На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 535 | 2 260 | 11 795 | 32 791 | 171 | 32 962 | 23 234 | 2 353 | 25 587 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 470 | 0 | 10 470 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 12 697 | 0 | 12 697 | 2 390 576 | 0 | 2 390 576 | 679 | 0 | 679 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 106 | 885 | 2 991 | 0 | 68 | 68 | 2 106 | 927 | 3 033 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 78 770 | 0 | 78 770 | 1 693 880 | 0 | 1 693 880 | 57 580 | 0 | 57 580 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 656 170 | 0 | 656 170 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31904 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 69 700 | 0 | 69 700 | 0 | 0 | 0 | 55 450 | 0 | 55 450 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 461 | 0 | 461 | 8 | 0 | 8 | 117 | 0 | 117 |
45813 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -4 035 | 0 | -4 035 | -330 | 0 | -330 | -3 705 | 0 | -3 705 |
45216 | 4 015 | 0 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 3 686 | 0 | 3 686 |
45217 | -14 | 0 | -14 | -5 | 0 | -5 | -9 | 0 | -9 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 62 077 | 0 | 62 077 | 8 301 | 0 | 8 301 | 44 810 | 0 | 44 810 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 2 605 | 0 | 2 605 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 2 540 |
просроченные | |||||||||
45814 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 43 | 0 | 43 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -4 087 | 0 | -4 087 | -523 | 0 | -523 | -3 594 | 0 | -3 594 |
45416 | 4 070 | 0 | 4 070 | 29 | 0 | 29 | 3 335 | 0 | 3 335 |
45417 | -14 | 0 | -14 | -10 | 0 | -10 | -14 | 0 | -14 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 1 256 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 35 205 | 0 | 35 205 | 1 300 | 0 | 1 300 | 34 827 | 0 | 34 827 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 28 230 | 0 | 28 230 | 0 | 0 | 0 | 27 626 | 0 | 27 626 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 7 884 | 0 | 7 884 | 754 | 0 | 754 | 8 486 | 0 | 8 486 |
45915 | 1 139 | 0 | 1 139 | 151 | 0 | 151 | 1 193 | 0 | 1 193 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -8 769 | 0 | -8 769 | -1 234 | 0 | -1 234 | -8 835 | 0 | -8 835 |
45523 | 7 292 | 0 | 7 292 | 1 422 | 0 | 1 422 | 7 577 | 0 | 7 577 |
45524 | -415 | 0 | -415 | -92 | 0 | -92 | -347 | 0 | -347 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -7 712 | 0 | -7 712 | -44 | 0 | -44 | -8 071 | 0 | -8 071 |
45820 | 113 | 0 | 113 | 89 | 0 | 89 | 95 | 0 | 95 |
45821 | -1 118 | 0 | -1 118 | -981 | 0 | -981 | -156 | 0 | -156 |
45918 | -1 139 | 0 | -1 139 | -25 | 0 | -25 | -1 181 | 0 | -1 181 |
45920 | 1 003 | 0 | 1 003 | 40 | 0 | 40 | 1 022 | 0 | 1 022 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 147 | 0 | 147 | 12 | 0 | 12 | 159 | 0 | 159 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 71 471 | 0 | 71 471 | 0 | 0 | 0 | 71 471 | 0 | 71 471 |
60404 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
60804 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 |
60901 | 8 739 | 0 | 8 739 | 0 | 0 | 0 | 8 739 | 0 | 8 739 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 2 922 | 0 | 2 922 | 0 | 0 | 0 | 2 922 | 0 | 2 922 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -32 581 | 0 | -32 581 | 0 | 0 | 0 | -32 676 | 0 | -32 676 |
60805 | -508 | 0 | -508 | 0 | 0 | 0 | -564 | 0 | -564 |
60903 | -838 | 0 | -838 | 0 | 0 | 0 | -875 | 0 | -875 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 576 | 0 | 576 | 3 658 | 0 | 3 658 | 735 | 0 | 735 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 5 916 | 0 | 5 916 | 44 | 0 | 44 | 3 023 | 0 | 3 023 |
47452 | -1 132 | 0 | -1 132 | -74 | 0 | -74 | -1 136 | 0 | -1 136 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 60 | 0 | 60 | 575 | 0 | 575 | 60 | 0 | 60 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 278 | 0 | 278 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 284 | 0 | -1 284 | -771 | 0 | -771 | -1 045 | 0 | -1 045 |
47465 | 1 212 | 0 | 1 212 | 543 | 0 | 543 | 1 037 | 0 | 1 037 |
47466 | -2 | 0 | -2 | -8 | 0 | -8 | -9 | 0 | -9 |
60352 | -324 | 0 | -324 | -324 | 0 | -324 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 515 | 0 | 1 515 | 939 | 0 | 939 |
резиденты | |||||||||
407 | 40 514 | 68 | 40 582 | 85 047 | 3 | 85 050 | 12 228 | 70 | 12 298 |
408.1 | 23 874 | 1 | 23 875 | 71 809 | 1 | 71 810 | 10 997 | 1 | 10 998 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 | 48 | 0 | 48 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 747 | 0 | 3 747 | 4 759 | 0 | 4 759 | 2 099 | 0 | 2 099 |
42301 | 9 661 | 0 | 9 661 | 1 409 | 0 | 1 409 | 10 535 | 0 | 10 535 |
42309 | 970 | 1 189 | 2 159 | 1 | 35 | 36 | 975 | 1 245 | 2 220 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 9 763 | 0 | 9 763 | 968 | 0 | 968 | 9 485 | 0 | 9 485 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 8 471 | 0 | 8 471 | 1 270 | 0 | 1 270 | 7 924 | 0 | 7 924 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 1 644 | 0 | 1 644 | 0 | 0 | 0 | 1 644 | 0 | 1 644 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 0 | 1 124 | 108 | 0 | 108 |
47422 | 74 | 0 | 74 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 |
60301 | 1 332 | 0 | 1 332 | 897 | 0 | 897 | 1 218 | 0 | 1 218 |
60305 | 1 425 | 0 | 1 425 | 1 932 | 0 | 1 932 | 1 364 | 0 | 1 364 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 385 | 0 | 385 | 576 | 0 | 576 | 367 | 0 | 367 |
60806 | 1 675 | 0 | 1 675 | 60 | 0 | 60 | 1 620 | 0 | 1 620 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 176 | 0 | 176 | 73 | 0 | 73 | 185 | 0 | 185 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 2 086 | 0 | 2 086 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 0 | 2 086 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 182 940 | 0 | 182 940 | 0 | 0 | 0 | 182 940 | 0 | 182 940 |
10502 | -21 001 | 0 | -21 001 | 0 | 0 | 0 | -21 001 | 0 | -21 001 |
10601 | 44 282 | 0 | 44 282 | 0 | 0 | 0 | 44 282 | 0 | 44 282 |
10610 | -3 122 | 0 | -3 122 | 0 | 0 | 0 | -3 122 | 0 | -3 122 |
10614 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
10701 | 31 050 | 0 | 31 050 | 0 | 0 | 0 | 31 050 | 0 | 31 050 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 143 402 | 0 | 143 402 | 0 | 0 | 0 | 143 402 | 0 | 143 402 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 725 | 0 | 337 725 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 369 | 0 | 2 369 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -333 654 | 0 | -333 654 | -333 654 | 0 | -333 654 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -2 380 | 0 | -2 380 | -2 380 | 0 | -2 380 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -3 508 | 0 | -3 508 | -3 399 | 0 | -3 399 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 337 725 | 0 | 337 725 | 337 725 | 0 | 337 725 | 10 012 | 0 | 10 012 |
70603 | 2 369 | 0 | 2 369 | 2 369 | 0 | 2 369 | 276 | 0 | 276 |
70606 | -333 041 | 0 | -333 041 | -11 170 | 0 | -11 170 | -11 159 | 0 | -11 159 |
70608 | -2 381 | 0 | -2 381 | -190 | 0 | -190 | -190 | 0 | -190 |
70611 | -3 509 | 0 | -3 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -9 723 | 0 | -9 723 | -26 751 | 0 | -26 751 | -22 040 | 0 | -22 040 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 639 293 | 0 | 639 293 | 62 838 | 0 | 62 838 | 576 455 | 0 | 576 455 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 97 002 | 0 | 97 002 | 3 376 | 0 | 3 376 | 99 309 | 0 | 99 309 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -92 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0 | -92 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -95 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 020 | 0 | -3 020 | 0 | 0 | 0 | -3 020 | 0 | -3 020 |
91803 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.