0 | 16 133 |
70604 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 1 702 | 0 | 1 702 |
70606 | -39 994 | 0 | -39 994 | -27 005 | 0 | -27 005 | -66 999 | 0 | -66 999 |
70608 | -5 765 | 0 | -5 765 | -9 503 | 0 | -9 503 | -15 268 | 0 | -15 268 |
70609 | -814 | 0 | -814 | -1 767 | 0 | -1 767 | -2 581 | 0 | -2 581 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -47 788 | 0 | -47 788 | -45 705 | 0 | -45 705 | -2 083 | 0 | -2 083 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 540 684 | 0 | 540 684 | 0 | 0 | 0 | 540 684 | 0 | 540 684 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 855 994 | 0 | 855 994 | 57 | 0 | 57 | 855 746 | 0 | 855 746 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.