Kuap. Ru - Bilanz der БЭНК ОФ ЧАЙНА, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2309 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	65 275 832	65 275 832
Hoch flüssige Mittel	20 147 417	20 147 417
Flüssige Mittel	2 283 899	2 283 899
Bargeld	549 799	549 799
in bar und auf dem Weg	549 799	549 799
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 734 100	1 734 100
nostro-Konten	17 478 725	17 478 725
Nichtansässige	17 268 685	17 268 685
Ansässige	210 040	210 040
Geld in Transfer	384 793	384 793
Verzinslichen Aktiva	41 160 606	41 160 606
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30 209 813	30 209 813
Russische Zentralbank	14 200 000	14 200 000
Ansässige	280 000	280 000
mehr als 180 Tage	280 000	280 000
Nichtansässige	15 729 813	15 729 813
bis zu 30 Tagen	7 364 190	7 364 190
bis zu 180 Tage	3 496 579	3 496 579
mehr als 180 Tage	4 869 044	4 869 044
Wertpapier	1 532 004	1 532 004
Bonds	1 532 004	1 532 004
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	1 583 451	1 583 451
Wertberichtigung	-51 447	-51 447
Die Ausleihungen an Firmenkunden	9 419 767	9 419 767
Ansässige	8 866 225	8 866 225
bis zu 30 Tagen	4	4
bis zu 180 Tage	4 000	4 000
bis 3 Jahre	1 556 348	1 556 348
mehr als 3 Jahre	7 305 873	7 305 873
Staatsunternehmen	644 733	644 733
mehr als 3 Jahre	644 733	644 733
Überfällige	81 501	81 501
Ansässige	81 461	81 461
Nichtansässige	40	40
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-172 692	-172 692
Ansässige	-166 978	-166 978
Nichtansässige	-40	-40
Staatsunternehmen	-5 674	-5 674
Überfällige	2	2
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-2	-2
Kredite an Privatpersonen	-978	-978
Überfällige	42	42
Überfällige	42	42
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 020	-1 020
sonstige Vermögenswerte	3 967 809	3 967 809
Pflichtreserven bei Zentralbank	459 977	459 977
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 582 146	1 582 146
Anschaffungskosten	1 892 296	1 892 296
Abschreibung	-310 150	-310 150
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	84 156	84 156
sonstige Vermögenswerte	1 796 976	1 796 976
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-13 347	-13 347
Derivate - Aktiva	503	503
Latente Steuerguthaben	57 398	57 398
SCHULDEN	54 927 398	54 927 398
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28 533 411	28 533 411
Girokonten (loro-Konten)	19 740 177	19 740 177
Ansässige	14 331 700	14 331 700
Nichtansässige	5 408 477	5 408 477
Geldanlagen	7 931 740	7 931 740
Nichtansässige	7 931 740	7 931 740
bis zu 30 Tagen	150 000	150 000
mehr als 180 Tage	7 781 740	7 781 740
Sonstige Bankverbindlichkeiten	861 494	861 494
Kundenkonten	20 241 919	20 241 919
Unternehmenskunden	19 386 063	19 386 063
Staatsunternehmen	148 835	148 835
Ansässige	9 589 820	9 589 820
Nichtansässige	9 647 408	9 647 408
Privatkunden	855 854	855 854
Ansässige	149 058	149 058
Nichtansässige	706 796	706 796
Maklergeschäft	2	2
Ansässige	2	2
Geldanlagen	5 849 245	5 849 245
Unternehmenskunden	4 513 633	4 513 633
Ansässige	3 355 315	3 355 315
bis zu 30 Tagen	2 700 000	2 700 000
bis zu 180 Tage	541 413	541 413
bis zu 1 Jahr	87 748	87 748
bis 3 Jahre	25 000	25 000
mehr als 3 Jahre	1 154	1 154
Nichtansässige	1 158 318	1 158 318
bis zu 30 Tagen	611 290	611 290
bis zu 1 Jahr	547 028	547 028
Privatkunden	1 335 612	1 335 612
Ansässige	726 674	726 674
bis zu 180 Tage	82 500	82 500
bis zu 1 Jahr	146 484	146 484
bis 3 Jahre	497 690	497 690
Nichtansässige	608 938	608 938
bis zu 180 Tage	97 416	97 416
bis zu 1 Jahr	237 076	237 076
bis 3 Jahre	274 446	274 446
Sonstige Verbindlichkeiten	302 823	302 823
Sonstige Verbindlichkeiten	180 130	180 130
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	88 939	88 939
Passive latente Steuern	33 754	33 754
EIGENKAPITAL	10 348 434	10 348 434
Kapital	3 805 173	3 805 173
Profitieren Sie von den Vorjahren	6 402 115	6 402 115
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	6 402 115	6 402 115
Jahresüberschuss	141 146	141 146
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	141 146	141 146
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-1 134 624	-1 134 624
Eventualverbindlichkeiten	-3 523 229	-3 523 229
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 078 069	-1 078 069
Nicht benutzte Kreditlimiten	-2 445 160	-2 445 160
Sicherheiten für Kredite	543 513	543 513
Waren	530 947	530 947
Wertpapieren	12 566	12 566
Unverarbeitete Zahlungen	1 845 092	1 845 092
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 845 092	1 845 092
	33 675 478	33 675 478
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-1,81%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-1,80%	-100,0%
Überfällige Rate:	-0,85%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,85%	-100,0%

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