On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 399 554 | 64 658 | 464 212 | 807 134 | 90 417 | 897 551 | 6 622 | 8 871 | 15 493 |
20209 | 5 086 | 3 910 | 8 996 | 87 838 | 11 447 | 99 285 | 470 | 0 | 470 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 4 798 | 0 | 4 798 | 6 647 | 0 | 6 647 | 415 | 0 | 415 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 156 270 | 0 | 156 270 | 3 150 654 | 0 | 3 150 654 | 11 925 | 0 | 11 925 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 15 635 | 15 861 | 31 496 | 152 269 | 110 684 | 262 953 | 755 | 11 060 | 11 815 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 330 | 321 | 651 | 0 | 16 | 16 | 330 | 321 | 651 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 23 778 | 502 | 24 280 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 | 0 | 2 | 97 576 | 2 038 | 99 614 | 0 | 0 | 0 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 83 | 0 | 83 | 68 660 | 0 | 68 660 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 147 | 147 | 0 | 2 871 | 2 871 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 51 | 51 | 0 | 68 710 | 68 710 | 0 | 52 | 52 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 178 000 | 0 | 178 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 35 096 | 1 094 | 36 190 | 4 194 | 395 | 4 589 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50606 | 20 763 | 0 | 20 763 | 0 | 0 | 0 | 20 763 | 0 | 20 763 |
50705 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
50706 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | -6 868 | 0 | -6 868 | 0 | 0 | 0 | -7 562 | 0 | -7 562 |
50721 | 59 | 0 | 59 | 14 | 0 | 14 | 73 | 0 | 73 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
50719 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 49 621 | 0 | 49 621 | 295 553 | 0 | 295 553 | 111 518 | 0 | 111 518 |
45203 | 171 602 | 0 | 171 602 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 113 935 | 0 | 113 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 799 770 | 0 | 799 770 | 0 | 0 | 0 | 243 270 | 0 | 243 270 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45107 | 71 806 | 0 | 71 806 | 0 | 0 | 0 | 67 048 | 0 | 67 048 |
45206 | 7 983 586 | 0 | 7 983 586 | 193 603 | 0 | 193 603 | 7 071 339 | 0 | 7 071 339 |
47105 | 845 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 845 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 8 539 903 | 388 708 | 8 928 611 | 2 028 850 | 18 596 | 2 047 446 | 9 857 552 | 267 737 | 10 125 289 |
47106 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 418 812 | 0 | 418 812 | 0 | 0 | 0 | 418 812 | 0 | 418 812 |
47107 | 2 306 | 0 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 2 133 | 0 | 2 133 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45811 | 676 | 0 | 676 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 691 139 | 0 | 691 139 | 13 568 | 0 | 13 568 | 698 436 | 0 | 698 436 |
45912 | 9 305 | 0 | 9 305 | 129 | 0 | 129 | 9 392 | 0 | 9 392 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -718 | 0 | -718 | -51 | 0 | -51 | -14 080 | 0 | -14 080 |
45215 | -1 142 400 | 0 | -1 142 400 | -646 444 | 0 | -646 444 | -2 192 510 | 0 | -2 192 510 |
47108 | -4 694 | 0 | -4 694 | -173 | 0 | -173 | -4 521 | 0 | -4 521 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45401 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 9 667 | 0 | 9 667 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 17 052 | 0 | 17 052 | 0 | 0 | 0 | 16 022 | 0 | 16 022 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45814 | 32 231 | 0 | 32 231 | 768 | 0 | 768 | 32 822 | 0 | 32 822 |
45914 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -11 081 | 0 | -11 081 | -257 | 0 | -257 | -10 835 | 0 | -10 835 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 8 249 | 25 876 | 34 125 | 3 388 | 6 790 | 10 178 | 5 803 | 24 486 | 30 289 |
45708 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 | 294 | 294 | 0 | 1 359 | 1 359 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 9 419 | 0 | 9 419 | 90 | 0 | 90 | 9 040 | 0 | 9 040 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 90 521 | 2 207 | 92 728 | 0 | 131 | 131 | 76 241 | 2 228 | 78 469 |
45510 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 43 261 | 18 557 | 61 818 | 2 700 | 948 | 3 648 | 44 934 | 18 563 | 63 497 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 65 720 | 12 056 | 77 776 | 2 101 | 700 | 2 801 | 67 029 | 12 155 | 79 184 |
45915 | 3 891 | 276 | 4 167 | 451 | 16 | 467 | 4 059 | 279 | 4 338 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -66 215 | 0 | -66 215 | -7 342 | 0 | -7 342 | -78 319 | 0 | -78 319 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -653 561 | 0 | -653 561 | -5 614 | 0 | -5 614 | -773 073 | 0 | -773 073 |
45918 | -9 485 | 0 | -9 485 | -92 | 0 | -92 | -12 417 | 0 | -12 417 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 404 136 | 0 | 404 136 | 0 | 0 | 0 | 403 322 | 0 | 403 322 |
30204 | 171 934 | 0 | 171 934 | 6 105 | 0 | 6 105 | 178 039 | 0 | 178 039 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 81 896 | 0 | 81 896 | 87 | 0 | 87 | 81 983 | 0 | 81 983 |
60404 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
60701 | 268 | 0 | 268 | 103 | 0 | 103 | 268 | 0 | 268 |
60901 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
61002 | 79 | 0 | 79 | 8 | 0 | 8 | 81 | 0 | 81 |
61008 | 845 | 0 | 845 | 826 | 0 | 826 | 883 | 0 | 883 |
61009 | 1 299 | 0 | 1 299 | 186 | 0 | 186 | 1 171 | 0 | 1 171 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 781 761 | 0 | 781 761 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -41 366 | 0 | -41 366 | 0 | 0 | 0 | -42 173 | 0 | -42 173 |
60903 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 49 314 | 9 726 | 59 040 | 232 781 | 7 029 | 239 810 | 50 874 | 9 914 | 60 788 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
61011 | 73 863 | 0 | 73 863 | 0 | 0 | 0 | 42 985 | 0 | 42 985 |
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30301 | -531 796 | -77 580 | -609 376 | -759 883 | -76 526 | -836 409 | -212 318 | -8 187 | -220 505 |
30302 | 531 796 | 77 580 | 609 376 | 440 405 | 7 133 | 447 538 | 212 318 | 8 187 | 220 505 |
30305 | -8 862 333 | -950 130 | -9 812 463 | -107 145 | -50 993 | -158 138 | -8 802 561 | -952 202 | -9 754 763 |
30306 | 8 862 333 | 950 130 | 9 812 463 | 47 373 | 53 065 | 100 438 | 8 802 561 | 952 202 | 9 754 763 |
30602 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 100 518 | 193 677 | 294 195 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 906 | 162 | 1 068 | 124 | 19 | 143 | 880 | 165 | 1 045 |
60302 | 72 250 | 0 | 72 250 | 12 879 | 0 | 12 879 | 81 506 | 0 | 81 506 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 8 715 | 0 | 8 715 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 89 | 0 | 89 | 2 918 | 0 | 2 918 | 30 | 0 | 30 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 713 | 0 | 5 713 | 406 | 0 | 406 |
60312 | 145 716 | 0 | 145 716 | 40 046 | 0 | 40 046 | 131 307 | 0 | 131 307 |
60314 | 0 | 516 | 516 | 0 | 8 | 8 | 0 | 191 | 191 |
60323 | 29 873 | 0 | 29 873 | 1 875 | 0 | 1 875 | 31 572 | 0 | 31 572 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 6 094 | 0 | 6 094 | 0 | 0 | 0 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -95 731 | 0 | -95 731 | -6 050 | 0 | -6 050 | -101 219 | 0 | -101 219 |
60324 | -29 312 | 0 | -29 312 | -202 | 0 | -202 | -31 634 | 0 | -31 634 |
61012 | -10 153 | 0 | -10 153 | -3 875 | 0 | -3 875 | -6 278 | 0 | -6 278 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 | 0 | -338 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 189 464 | 0 | 189 464 | 18 635 | 0 | 18 635 | 179 559 | 0 | 179 559 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 85 700 | 0 | 85 700 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 30 435 | 98 | 30 533 | 0 | 5 | 5 | 30 435 | 99 | 30 534 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 30 000 | 0 | 30 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31308 | 75 599 | 0 | 75 599 | 27 394 | 0 | 27 394 | 48 205 | 0 | 48 205 |
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 338 738 | 0 | 338 738 | 264 | 0 | 264 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40502 | 343 | 0 | 343 | 1 086 | 0 | 1 086 | 284 | 0 | 284 |
40503 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1 662 | 1 662 | 0 | 87 | 87 |
40602 | 874 | 8 | 882 | 883 | 0 | 883 | 3 | 8 | 11 |
40603 | 313 240 | 9 039 | 322 279 | 318 153 | 9 491 | 327 644 | 157 | 10 | 167 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 99 143 | 0 | 99 143 | 104 023 | 0 | 104 023 | 190 | 0 | 190 |
40702 | 1 041 189 | 87 015 | 1 128 204 | 6 699 107 | 185 071 | 6 884 178 | 408 474 | 5 678 | 414 152 |
40703 | 637 025 | 180 | 637 205 | 649 140 | 25 | 649 165 | 11 527 | 369 | 11 896 |
40802 | 38 587 | 1 | 38 588 | 98 099 | 1 | 98 100 | 23 891 | 0 | 23 891 |
40821 | 391 | 0 | 391 | 1 643 | 0 | 1 643 | 43 | 0 | 43 |
40901 | 76 731 | 0 | 76 731 | 31 731 | 0 | 31 731 | 45 000 | 0 | 45 000 |
40905 | 71 | 0 | 71 | 348 | 0 | 348 | 71 | 0 | 71 |
40906 | 5 468 | 0 | 5 468 | 7 421 | 0 | 7 421 | 12 865 | 0 | 12 865 |
40909 | 9 | 46 | 55 | 205 | 96 | 301 | 9 | 43 | 52 |
40911 | 3 083 | 0 | 3 083 | 12 252 | 0 | 12 252 | 808 | 0 | 808 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 1 928 | 3 177 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47405 | 3 | 0 | 3 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 1 076 | 15 097 | 16 173 | 4 879 | 5 275 | 10 154 | 728 | 13 538 | 14 266 |
40910 | 10 | 101 | 111 | 2 | 23 | 25 | 10 | 101 | 111 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 446 | 1 082 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 188 006 | 61 636 | 249 642 | 304 832 | 42 937 | 347 769 | 173 114 | 65 511 | 238 625 |
42301 | 16 170 | 170 | 16 340 | 9 915 | 3 416 | 13 331 | 30 039 | 2 665 | 32 704 |
42309 | 5 415 | 44 | 5 459 | 5 325 | 2 | 5 327 | 97 | 44 | 141 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 815 | 491 | 1 306 | 1 196 | 1 204 | 2 400 | 1 092 | 231 | 1 323 |
42601 | 316 | 131 | 447 | 0 | 7 | 7 | 724 | 131 | 855 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42103 | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 101 734 | 0 | 101 734 | 61 000 | 0 | 61 000 | 41 734 | 0 | 41 734 |
42204 | 12 500 | 0 | 12 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 3 000 | 0 | 3 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42105 | 105 665 | 0 | 105 665 | 49 300 | 0 | 49 300 | 56 365 | 0 | 56 365 |
42205 | 17 347 | 0 | 17 347 | 17 480 | 0 | 17 480 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42106 | 55 985 | 35 687 | 91 672 | 30 000 | 1 812 | 31 812 | 25 985 | 35 698 | 61 683 |
42206 | 53 163 | 0 | 53 163 | 46 500 | 0 | 46 500 | 6 663 | 0 | 6 663 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 6 152 | 0 | 6 152 | 0 | 0 | 0 | 6 152 | 0 | 6 152 |
43807 | 1 078 850 | 0 | 1 078 850 | 0 | 0 | 0 | 1 078 850 | 0 | 1 078 850 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42506 | 0 | 363 973 | 363 973 | 0 | 18 480 | 18 480 | 0 | 364 087 | 364 087 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42304 | 24 550 | 3 590 | 28 140 | 9 790 | 2 522 | 12 312 | 19 915 | 4 171 | 24 086 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 134 483 | 26 370 | 160 853 | 352 648 | 3 950 | 356 598 | 126 889 | 23 858 | 150 747 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 6 992 359 | 3 432 425 | 10 424 784 | 291 491 | 258 862 | 550 353 | 6 958 626 | 3 416 609 | 10 375 235 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 1 108 790 | 33 180 | 1 141 970 | 10 232 | 1 764 | 11 996 | 1 125 934 | 33 423 | 1 159 357 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42604 | 406 | 0 | 406 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 0 | 655 | 655 | 4 002 | 34 | 4 036 | 0 | 657 | 657 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 16 209 | 29 387 | 45 596 | 157 | 3 960 | 4 117 | 16 896 | 27 290 | 44 186 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42607 | 1 471 | 704 | 2 175 | 0 | 35 | 35 | 1 471 | 711 | 2 182 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 222 170 | 0 | 222 170 | 54 000 | 0 | 54 000 | 168 170 | 0 | 168 170 |
52406 | 8 303 | 0 | 8 303 | 0 | 0 | 0 | 8 303 | 0 | 8 303 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52303 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 121 000 | 0 | 121 000 | 57 000 | 0 | 57 000 | 64 000 | 0 | 64 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 674 200 | 0 | 674 200 | 287 000 | 0 | 287 000 | 387 200 | 0 | 387 200 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 449 000 | 0 | 449 000 | 109 000 | 0 | 109 000 | 340 000 | 0 | 340 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 74 685 | 1 459 | 76 144 | 854 980 | 14 779 | 869 759 | 143 489 | 0 | 143 489 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 193 736 | 100 240 | 293 976 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 355 | 0 | 3 355 | 56 797 | 112 | 56 909 | 5 181 | 0 | 5 181 |
47422 | 170 | 3 | 173 | 70 | 0 | 70 | 174 | 3 | 177 |
60301 | 12 657 | 0 | 12 657 | 14 436 | 0 | 14 436 | 10 474 | 0 | 10 474 |
60305 | 16 482 | 0 | 16 482 | 36 798 | 0 | 36 798 | 11 103 | 0 | 11 103 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 50 | 0 | 50 | 14 | 0 | 14 | 136 | 0 | 136 |
60311 | 28 115 | 0 | 28 115 | 36 264 | 0 | 36 264 | 6 427 | 0 | 6 427 |
60322 | 20 490 | 0 | 20 490 | 74 | 0 | 74 | 32 545 | 0 | 32 545 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 23 889 | 1 928 | 25 817 | 79 281 | 20 923 | 100 204 | 23 022 | 1 973 | 24 995 |
47426 | 22 239 | 0 | 22 239 | 24 646 | 176 | 24 822 | 13 155 | 0 | 13 155 |
52501 | 80 368 | 0 | 80 368 | 26 298 | 0 | 26 298 | 65 594 | 0 | 65 594 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 34 328 | 30 | 34 358 | 1 490 285 | 3 276 | 1 493 561 |
47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 347 | 0 | 17 347 |
47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 530 696 | 0 | 530 696 | 0 | 0 | 0 | 530 696 | 0 | 530 696 |
10502 | -20 056 | 0 | -20 056 | 0 | 0 | 0 | -20 056 | 0 | -20 056 |
10602 | 15 191 | 0 | 15 191 | 0 | 0 | 0 | 15 191 | 0 | 15 191 |
10603 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
10701 | 60 387 | 0 | 60 387 | 0 | 0 | 0 | 79 604 | 0 | 79 604 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 517 815 | 0 | 517 815 | 0 | 0 | 0 | 650 831 | 0 | 650 831 |
70801 | 152 234 | 0 | 152 234 | 152 234 | 0 | 152 234 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 2 581 659 | 0 | 2 581 659 | 1 178 | 0 | 1 178 | 3 584 340 | 0 | 3 584 340 |
70603 | 836 338 | 0 | 836 338 | 0 | 0 | 0 | 1 176 555 | 0 | 1 176 555 |
70606 | -2 550 045 | 0 | -2 550 045 | -2 164 528 | 0 | -2 164 528 | -4 703 786 | 0 | -4 703 786 |
70607 | -2 023 | 0 | -2 023 | -693 | 0 | -693 | -2 716 | 0 | -2 716 |
70608 | -1 103 538 | 0 | -1 103 538 | -354 915 | 0 | -354 915 | -1 458 453 | 0 | -1 458 453 |
70611 | -8 952 | 0 | -8 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 189 464 | 0 | 189 464 | 28 540 | 0 | 28 540 | 179 559 | 0 | 179 559 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 55 361 | 0 | 55 361 | 54 717 | 0 | 54 717 | 644 | 0 | 644 |
61304 | 63 | 0 | 63 | 28 | 0 | 28 | 43 | 0 | 43 |
61403 | -2 774 | 0 | -2 774 | -110 | 0 | -110 | -2 616 | 0 | -2 616 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91417 | 24 401 | 0 | 24 401 | 0 | 0 | 0 | 24 401 | 0 | 24 401 |
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -883 386 | 0 | -883 386 | -117 830 | 0 | -117 830 | -840 804 | 0 | -840 804 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | -38 681 | 0 | -38 681 | -300 | 0 | -300 | -38 381 | 0 | -38 381 |
91317 | -181 781 | -10 702 | -192 483 | -334 811 | -6 180 | -340 991 | -129 766 | -12 103 | -141 869 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 2 056 523 | 0 | 2 056 523 | 887 565 | 0 | 887 565 | 1 175 379 | 0 | 1 175 379 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 2 254 456 | 0 | 2 254 456 | 3 703 208 | 0 | 3 703 208 | 959 370 | 0 | 959 370 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 1 558 475 | 3 306 | 1 561 781 | 1 530 601 | 3 276 | 1 533 877 |
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 754 789 | 0 | 754 789 | 26 673 | 0 | 26 673 | 775 969 | 0 | 775 969 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 668 072 | 19 235 | 687 307 | 101 519 | 4 391 | 105 910 | 630 556 | 19 937 | 650 493 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -21 165 | -14 854 | -36 019 | 0 | -810 | -810 | -21 165 | -14 916 | -36 081 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -59 552 | -17 229 | -76 781 | 0 | -913 | -913 | -59 552 | -17 272 | -76 824 |
91803 | -21 489 | 0 | -21 489 | 0 | 0 | 0 | -21 489 | 0 | -21 489 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.