Kuap. Ru - Bilanz der ИТУРУП, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2390 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	12 758 023	12 758 023
Hoch flüssige Mittel	3 431 096	3 431 096
Flüssige Mittel	730 737	730 737
Bargeld	406 012	406 012
in bar und auf dem Weg	365 268	365 268
in Geldautomaten	40 744	40 744
Nostro-Konto mit Zentralbank	324 725	324 725
nostro-Konten	2 700 353	2 700 353
Nichtansässige	2 192 133	2 192 133
Ansässige	508 220	508 220
Geld in Transfer	15	15
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-9	-9
Verzinslichen Aktiva	8 899 974	8 899 974
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5 340 784	5 340 784
Russische Zentralbank	3 705 000	3 705 000
Ansässige	80 992	80 992
bis zu 30 Tagen	80 992	80 992
Nichtansässige	1 556 348	1 556 348
bis zu 30 Tagen	1 556 348	1 556 348
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-1 556	-1 556
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 958 105	2 958 105
Ansässige	2 099 297	2 099 297
bis zu 180 Tage	313 411	313 411
bis zu 1 Jahr	523 490	523 490
bis 3 Jahre	695 193	695 193
mehr als 3 Jahre	567 203	567 203
Staatsunternehmen	920 921	920 921
bis zu 1 Jahr	625 000	625 000
bis 3 Jahre	157 750	157 750
mehr als 3 Jahre	138 171	138 171
Überfällige	24	24
Ansässige	24	24
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-62 137	-62 137
Ansässige	-57 697	-57 697
Staatsunternehmen	-4 440	-4 440
Kredite an Einzelunternehmer	220 505	220 505
bis zu 1 Jahr	892	892
bis 3 Jahre	17 532	17 532
mehr als 3 Jahre	204 605	204 605
Überfällige	13	13
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-2 537	-2 537
Kredite an Privatpersonen	380 580	380 580
Standard	382 993	382 993
bis zu 1 Jahr	1 959	1 959
bis 3 Jahre	19 169	19 169
mehr als 3 Jahre	361 865	361 865
Überfällige	411	411
Überfällige	411	411
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-2 824	-2 824
sonstige Vermögenswerte	426 953	426 953
Pflichtreserven bei Zentralbank	84 337	84 337
Räumlichkeiten und Ausrüstung	317 509	317 509
Anschaffungskosten	357 487	357 487
Abschreibung	-39 978	-39 978
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	6 474	6 474
sonstige Vermögenswerte	20 476	20 476
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-39 360	-39 360
Latente Steuerguthaben	37 517	37 517
SCHULDEN	10 807 393	10 807 393
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27 709	27 709
Sonstige Bankverbindlichkeiten	27 709	27 709
Kundenkonten	7 623 979	7 623 979
Unternehmenskunden	6 403 321	6 403 321
Staatsunternehmen	636 931	636 931
Ansässige	5 766 246	5 766 246
Nichtansässige	144	144
Privatkunden	1 220 658	1 220 658
Ansässige	1 216 148	1 216 148
Nichtansässige	4 510	4 510
Geldanlagen	3 020 086	3 020 086
Unternehmenskunden	1 377 447	1 377 447
Ansässige	1 339 447	1 339 447
bis zu 30 Tagen	4 500	4 500
bis zu 180 Tage	956 114	956 114
bis zu 1 Jahr	289 500	289 500
bis 3 Jahre	89 333	89 333
Staatsunternehmen	38 000	38 000
bis 3 Jahre	38 000	38 000
Privatkunden	1 642 639	1 642 639
Ansässige	1 641 779	1 641 779
bis zu 30 Tagen	782	782
bis zu 180 Tage	488 394	488 394
bis zu 1 Jahr	641 184	641 184
bis 3 Jahre	492 174	492 174
mehr als 3 Jahre	19 245	19 245
Nichtansässige	860	860
bis zu 1 Jahr	860	860
Sonstige Verbindlichkeiten	135 619	135 619
Sonstige Verbindlichkeiten	58 960	58 960
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	24 814	24 814
Passive latente Steuern	51 845	51 845
EIGENKAPITAL	1 950 630	1 950 630
Kapital	1 861 721	1 861 721
Profitieren Sie von den Vorjahren	70 653	70 653
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	70 653	70 653
Jahresüberschuss	18 256	18 256
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	18 256	18 256
AUßERBILANZIELLE POSTEN	336 629	336 629
Eventualverbindlichkeiten	-2 863 010	-2 863 010
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 077 408	-1 077 408
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 785 602	-1 785 602
Sicherheiten für Kredite	3 141 503	3 141 503
Waren	3 140 286	3 140 286
Wertpapieren	1 217	1 217
Unverarbeitete Zahlungen	58 230	58 230
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	58 230	58 230
Andere außerbilanzielle Konten	-94	-94
Abgeschriebene Forderungen	-94	-94
	6 333 000	6 333 000
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,03%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-1,75%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-1,99%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-0,74%	-100,0%
Überfällige Rate:	-0,01%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,00%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,11%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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