Kuap. Ru - Bilanz der ОНЕГО, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2484

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 197 798	2 197 798
Hoch flüssige Mittel	1 272 055	1 272 055
Flüssige Mittel	189 636	189 636
Bargeld	133 587	133 587
in bar und auf dem Weg	133 587	133 587
Nostro-Konto mit Zentralbank	56 049	56 049
nostro-Konten	928 954	928 954
Ansässige	928 954	928 954
Geld in Transfer	161 015	161 015
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-7 550	-7 550
Verzinslichen Aktiva	834 186	834 186
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	479 586	479 586
Ansässige	479 586	479 586
bis zu 30 Tagen	479 586	479 586
Wertpapier	290 665	290 665
Bonds	290 665	290 665
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	177 337	177 337
Unternehmensanleihen	99 567	99 567
Finanzinstituten Anleihen	9 913	9 913
Wertberichtigung	3 848	3 848
Die Ausleihungen an Firmenkunden	29 882	29 882
Ansässige	30 600	30 600
bis zu 1 Jahr	30 000	30 000
mehr als 3 Jahre	600	600
Überfällige	2 986	2 986
Ansässige	1 747	1 747
Staatsunternehmen	1 239	1 239
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 704	-3 704
Ansässige	-2 473	-2 473
Staatsunternehmen	-1 231	-1 231
Überfällige	2	2
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-2	-2
Kredite an Privatpersonen	34 053	34 053
Standard	39 021	39 021
bis 3 Jahre	7 907	7 907
mehr als 3 Jahre	31 114	31 114
Überfällige	1 454	1 454
Überfällige	1 454	1 454
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-6 422	-6 422
sonstige Vermögenswerte	91 557	91 557
Pflichtreserven bei Zentralbank	12 367	12 367
Räumlichkeiten und Ausrüstung	71 028	71 028
Anschaffungskosten	108 720	108 720
Abschreibung	-37 692	-37 692
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	218	218
sonstige Vermögenswerte	10 158	10 158
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-2 214	-2 214
SCHULDEN	1 760 887	1 760 887
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16 289	16 289
Sonstige Bankverbindlichkeiten	16 289	16 289
Kundenkonten	248 591	248 591
Unternehmenskunden	245 362	245 362
Staatsunternehmen	24 552	24 552
Ansässige	112 774	112 774
Nichtansässige	108 036	108 036
Privatkunden	3 229	3 229
Ansässige	3 218	3 218
Nichtansässige	11	11
Geldanlagen	53 249	53 249
Unternehmenskunden	50 000	50 000
Nichtansässige	50 000	50 000
mehr als 3 Jahre	50 000	50 000
Privatkunden	3 249	3 249
Ansässige	3 249	3 249
bis zu 180 Tage	7	7
bis zu 1 Jahr	733	733
bis 3 Jahre	2 508	2 508
mehr als 3 Jahre	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten	1 442 758	1 442 758
Sonstige Verbindlichkeiten	1 437 141	1 437 141
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	5	5
Passive latente Steuern	5 612	5 612
EIGENKAPITAL	436 911	436 911
Kapital	175 294	175 294
Profitieren Sie von den Vorjahren	160 037	160 037
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	160 037	160 037
Jahresüberschuss	101 580	101 580
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	101 580	101 580
AUßERBILANZIELLE POSTEN	328 139	328 139
Sicherheiten für Kredite	137 667	137 667
Waren	46 387	46 387
Wertpapieren	91 280	91 280
Unverarbeitete Zahlungen	201 082	201 082
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	201 082	201 082
Andere außerbilanzielle Konten	-10 610	-10 610
Abgeschriebenen Zinsen	-3 839	-3 839
Abgeschriebene Forderungen	-6 771	-6 771
	1 080 716	1 080 716
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-13,67%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-11,03%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-15,87%	-100,0%
Überfällige Rate:	-6,00%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,90%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,59%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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