Kuap. Ru - Bilanz der МЕЖТРАСТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2493

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	5 541 014	5 541 014
Hoch flüssige Mittel	678 186	678 186
Flüssige Mittel	423 150	423 150
Bargeld	349 143	349 143
in bar und auf dem Weg	343 358	343 358
in Geldautomaten	5 785	5 785
Nostro-Konto mit Zentralbank	74 007	74 007
nostro-Konten	143 593	143 593
Nichtansässige	65 500	65 500
Ansässige	78 093	78 093
Geld in Transfer	45 522	45 522
Börsenkonten	72 883	72 883
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-6 962	-6 962
Verzinslichen Aktiva	4 263 280	4 263 280
Wertpapier	476 783	476 783
Bonds	475 761	475 761
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	8 078	8 078
Wertberichtigung	255	255
Unter REPO verpfändet	467 428	467 428
Überfällige	7 121	7 121
Wertberichtigungen auf Anleihen	-7 121	-7 121
Aktien	1 022	1 022
Ansässige	1 304	1 304
Wertberichtigung	-282	-282
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 921 697	2 921 697
Ansässige	3 647 673	3 647 673
bis zu 180 Tage	129 953	129 953
bis zu 1 Jahr	881 277	881 277
bis 3 Jahre	2 499 943	2 499 943
mehr als 3 Jahre	136 500	136 500
Überfällige	144 600	144 600
Ansässige	144 600	144 600
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-870 576	-870 576
Ansässige	-870 576	-870 576
Kredite an Privatpersonen	864 800	864 800
Standard	900 779	900 779
bis zu 30 Tagen	7 511	7 511
bis zu 180 Tage	24 765	24 765
bis zu 1 Jahr	260 755	260 755
bis 3 Jahre	447 478	447 478
mehr als 3 Jahre	160 270	160 270
Überfällige	6 712	6 712
Überfällige	6 712	6 712
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-42 691	-42 691
sonstige Vermögenswerte	599 548	599 548
Pflichtreserven bei Zentralbank	156 392	156 392
Räumlichkeiten und Ausrüstung	175 238	175 238
Anschaffungskosten	234 145	234 145
Abschreibung	-58 907	-58 907
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 375	1 375
Langfristige Vermögenswerte	110 139	110 139
sonstige Vermögenswerte	238 045	238 045
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-81 641	-81 641
SCHULDEN	5 488 467	5 488 467
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	449 117	449 117
Girokonten (loro-Konten)	687	687
Ansässige	687	687
Geldanlagen	448 430	448 430
Russische Zentralbank	418 430	418 430
andere	418 430	418 430
Ansässige	30 000	30 000
bis zu 30 Tagen	30 000	30 000
Kundenkonten	1 168 343	1 168 343
Unternehmenskunden	651 658	651 658
Staatsunternehmen	2 631	2 631
Ansässige	630 015	630 015
Nichtansässige	19 012	19 012
Privatkunden	516 685	516 685
Ansässige	514 898	514 898
Nichtansässige	1 787	1 787
Geldanlagen	3 806 374	3 806 374
Unternehmenskunden	128 370	128 370
Ansässige	128 370	128 370
bis zu 1 Jahr	10 200	10 200
bis 3 Jahre	2 420	2 420
mehr als 3 Jahre	115 750	115 750
Privatkunden	3 678 004	3 678 004
Ansässige	3 674 990	3 674 990
bis zu 1 Jahr	130 429	130 429
bis 3 Jahre	3 544 546	3 544 546
mehr als 3 Jahre	15	15
Nichtansässige	3 014	3 014
bis 3 Jahre	3 014	3 014
Wertpapiere ausgegeben	14 600	14 600
Schuldscheindarlehen	14 600	14 600
bis zu 1 Jahr	12 000	12 000
bis 3 Jahre	2 600	2 600
Sonstige Verbindlichkeiten	50 033	50 033
Sonstige Verbindlichkeiten	7 070	7 070
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	25 823	25 823
Passive latente Steuern	17 140	17 140
EIGENKAPITAL	52 547	52 547
Kapital	564 718	564 718
Profitieren Sie von den Vorjahren	52	52
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	52	52
Jahresüberschuss	-483 498	-483 498
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-483 498	-483 498
künftige Ausgaben	-28 725	-28 725
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 671 383	2 671 383
Eventualverbindlichkeiten	-294 089	-294 089
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-170 481	-170 481
Nicht benutzte Kreditlimiten	-123 608	-123 608
Sicherheiten für Kredite	1 902 361	1 902 361
Waren	1 899 741	1 899 741
Wertpapieren	2 620	2 620
Unverarbeitete Zahlungen	1 036 838	1 036 838
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 036 838	1 036 838
Andere außerbilanzielle Konten	26 273	26 273
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	35 295	35 295
Abgeschriebenen Zinsen	-922	-922
Abgeschriebene Forderungen	-8 100	-8 100
Credit card balances	7 511	7 511
	5 817 604	5 817 604
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-19,43%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-22,96%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,70%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,22%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,81%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,74%	-100,0%

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