Kuap. Ru - Bilanz der ТАВРИЧЕСКИЙ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2304 Bankenrettung, ZB-Vertreter, complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	150 466 555	150 466 555
Hoch flüssige Mittel	8 248 176	8 248 176
Flüssige Mittel	5 783 756	5 783 756
Bargeld	909 790	909 790
in bar und auf dem Weg	865 212	865 212
in Geldautomaten	44 578	44 578
Nostro-Konto mit Zentralbank	4 873 966	4 873 966
nostro-Konten	156 276	156 276
Ansässige	156 276	156 276
Geld in Transfer	2 310 697	2 310 697
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2 553	-2 553
Verzinslichen Aktiva	130 980 757	130 980 757
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	264 310	264 310
Ansässige	307 013	307 013
bis zu 30 Tagen	307 013	307 013
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-42 703	-42 703
Wertpapier	86 079 886	86 079 886
Bonds	86 079 886	86 079 886
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	17 931 642	17 931 642
Ausländische Unternehmensanleihen	7 161 330	7 161 330
Unter REPO verpfändet	61 082 517	61 082 517
Wertberichtigungen auf Anleihen	-95 603	-95 603
Ansässige	1 431	1 431
Wertberichtigung	-1 431	-1 431
Die Ausleihungen an Firmenkunden	42 822 800	42 822 800
Ansässige	11 264 736	11 264 736
bis zu 30 Tagen	281 574	281 574
bis zu 180 Tage	1 771 315	1 771 315
bis zu 1 Jahr	4 929 944	4 929 944
bis 3 Jahre	1 587 233	1 587 233
mehr als 3 Jahre	2 694 670	2 694 670
Überfällige	46 546 942	46 546 942
Ansässige	41 233 590	41 233 590
Nichtansässige	5 313 352	5 313 352
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-14 988 878	-14 988 878
Ansässige	-13 579 766	-13 579 766
Nichtansässige	-1 409 112	-1 409 112
Kredite an Einzelunternehmer	172 780	172 780
mehr als 3 Jahre	188 798	188 798
Überfällige	4 810	4 810
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-20 828	-20 828
Kredite an Privatpersonen	1 640 981	1 640 981
Standard	1 267 860	1 267 860
bis zu 30 Tagen	5 306	5 306
bis zu 180 Tage	1 282	1 282
bis zu 1 Jahr	606	606
bis 3 Jahre	229 978	229 978
mehr als 3 Jahre	1 030 688	1 030 688
Überfällige	572 324	572 324
Überfällige	572 324	572 324
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-199 203	-199 203
sonstige Vermögenswerte	11 237 622	11 237 622
Pflichtreserven bei Zentralbank	420 078	420 078
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 362 791	2 362 791
Anschaffungskosten	3 173 877	3 173 877
Abschreibung	-811 086	-811 086
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	796 042	796 042
sonstige Vermögenswerte	8 311 664	8 311 664
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-777 703	-777 703
Latente Steuerguthaben	124 750	124 750
SCHULDEN	142 900 642	142 900 642
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52 962 310	52 962 310
Girokonten (loro-Konten)	463	463
Ansässige	463	463
Geldanlagen	52 961 847	52 961 847
Ansässige	52 961 847	52 961 847
bis zu 30 Tagen	52 961 847	52 961 847
Kundenkonten	3 974 569	3 974 569
Unternehmenskunden	830 125	830 125
Staatsunternehmen	6 572	6 572
Ansässige	822 276	822 276
Nichtansässige	1 277	1 277
Privatkunden	3 144 444	3 144 444
Ansässige	3 104 808	3 104 808
Nichtansässige	39 636	39 636
Geldanlagen	84 832 847	84 832 847
Unternehmenskunden	39 919 267	39 919 267
Ansässige	12 770 600	12 770 600
bis zu 180 Tage	69 400	69 400
bis zu 1 Jahr	1 200	1 200
mehr als 3 Jahre	12 700 000	12 700 000
Staatsunternehmen	27 148 667	27 148 667
mehr als 3 Jahre	27 148 667	27 148 667
Privatkunden	44 913 580	44 913 580
Ansässige	44 838 070	44 838 070
bis zu 180 Tage	1 431 601	1 431 601
bis zu 1 Jahr	5 790 878	5 790 878
bis 3 Jahre	36 450 900	36 450 900
mehr als 3 Jahre	1 164 691	1 164 691
Nichtansässige	75 510	75 510
bis zu 180 Tage	1 052	1 052
bis zu 1 Jahr	8 626	8 626
bis 3 Jahre	55 649	55 649
mehr als 3 Jahre	10 183	10 183
Sonstige Verbindlichkeiten	1 130 916	1 130 916
Sonstige Verbindlichkeiten	205 122	205 122
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	925 794	925 794
EIGENKAPITAL	7 565 914	7 565 914
Kapital	5 517 659	5 517 659
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 293 631	2 293 631
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 293 631	2 293 631
Jahresüberschuss	-245 376	-245 376
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-245 376	-245 376
AUßERBILANZIELLE POSTEN	42 931 879	42 931 879
Eventualverbindlichkeiten	-5 150 975	-5 150 975
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-683 446	-683 446
Nicht benutzte Kreditlimiten	-4 467 529	-4 467 529
Sicherheiten für Kredite	47 464 052	47 464 052
Waren	41 604 740	41 604 740
Wertpapieren	5 859 312	5 859 312
Unverarbeitete Zahlungen	2 923 836	2 923 836
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 923 836	2 923 836
Andere außerbilanzielle Konten	-2 305 034	-2 305 034
Abgeschriebenen Zinsen	-110 328	-110 328
Abgeschriebene Forderungen	-2 194 706	-2 194 706
Credit card balances	5 306	5 306
	85 439 961	85 439 961
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-13,91%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-25,34%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-25,88%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-10,83%	-100,0%
Überfällige Rate:	-78,74%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-80,25%	-100,0%
Einzelpersonen:	-31,10%	-100,0%

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