На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 185 | 13 232 | 24 417 | 29 345 | 29 533 | 58 878 | 3 089 | 41 536 | 44 625 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
20302 | 0 | 12 274 | 12 274 | 0 | 1 134 | 1 134 | 0 | 12 791 | 12 791 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 36 656 | 0 | 36 656 | 3 389 495 | 0 | 3 389 495 | 54 722 | 0 | 54 722 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 17 | 168 661 | 168 678 | 0 | 27 414 | 27 414 | 17 | 138 501 | 138 518 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 26 711 | 26 711 | 19 253 | 0 | 19 253 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -45 062 | 0 | -45 062 | 0 | 0 | 0 | -45 062 | 0 | -45 062 |
30226 | -19 253 | 0 | -19 253 | 0 | 0 | 0 | -19 253 | 0 | -19 253 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 556 000 | 0 | 2 556 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 615 000 | 0 | 615 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 439 050 | 19 390 | 458 440 | 7 000 | 1 484 | 8 484 | 446 050 | 20 310 | 466 360 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -214 187 | 0 | -214 187 | -45 | 0 | -45 | -220 081 | 0 | -220 081 |
45216 | 13 834 | 0 | 13 834 | 540 | 0 | 540 | 14 374 | 0 | 14 374 |
45217 | -20 772 | 0 | -20 772 | -40 | 0 | -40 | -20 732 | 0 | -20 732 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 1 618 | 0 | 1 618 | 0 | 0 | 0 | 1 568 | 0 | 1 568 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -340 | 0 | -340 | -11 | 0 | -11 | -329 | 0 | -329 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 13 988 | 0 | 13 988 | 0 | 0 | 0 | 10 748 | 0 | 10 748 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 35 420 | 0 | 35 420 | 0 | 0 | 0 | 35 420 | 0 | 35 420 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 74 230 | 0 | 74 230 | 0 | 0 | 0 | 72 230 | 0 | 72 230 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 145 | 10 929 | 20 074 | 0 | 764 | 764 | 9 145 | 11 263 | 20 408 |
45915 | 500 | 10 829 | 11 329 | 0 | 916 | 916 | 500 | 11 314 | 11 814 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -31 528 | 0 | -31 528 | -800 | 0 | -800 | -30 728 | 0 | -30 728 |
45523 | 4 099 | 0 | 4 099 | 1 057 | 0 | 1 057 | 5 036 | 0 | 5 036 |
45524 | -7 516 | 0 | -7 516 | -60 | 0 | -60 | -7 456 | 0 | -7 456 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -20 085 | 0 | -20 085 | -433 | 0 | -433 | -20 423 | 0 | -20 423 |
45918 | -11 329 | 0 | -11 329 | -392 | 0 | -392 | -11 814 | 0 | -11 814 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 599 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 0 | 2 481 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 269 750 | 0 | 269 750 | 0 | 0 | 0 | 269 750 | 0 | 269 750 |
60901 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -58 904 | 0 | -58 904 | 0 | 0 | 0 | -59 305 | 0 | -59 305 |
60903 | -255 | 0 | -255 | 0 | 0 | 0 | -268 | 0 | -268 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 442 | 0 | 442 | 7 081 | 114 | 7 195 | 3 276 | 112 | 3 388 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 18 144 | 0 | 18 144 | 0 | 0 | 0 | 18 127 | 0 | 18 127 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 | 67 | 0 | 67 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 639 | 0 | 1 639 | 1 127 | 0 | 1 127 | 2 059 | 0 | 2 059 |
60323 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
60336 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
62001 | 12 920 | 0 | 12 920 | 0 | 0 | 0 | 12 920 | 0 | 12 920 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -299 | 0 | -299 | -639 | 0 | -639 | -2 436 | 0 | -2 436 |
47466 | -6 430 | 0 | -6 430 | -17 | 0 | -17 | -6 413 | 0 | -6 413 |
60206 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
60324 | -811 | 0 | -811 | 0 | 0 | 0 | -811 | 0 | -811 |
62002 | -1 792 | 0 | -1 792 | 0 | 0 | 0 | -1 792 | 0 | -1 792 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 5 162 | 0 | 5 162 | 0 | 0 | 0 | 5 162 | 0 | 5 162 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 640 | 0 | 640 | 1 085 | 0 | 1 085 | 717 | 0 | 717 |
резиденты | |||||||||
20309 | 0 | 7 976 | 7 976 | 0 | 401 | 401 | 0 | 8 312 | 8 312 |
407 | 210 246 | 83 972 | 294 218 | 200 578 | 30 642 | 231 220 | 248 176 | 80 462 | 328 638 |
408.1 | 7 741 | 0 | 7 741 | 18 078 | 586 | 18 664 | 9 742 | 0 | 9 742 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 068 | 1 561 | 6 629 | 22 246 | 1 860 | 24 106 | 5 825 | 1 626 | 7 451 |
42301 | 440 | 83 | 523 | 2 477 | 2 | 2 479 | 440 | 87 | 527 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
43805 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 90 679 | 14 262 | 104 941 | 2 300 | 556 | 2 856 | 88 379 | 14 707 | 103 086 |
42314 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 4 293 | 4 903 | 9 196 | 0 | 142 | 142 | 4 293 | 5 136 | 9 429 |
42315 | 182 | 0 | 182 | 7 | 0 | 7 | 175 | 0 | 175 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 0 | 19 762 | 19 762 | 0 | 575 | 575 | 0 | 20 710 | 20 710 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 333 | 0 | 18 333 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 |
60301 | 969 | 0 | 969 | 546 | 0 | 546 | 967 | 0 | 967 |
60305 | 3 667 | 0 | 3 667 | 1 509 | 0 | 1 509 | 3 726 | 0 | 3 726 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 29 | 0 | 29 | 139 | 0 | 139 | 295 | 0 | 295 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 |
60335 | 594 | 0 | 594 | 273 | 0 | 273 | 595 | 0 | 595 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 869 | 16 | 4 885 | 177 | 1 | 178 | 5 143 | 21 | 5 164 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 51 093 | 0 | 51 093 | 0 | 0 | 0 | 51 093 | 0 | 51 093 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10610 | -47 198 | 0 | -47 198 | 0 | 0 | 0 | -47 198 | 0 | -47 198 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -16 763 | 0 | -16 763 | 0 | 0 | 0 | -16 763 | 0 | -16 763 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 491 | 0 | 411 491 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 231 | 0 | 168 231 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 1 081 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -356 165 | 0 | -356 165 | -356 165 | 0 | -356 165 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -171 760 | 0 | -171 760 | -171 760 | 0 | -171 760 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -982 | 0 | -982 | -982 | 0 | -982 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -1 965 | 0 | -1 965 | -1 965 | 0 | -1 965 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -272 | 0 | -272 | -272 | 0 | -272 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 410 911 | 0 | 410 911 | 410 911 | 0 | 410 911 | 12 939 | 0 | 12 939 |
70603 | 168 231 | 0 | 168 231 | 168 231 | 0 | 168 231 | 16 007 | 0 | 16 007 |
70604 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 535 | 0 | 1 535 |
70606 | -355 210 | 0 | -355 210 | -13 414 | 0 | -13 414 | -13 414 | 0 | -13 414 |
70608 | -171 760 | 0 | -171 760 | -14 086 | 0 | -14 086 | -14 086 | 0 | -14 086 |
70609 | -982 | 0 | -982 | -1 353 | 0 | -1 353 | -1 353 | 0 | -1 353 |
70611 | -1 965 | 0 | -1 965 | -327 | 0 | -327 | -327 | 0 | -327 |
70615 | 974 | 0 | 974 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -272 | 0 | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 38 901 | 0 | 38 901 | 0 | 0 | 0 | 38 901 | 0 | 38 901 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 20 029 | 20 029 | 0 | 583 | 583 | 0 | 20 979 | 20 979 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 7 492 | 0 | 7 492 | 6 | 0 | 6 | 7 495 | 0 | 7 495 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -660 | 0 | -660 | 0 | 0 | 0 | -660 | 0 | -660 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.