Kuap. Ru - Bilanz der ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2377 Retailbank, unter US-Sanktionen

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	14 076 436	14 076 436
Hoch flüssige Mittel	1 014 185	1 014 185
Flüssige Mittel	804 460	804 460
Bargeld	509 972	509 972
in bar und auf dem Weg	420 012	420 012
in Geldautomaten	89 960	89 960
Nostro-Konto mit Zentralbank	294 488	294 488
nostro-Konten	198 657	198 657
Ansässige	198 657	198 657
Geld in Transfer	11 068	11 068
Verzinslichen Aktiva	12 248 491	12 248 491
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 626 200	1 626 200
Ansässige	1 626 200	1 626 200
bis zu 30 Tagen	1 626 200	1 626 200
Wertpapier	2 084 967	2 084 967
Bonds	2 084 967	2 084 967
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	377 960	377 960
Unternehmensanleihen	453 363	453 363
Ausländische Unternehmensanleihen	1 120 176	1 120 176
Unter REPO verpfändet	133 468	133 468
Die Ausleihungen an Firmenkunden	3 133 371	3 133 371
Ansässige	3 111 790	3 111 790
bis zu 30 Tagen	38 154	38 154
bis zu 180 Tage	346 904	346 904
bis zu 1 Jahr	424 921	424 921
bis 3 Jahre	900 330	900 330
mehr als 3 Jahre	1 401 481	1 401 481
Staatsunternehmen	43 910	43 910
bis 3 Jahre	43 910	43 910
Überfällige	314 175	314 175
Ansässige	299 293	299 293
Staatsunternehmen	14 882	14 882
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-336 504	-336 504
Ansässige	-325 975	-325 975
Staatsunternehmen	-10 529	-10 529
Kredite an Einzelunternehmer	88 151	88 151
bis zu 180 Tage	1 000	1 000
bis zu 1 Jahr	1 300	1 300
bis 3 Jahre	26 058	26 058
mehr als 3 Jahre	53 967	53 967
Überfällige	20 222	20 222
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-14 396	-14 396
Kredite an Privatpersonen	5 315 802	5 315 802
Standard	5 289 717	5 289 717
bis zu 30 Tagen	1 472 580	1 472 580
bis zu 1 Jahr	4 855	4 855
bis 3 Jahre	908 736	908 736
mehr als 3 Jahre	2 903 546	2 903 546
Überfällige	1 359 841	1 359 841
Überfällige	1 359 841	1 359 841
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 333 756	-1 333 756
sonstige Vermögenswerte	813 760	813 760
Pflichtreserven bei Zentralbank	151 783	151 783
Räumlichkeiten und Ausrüstung	290 599	290 599
Anschaffungskosten	486 227	486 227
Abschreibung	-195 628	-195 628
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	48 270	48 270
Langfristige Vermögenswerte	177 821	177 821
sonstige Vermögenswerte	276 589	276 589
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-215 769	-215 769
Latente Steuerguthaben	84 467	84 467
SCHULDEN	12 695 490	12 695 490
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	675 411	675 411
Girokonten (loro-Konten)	7 052	7 052
Ansässige	7 052	7 052
Geldanlagen	668 359	668 359
Ansässige	668 359	668 359
bis zu 30 Tagen	101 034	101 034
mehr als 180 Tage	567 325	567 325
Kundenkonten	1 377 978	1 377 978
Unternehmenskunden	979 255	979 255
Staatsunternehmen	8 632	8 632
Ansässige	970 622	970 622
Nichtansässige	1	1
Privatkunden	398 723	398 723
Ansässige	398 424	398 424
Nichtansässige	299	299
Geldanlagen	10 169 271	10 169 271
Unternehmenskunden	848 924	848 924
Ansässige	239 632	239 632
bis zu 180 Tage	132 846	132 846
bis zu 1 Jahr	59 586	59 586
bis 3 Jahre	7 200	7 200
mehr als 3 Jahre	40 000	40 000
Nichtansässige	544 000	544 000
mehr als 3 Jahre	544 000	544 000
Staatsunternehmen	65 292	65 292
bis zu 1 Jahr	65 292	65 292
Privatkunden	9 320 347	9 320 347
Ansässige	9 310 215	9 310 215
bis zu 180 Tage	2 708 905	2 708 905
bis zu 1 Jahr	1 419 357	1 419 357
bis 3 Jahre	559 145	559 145
mehr als 3 Jahre	4 622 808	4 622 808
Nichtansässige	10 132	10 132
bis zu 180 Tage	2 477	2 477
bis zu 1 Jahr	520	520
mehr als 3 Jahre	7 135	7 135
Wertpapiere ausgegeben	256 243	256 243
Schuldscheindarlehen	251 243	251 243
auf Anfrage	20 098	20 098
bis zu 30 Tagen	1 516	1 516
bis zu 180 Tage	149 629	149 629
bis zu 1 Jahr	80 000	80 000
Depotzertifikate	5 000	5 000
mehr als 180 Tage	5 000	5 000
Sonstige Verbindlichkeiten	216 587	216 587
Sonstige Verbindlichkeiten	21 826	21 826
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	175 795	175 795
Derivate - Verbindlichkeiten	793	793
Passive latente Steuern	18 173	18 173
EIGENKAPITAL	1 380 946	1 380 946
Kapital	706 342	706 342
Profitieren Sie von den Vorjahren	625 194	625 194
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	625 194	625 194
Jahresüberschuss	52 171	52 171
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	52 171	52 171
künftige Ausgaben	-2 761	-2 761
AUßERBILANZIELLE POSTEN	7 816 679	7 816 679
Nicht benutzte Kreditlimiten	18 460	18 460
Eventualverbindlichkeiten	-1 235 398	-1 235 398
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-193 483	-193 483
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 041 915	-1 041 915
Sicherheiten für Kredite	7 832 019	7 832 019
Waren	7 105 798	7 105 798
Wertpapieren	726 221	726 221
Unverarbeitete Zahlungen	1 029 074	1 029 074
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 029 074	1 029 074
Andere außerbilanzielle Konten	172 524	172 524
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	206 974	206 974
Abgeschriebenen Zinsen	-899	-899
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-30 000	-30 000
Abgeschriebene Forderungen	-3 551	-3 551
Credit card balances	1 472 580	1 472 580
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-16,34%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,82%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-20,06%	-100,0%
Überfällige Rate:	-16,57%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-9,36%	-100,0%
Einzelpersonen:	-20,45%	-100,0%

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