На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 18 915 | 1 754 | 20 669 | 0 | 0 | 0 | 6 786 | 3 677 | 10 463 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 139 508 | 0 | 139 508 | 0 | 0 | 0 | 45 339 | 0 | 45 339 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 730 | 3 885 | 4 615 | 0 | 0 | 0 | 835 | 2 771 | 3 606 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
50107 | 16 511 | 0 | 16 511 | 0 | 0 | 0 | 27 835 | 0 | 27 835 |
Банков | |||||||||
50106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 737 | 0 | 8 737 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -158 | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 |
50121 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 536 | 0 | 24 536 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
до 180 дней | |||||||||
45105 | 107 864 | 0 | 107 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 178 000 | 0 | 178 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45205 | 114 529 | 0 | 114 529 | 0 | 0 | 0 | 254 650 | 0 | 254 650 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 864 | 0 | 107 864 |
45206 | 439 813 | 0 | 439 813 | 0 | 0 | 0 | 354 183 | 0 | 354 183 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 123 760 | 0 | 123 760 | 0 | 0 | 0 | 123 758 | 0 | 123 758 |
45813 | 23 452 | 0 | 23 452 | 0 | 0 | 0 | 23 452 | 0 | 23 452 |
45912 | 15 953 | 0 | 15 953 | 0 | 0 | 0 | 15 009 | 0 | 15 009 |
45913 | 19 278 | 0 | 19 278 | 0 | 0 | 0 | 19 775 | 0 | 19 775 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -22 651 | 0 | -22 651 | 0 | 0 | 0 | -22 651 | 0 | -22 651 |
45215 | -366 622 | 0 | -366 622 | 0 | 0 | 0 | -120 725 | 0 | -120 725 |
45217 | -810 | 0 | -810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 821 | 0 | 5 821 | 0 | 0 | 0 | 5 821 | 0 | 5 821 |
45915 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -153 034 | 0 | -153 034 | 0 | 0 | 0 | -153 031 | 0 | -153 031 |
45918 | -35 611 | 0 | -35 611 | 0 | 0 | 0 | -35 164 | 0 | -35 164 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2 665 | 0 | 2 665 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 611 | 0 | 3 611 | 0 | 0 | 0 | 3 611 | 0 | 3 611 |
60901 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 |
61903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 100 | 0 | 127 100 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 565 | 0 | -3 565 | 0 | 0 | 0 | -3 572 | 0 | -3 572 |
60903 | -723 | 0 | -723 | 0 | 0 | 0 | -742 | 0 | -742 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
47452 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 845 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 0 | 1 282 |
60312 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 |
60323 | 1 622 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 |
60336 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 445 | 0 | -1 445 | 0 | 0 | 0 | -1 466 | 0 | -1 466 |
60324 | -2 337 | 0 | -2 337 | 0 | 0 | 0 | -2 189 | 0 | -2 189 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 |
резиденты | |||||||||
407 | 235 817 | 2 535 | 238 352 | 0 | 0 | 0 | 207 535 | 2 258 | 209 793 |
408.1 | 4 039 | 0 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 1 795 | 248 | 2 043 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 4 485 | 0 | 4 485 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 38 960 | 0 | 38 960 | 0 | 0 | 0 | 38 960 | 0 | 38 960 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
60305 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 7 668 | 0 | 7 668 |
60311 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
60320 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
60335 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 0 | 1 360 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
47501 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 |
52501 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 404 900 | 0 | 404 900 | 0 | 0 | 0 | 404 900 | 0 | 404 900 |
10701 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 53 522 | 0 | 53 522 | 0 | 0 | 0 | 53 522 | 0 | 53 522 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 259 669 | 0 | 1 259 669 | 0 | 0 | 0 | 1 747 994 | 0 | 1 747 994 |
70602 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 |
70603 | 45 832 | 0 | 45 832 | 0 | 0 | 0 | 46 053 | 0 | 46 053 |
70606 | -1 558 474 | 0 | -1 558 474 | 0 | 0 | 0 | -1 779 964 | 0 | -1 779 964 |
70607 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
70608 | -49 801 | 0 | -49 801 | 0 | 0 | 0 | -50 119 | 0 | -50 119 |
70611 | -10 081 | 0 | -10 081 | 0 | 0 | 0 | -10 644 | 0 | -10 644 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -49 155 | 0 | -49 155 | 0 | 0 | 0 | -61 020 | 0 | -61 020 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -21 992 | 0 | -21 992 | 0 | 0 | 0 | -2 600 | 0 | -2 600 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 3 876 | 0 | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 3 876 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 35 590 | 0 | 35 590 | 0 | 0 | 0 | 35 590 | 0 | 35 590 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 420 862 | 0 | 420 862 | 0 | 0 | 0 | 425 980 | 0 | 425 980 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -96 653 | 0 | -96 653 | 0 | 0 | 0 | -96 653 | 0 | -96 653 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -173 617 | 0 | -173 617 | 0 | 0 | 0 | -173 613 | 0 | -173 613 |
91803 | -18 169 | 0 | -18 169 | 0 | 0 | 0 | -18 169 | 0 | -18 169 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.