На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 78 445 | 6 417 | 84 862 | 366 535 | 14 671 | 381 206 | 126 898 | 6 733 | 133 631 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 86 051 | 313 | 86 364 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 833 | 4 | 837 | 1 | 0 | 1 | 834 | 3 | 837 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 366 | 0 | 2 366 | 130 613 | 0 | 130 613 | 930 | 0 | 930 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 135 | 4 029 | 6 164 | 35 967 | 529 | 36 496 | 600 | 3 958 | 4 558 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 1 082 | 2 677 | 3 759 | 2 | 81 | 83 | 1 082 | 2 605 | 3 687 |
30233 | 58 | 19 | 77 | 237 | 2 | 239 | 62 | 19 | 81 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 36 269 | 0 | 36 269 | 0 | 0 | 0 | 32 469 | 0 | 32 469 |
47101 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 417 751 | 0 | 417 751 | 12 500 | 0 | 12 500 | 365 543 | 0 | 365 543 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 789 357 | 0 | 789 357 | 0 | 0 | 0 | 761 909 | 0 | 761 909 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 12 291 | 0 | 12 291 | 0 | 0 | 0 | 12 291 | 0 | 12 291 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 17 301 | 0 | 17 301 | 0 | 0 | 0 | 17 301 | 0 | 17 301 |
45912 | 1 103 | 0 | 1 103 | 54 | 0 | 54 | 1 086 | 0 | 1 086 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -154 449 | 0 | -154 449 | -1 795 | 0 | -1 795 | -160 780 | 0 | -160 780 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 9 414 | 0 | 9 414 | 0 | 0 | 0 | 9 237 | 0 | 9 237 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 67 064 | 0 | 67 064 | 0 | 0 | 0 | 43 160 | 0 | 43 160 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
просроченные | |||||||||
45814 | 7 717 | 0 | 7 717 | 2 500 | 0 | 2 500 | 10 217 | 0 | 10 217 |
45914 | 222 | 0 | 222 | 109 | 0 | 109 | 277 | 0 | 277 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -872 | 0 | -872 | -528 | 0 | -528 | -344 | 0 | -344 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 536 | 0 | 536 | 224 | 0 | 224 | 336 | 0 | 336 |
до 180 дней | |||||||||
45504 | 2 980 | 0 | 2 980 | 0 | 0 | 0 | 2 980 | 0 | 2 980 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 272 055 | 0 | 272 055 | 1 000 | 0 | 1 000 | 269 203 | 0 | 269 203 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 373 639 | 0 | 373 639 | 76 775 | 0 | 76 775 | 446 964 | 0 | 446 964 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 11 664 | 0 | 11 664 | 0 | 0 | 0 | 11 553 | 0 | 11 553 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 25 992 | 0 | 25 992 | 314 | 0 | 314 | 26 042 | 0 | 26 042 |
45915 | 2 585 | 0 | 2 585 | 241 | 0 | 241 | 2 413 | 0 | 2 413 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 419 | 0 | -3 419 | -21 | 0 | -21 | -3 399 | 0 | -3 399 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -19 203 | 0 | -19 203 | -59 | 0 | -59 | -19 897 | 0 | -19 897 |
45918 | -2 037 | 0 | -2 037 | -4 | 0 | -4 | -2 111 | 0 | -2 111 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 63 036 | 0 | 63 036 | 0 | 0 | 0 | 61 251 | 0 | 61 251 |
30204 | 2 871 | 0 | 2 871 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 2 630 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 194 936 | 0 | 194 936 | 0 | 0 | 0 | 194 936 | 0 | 194 936 |
60701 | 64 884 | 0 | 64 884 | 0 | 0 | 0 | 64 884 | 0 | 64 884 |
61002 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 60 | 0 | 60 | 220 | 0 | 220 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -55 222 | 0 | -55 222 | 0 | 0 | 0 | -56 935 | 0 | -56 935 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 101 399 | 0 | 101 399 | 14 482 | 1 | 14 483 | 106 717 | 0 | 106 717 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
47803 | 1 072 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 |
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 141 936 | 0 | 141 936 | 0 | 0 | 0 | 141 936 | 0 | 141 936 |
Прочие требования | |||||||||
30301 | -20 927 | 0 | -20 927 | -3 587 | -98 | -3 685 | -23 019 | 0 | -23 019 |
30302 | 20 647 | 0 | 20 647 | 5 959 | 158 | 6 117 | 23 019 | 0 | 23 019 |
30305 | -64 037 | 0 | -64 037 | -1 000 | 0 | -1 000 | -64 637 | 0 | -64 637 |
30306 | 64 037 | 0 | 64 037 | 1 600 | 0 | 1 600 | 64 637 | 0 | 64 637 |
47402 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 17 328 | 9 | 17 337 | 19 571 | 3 | 19 574 | 17 433 | 9 | 17 442 |
60302 | 2 147 | 0 | 2 147 | 90 | 0 | 90 | 2 235 | 0 | 2 235 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 779 | 0 | 779 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 94 | 0 | 94 | 21 | 0 | 21 | 94 | 0 | 94 |
60312 | 34 484 | 0 | 34 484 | 37 058 | 0 | 37 058 | 69 698 | 0 | 69 698 |
60323 | 120 | 0 | 120 | 19 | 0 | 19 | 137 | 0 | 137 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -11 306 | 0 | -11 306 | -1 070 | 0 | -1 070 | -11 234 | 0 | -11 234 |
60324 | -6 696 | 0 | -6 696 | 0 | 0 | 0 | -6 696 | 0 | -6 696 |
61012 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | -400 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
40602 | 2 938 | 0 | 2 938 | 657 | 0 | 657 | 2 766 | 0 | 2 766 |
40603 | 3 146 | 0 | 3 146 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 0 | 3 146 |
резиденты | |||||||||
40702 | 82 100 | 166 | 82 266 | 219 993 | 53 | 220 046 | 86 428 | 117 | 86 545 |
40703 | 950 | 0 | 950 | 129 | 0 | 129 | 943 | 0 | 943 |
40802 | 7 910 | 15 | 7 925 | 39 286 | 1 | 39 287 | 58 216 | 14 | 58 230 |
40821 | 15 175 | 0 | 15 175 | 65 635 | 0 | 65 635 | 21 188 | 0 | 21 188 |
40905 | 63 | 0 | 63 | 3 275 | 0 | 3 275 | 63 | 0 | 63 |
40906 | 25 | 0 | 25 | 59 518 | 0 | 59 518 | 25 | 0 | 25 |
40909 | 0 | 19 | 19 | 0 | 29 | 29 | 0 | 19 | 19 |
40911 | 389 | 0 | 389 | 5 624 | 0 | 5 624 | 522 | 0 | 522 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 81 | 0 | 1 | 1 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 23 522 | 3 799 | 27 321 | 195 756 | 684 | 196 440 | 37 546 | 3 645 | 41 191 |
42301 | 22 327 | 366 | 22 693 | 12 149 | 39 | 12 188 | 20 855 | 366 | 21 221 |
42309 | 35 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 26 | 0 | 26 | 74 | 0 | 74 | 26 | 0 | 26 |
42601 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 42 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42304 | 97 089 | 10 431 | 107 520 | 12 165 | 6 767 | 18 932 | 131 597 | 4 085 | 135 682 |
42311 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 296 419 | 8 169 | 304 588 | 66 055 | 11 839 | 77 894 | 256 524 | 7 913 | 264 437 |
42313 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 333 395 | 39 456 | 1 372 851 | 85 334 | 3 734 | 89 068 | 1 350 910 | 39 125 | 1 390 035 |
42314 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 16 693 | 0 | 16 693 | 655 | 0 | 655 | 18 108 | 0 | 18 108 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 1 500 | 1 372 | 2 872 | 68 | 90 | 158 | 1 442 | 1 322 | 2 764 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 945 | 25 | 970 | 614 | 12 | 626 | 945 | 21 | 966 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 289 | 46 | 335 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 456 | 0 | 456 | 341 | 60 | 401 | 465 | 0 | 465 |
47422 | 549 | 0 | 549 | 14 071 | 0 | 14 071 | 549 | 0 | 549 |
60301 | 9 315 | 0 | 9 315 | 592 | 0 | 592 | 11 705 | 0 | 11 705 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 980 | 0 | 7 980 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 418 | 0 | 5 418 | 0 | 0 | 0 | 5 423 | 0 | 5 423 |
60311 | 3 358 | 0 | 3 358 | 67 | 0 | 67 | 3 358 | 0 | 3 358 |
60320 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
60322 | 96 | 0 | 96 | 17 | 0 | 17 | 96 | 0 | 96 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 35 347 | 567 | 35 914 | 17 633 | 243 | 17 876 | 36 915 | 536 | 37 451 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 501 000 | 0 | 501 000 | 0 | 0 | 0 | 501 000 | 0 | 501 000 |
10701 | 27 776 | 0 | 27 776 | 0 | 0 | 0 | 27 776 | 0 | 27 776 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 8 932 | 0 | 8 932 | 0 | 0 | 0 | 8 932 | 0 | 8 932 |
70801 | 21 574 | 0 | 21 574 | 0 | 0 | 0 | 21 574 | 0 | 21 574 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 316 096 | 0 | 316 096 | 50 | 0 | 50 | 365 386 | 0 | 365 386 |
70603 | 13 797 | 0 | 13 797 | 0 | 0 | 0 | 17 931 | 0 | 17 931 |
70606 | -366 270 | 0 | -366 270 | -43 523 | 0 | -43 523 | -409 640 | 0 | -409 640 |
70608 | -17 912 | 0 | -17 912 | -2 598 | 0 | -2 598 | -20 510 | 0 | -20 510 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -345 | 0 | -345 | 0 | 0 | 0 | -345 | 0 | -345 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -49 977 | 0 | -49 977 | -1 207 | 0 | -1 207 | -48 970 | 0 | -48 970 |
91317 | -49 977 | -257 | -50 234 | -12 577 | -9 | -12 586 | -45 546 | -248 | -45 794 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 451 715 | 0 | 1 451 715 | 105 127 | 0 | 105 127 | 1 346 588 | 0 | 1 346 588 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 884 931 | 0 | 1 884 931 | 12 729 | 41 | 12 770 | 1 896 496 | 41 | 1 896 537 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 7 320 | 0 | 7 320 | 7 661 | 0 | 7 661 | 11 863 | 0 | 11 863 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.