На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 16 453 | 189 | 16 642 | 108 146 | 66 | 108 212 | 14 688 | 151 | 14 839 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 128 703 | 0 | 128 703 | 172 511 | 0 | 172 511 | 56 304 | 0 | 56 304 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 58 632 | 6 | 58 638 | 62 877 | 2 495 | 65 372 | 45 434 | 1 391 | 46 825 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 1 | 0 | 1 | 682 | 0 | 682 | 1 | 0 | 1 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 519 | 0 | 1 519 | 0 | 0 | 0 | 1 519 | 0 | 1 519 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -309 | 0 | -309 | 0 | 0 | 0 | -309 | 0 | -309 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 73 250 | 0 | 73 250 | 10 600 | 0 | 10 600 | 74 106 | 0 | 74 106 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 23 852 | 0 | 23 852 | 9 744 | 0 | 9 744 | 33 128 | 0 | 33 128 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 73 681 | 0 | 73 681 | 500 | 0 | 500 | 66 570 | 0 | 66 570 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 28 798 | 0 | 28 798 | 7 355 | 0 | 7 355 | 35 798 | 0 | 35 798 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -53 368 | 0 | -53 368 | -2 456 | 0 | -2 456 | -97 680 | 0 | -97 680 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 1 749 | 0 | 1 749 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 2 560 | 0 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 2 233 | 0 | 2 233 | 0 | 0 | 0 | 2 141 | 0 | 2 141 |
просроченные | |||||||||
45814 | 784 | 0 | 784 | 88 | 0 | 88 | 797 | 0 | 797 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 050 | 0 | -1 050 | -17 | 0 | -17 | -1 033 | 0 | -1 033 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 408 | 0 | 408 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 265 | 0 | 2 265 |
45504 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 674 | 0 | 2 674 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 654 | 0 | 3 654 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 265 | 0 | 10 265 | 220 | 0 | 220 | 10 369 | 0 | 10 369 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 62 843 | 0 | 62 843 | 3 920 | 0 | 3 920 | 64 657 | 0 | 64 657 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 269 | 0 | 5 269 | 11 | 0 | 11 | 3 259 | 0 | 3 259 |
45915 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -19 458 | 0 | -19 458 | -3 184 | 0 | -3 184 | -20 391 | 0 | -20 391 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -34 180 | 0 | -34 180 | -2 365 | 0 | -2 365 | -33 949 | 0 | -33 949 |
45918 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 9 518 | 0 | 9 518 | 0 | 0 | 0 | 8 709 | 0 | 8 709 |
30204 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 44 | 0 | 44 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 620 | 0 | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 3 620 | 0 | 3 620 |
60415 | 2 261 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 2 261 |
60901 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 |
60906 | 3 288 | 0 | 3 288 | 0 | 0 | 0 | 3 288 | 0 | 3 288 |
61002 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
61008 | 1 136 | 0 | 1 136 | 192 | 0 | 192 | 1 310 | 0 | 1 310 |
61009 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 16 188 | 0 | 16 188 | 0 | 0 | 0 | 16 188 | 0 | 16 188 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 042 | 0 | -3 042 | 0 | 0 | 0 | -3 067 | 0 | -3 067 |
60903 | -478 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | -508 | 0 | -508 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 198 | 0 | 1 198 | 1 511 | 0 | 1 511 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
47803 | 4 539 | 0 | 4 539 | 11 593 | 0 | 11 593 | 14 854 | 0 | 14 854 |
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 14 050 | 0 | 14 050 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 31 177 | 0 | 31 177 | 1 440 | 0 | 1 440 | 18 151 | 0 | 18 151 |
47802 | 775 | 0 | 775 | 1 599 | 0 | 1 599 | 2 349 | 0 | 2 349 |
60302 | 428 | 0 | 428 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 3 037 | 0 | 3 037 | 1 522 | 0 | 1 522 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 851 | 0 | 13 851 | 1 613 | 0 | 1 613 | 3 789 | 0 | 3 789 |
60323 | 4 992 | 0 | 4 992 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60336 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 004 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 9 679 | 0 | 9 679 | 0 | 0 | 0 | 9 679 | 0 | 9 679 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -11 947 | 0 | -11 947 | -7 609 | 0 | -7 609 | -7 471 | 0 | -7 471 |
47804 | -53 | 0 | -53 | -1 373 | 0 | -1 373 | -2 497 | 0 | -2 497 |
60324 | -1 889 | 0 | -1 889 | -1 | 0 | -1 | -1 888 | 0 | -1 888 |
62002 | -2 235 | 0 | -2 235 | 0 | 0 | 0 | -2 235 | 0 | -2 235 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 18 218 | 0 | 18 218 | 142 105 | 1 112 | 143 217 | 13 513 | 1 383 | 14 896 |
408.1 | 5 897 | 0 | 5 897 | 39 960 | 0 | 39 960 | 5 953 | 0 | 5 953 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 6 185 | 0 | 6 185 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 1 | 0 | 1 | 465 | 0 | 465 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 45 | 0 | 45 | 9 324 | 0 | 9 324 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
42201 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 106 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 110 | -1 110 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 8 256 | 0 | 8 256 | 117 277 | 0 | 117 277 | 7 289 | 0 | 7 289 |
42301 | 386 | 5 | 391 | 221 | 0 | 221 | 362 | 5 | 367 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 53 235 | 0 | 53 235 | 0 | 0 | 0 | 53 235 | 0 | 53 235 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 8 492 | 0 | 8 492 | 7 843 | 0 | 7 843 | 9 310 | 0 | 9 310 |
42304 | 8 055 | 0 | 8 055 | 6 977 | 0 | 6 977 | 4 912 | 0 | 4 912 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 7 861 | 0 | 7 861 | 3 480 | 0 | 3 480 | 5 162 | 0 | 5 162 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 151 778 | 0 | 151 778 | 75 944 | 0 | 75 944 | 80 774 | 0 | 80 774 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
47401 | 268 | 0 | 268 | 11 263 | 0 | 11 263 | 598 | 0 | 598 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 1 110 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 0 | 2 738 | 101 | 0 | 101 |
47422 | 4 | 0 | 4 | 246 | 0 | 246 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 67 | 0 | 67 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 358 | 0 | 5 358 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 46 | 0 | 46 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 398 | 0 | 5 398 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 0 | 2 021 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 9 297 | 0 | 9 297 | 5 494 | 0 | 5 494 | 4 921 | 0 | 4 921 |
47426 | 4 947 | 0 | 4 947 | 325 | 0 | 325 | 5 052 | 0 | 5 052 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 256 032 | 0 | 256 032 | 0 | 0 | 0 | 256 032 | 0 | 256 032 |
10501 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
10701 | 45 935 | 0 | 45 935 | 0 | 0 | 0 | 45 935 | 0 | 45 935 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70802 | -20 440 | 0 | -20 440 | 0 | 0 | 0 | -20 440 | 0 | -20 440 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 251 209 | 0 | 251 209 | 7 | 0 | 7 | 271 966 | 0 | 271 966 |
70603 | 2 181 | 0 | 2 181 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 0 | 2 188 |
70606 | -323 294 | 0 | -323 294 | -84 146 | 0 | -84 146 | -407 426 | 0 | -407 426 |
70608 | -2 219 | 0 | -2 219 | -8 | 0 | -8 | -2 227 | 0 | -2 227 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -136 | 0 | -136 | -238 | 0 | -238 | -338 | 0 | -338 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -873 | 0 | -873 | -873 | 0 | -873 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -1 257 | 0 | -1 257 | 0 | 0 | 0 | -1 257 | 0 | -1 257 |
91317 | -3 981 | 0 | -3 981 | -15 147 | 0 | -15 147 | -2 839 | 0 | -2 839 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 586 374 | 0 | 586 374 | 4 432 | 0 | 4 432 | 584 046 | 0 | 584 046 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 77 608 | 0 | 77 608 | 3 870 | 0 | 3 870 | 84 798 | 0 | 84 798 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 10 039 | 0 | 10 039 | 2 108 | 0 | 2 108 | 9 174 | 0 | 9 174 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 12 366 | 0 | 12 366 | 2 913 | 0 | 2 913 | 14 038 | 0 | 14 038 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | -350 |
91803 | -623 | 0 | -623 | 0 | 0 | 0 | -623 | 0 | -623 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.