Kuap. Ru - Bilanz der РУССКИЙ СТАНДАРТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2289 Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	236 651 161	236 651 161
Hoch flüssige Mittel	12 836 909	12 836 909
Flüssige Mittel	6 622 312	6 622 312
Bargeld	3 675 522	3 675 522
in bar und auf dem Weg	2 850 704	2 850 704
in Geldautomaten	824 818	824 818
Nostro-Konto mit Zentralbank	2 946 790	2 946 790
nostro-Konten	3 925 673	3 925 673
Nichtansässige	3 625 260	3 625 260
Ansässige	300 413	300 413
Geld in Transfer	2 371 337	2 371 337
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-82 413	-82 413
Verzinslichen Aktiva	180 845 082	180 845 082
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 682 761	1 682 761
Ansässige	800 000	800 000
bis zu 30 Tagen	800 000	800 000
Nichtansässige	882 761	882 761
bis zu 30 Tagen	882 761	882 761
Wertpapier	86 619 807	86 619 807
Bonds	85 828 807	85 828 807
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	26 206 921	26 206 921
Unter REPO verpfändet	59 644 787	59 644 787
Wertberichtigungen auf Anleihen	-22 901	-22 901
Aktien	791 000	791 000
Ansässige	1 182 950	1 182 950
Wertberichtigung	-391 950	-391 950
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 017 846	4 017 846
Ansässige	627 140	627 140
bis zu 30 Tagen	263	263
bis zu 180 Tage	60	60
bis zu 1 Jahr	1 587	1 587
bis 3 Jahre	11 071	11 071
mehr als 3 Jahre	614 159	614 159
Nichtansässige	4 931 753	4 931 753
bis zu 30 Tagen	1 122 273	1 122 273
mehr als 3 Jahre	3 809 480	3 809 480
Überfällige	10 557 286	10 557 286
Ansässige	5 671 130	5 671 130
Nichtansässige	4 886 156	4 886 156
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-12 098 333	-12 098 333
Ansässige	-5 267 321	-5 267 321
Nichtansässige	-6 831 012	-6 831 012
Kredite an Einzelunternehmer	5 683	5 683
bis zu 30 Tagen	213	213
bis 3 Jahre	8 002	8 002
Überfällige	13 572	13 572
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-16 104	-16 104
Kredite an Privatpersonen	88 518 985	88 518 985
Standard	88 417 136	88 417 136
bis zu 30 Tagen	82 094 641	82 094 641
bis zu 180 Tage	8 043	8 043
bis zu 1 Jahr	23 721	23 721
bis 3 Jahre	576 292	576 292
mehr als 3 Jahre	5 714 439	5 714 439
Überfällige	63 085 065	63 085 065
Überfällige	63 085 065	63 085 065
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-62 983 216	-62 983 216
sonstige Vermögenswerte	42 969 170	42 969 170
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 073 091	1 073 091
Räumlichkeiten und Ausrüstung	8 860 709	8 860 709
Anschaffungskosten	18 527 849	18 527 849
Abschreibung	-9 667 140	-9 667 140
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 091 079	2 091 079
sonstige Vermögenswerte	31 583 945	31 583 945
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	9 929 194	9 929 194
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-30 811 656	-30 811 656
Derivate - Aktiva	90 108	90 108
Latente Steuerguthaben	20 152 700	20 152 700
SCHULDEN	200 331 822	200 331 822
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46 331 125	46 331 125
Girokonten (loro-Konten)	123 026	123 026
Ansässige	122 532	122 532
Nichtansässige	494	494
Geldanlagen	46 208 099	46 208 099
Russische Zentralbank	5 068 969	5 068 969
andere	5 068 969	5 068 969
Ansässige	41 138 445	41 138 445
bis zu 30 Tagen	28 628 417	28 628 417
bis zu 180 Tage	12 510 028	12 510 028
Nichtansässige	685	685
bis zu 30 Tagen	685	685
Kundenkonten	18 422 761	18 422 761
Unternehmenskunden	3 502 255	3 502 255
Staatsunternehmen	364	364
Ansässige	3 483 988	3 483 988
Nichtansässige	17 903	17 903
Privatkunden	14 920 470	14 920 470
Ansässige	13 647 867	13 647 867
Nichtansässige	1 272 603	1 272 603
Maklergeschäft	36	36
Ansässige	36	36
Geldanlagen	118 946 794	118 946 794
Unternehmenskunden	4 501	4 501
Ansässige	952	952
bis zu 1 Jahr	952	952
Nichtansässige	3 549	3 549
mehr als 3 Jahre	3 549	3 549
Privatkunden	118 942 293	118 942 293
Ansässige	118 773 124	118 773 124
bis zu 180 Tage	9 478 478	9 478 478
bis zu 1 Jahr	54 696 465	54 696 465
bis 3 Jahre	54 598 181	54 598 181
Nichtansässige	169 169	169 169
bis zu 180 Tage	13 819	13 819
bis zu 1 Jahr	129 361	129 361
bis 3 Jahre	25 989	25 989
Sonstige Verbindlichkeiten	16 631 142	16 631 142
Sonstige Verbindlichkeiten	8 203 070	8 203 070
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 460 646	1 460 646
Derivate - Verbindlichkeiten	10 962	10 962
Passive latente Steuern	6 956 464	6 956 464
EIGENKAPITAL	36 319 339	36 319 339
Kapital	8 183 714	8 183 714
Profitieren Sie von den Vorjahren	27 706 313	27 706 313
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	27 706 313	27 706 313
Jahresüberschuss	429 312	429 312
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	429 312	429 312
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-28 469 571	-28 469 571
Nicht benutzte Kreditlimiten	16 132	16 132
Eventualverbindlichkeiten	-4 125 131	-4 125 131
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-2 543 067	-2 543 067
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 582 064	-1 582 064
Sicherheiten für Kredite	11 768 133	11 768 133
Waren	7 494 761	7 494 761
Wertpapieren	4 273 372	4 273 372
Unverarbeitete Zahlungen	55 611	55 611
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	55 611	55 611
Andere außerbilanzielle Konten	-36 184 316	-36 184 316
Abgeschriebenen Zinsen	-4 192 170	-4 192 170
Abgeschriebene Forderungen	-31 992 146	-31 992 146
Credit card balances	82 094 641	82 094 641
	307 193 861	307 193 861
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-44,80%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-75,07%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-41,57%	-100,0%
Überfällige Rate:	-43,94%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-65,50%	-100,0%
Einzelpersonen:	-41,64%	-100,0%

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