Kuap. Ru - Bilanz der ДОНХЛЕББАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2285

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 198 226	3 198 226
Hoch flüssige Mittel	147 137	147 137
Flüssige Mittel	129 159	129 159
Bargeld	42 503	42 503
in bar und auf dem Weg	42 503	42 503
Nostro-Konto mit Zentralbank	86 656	86 656
nostro-Konten	4 922	4 922
Ansässige	4 922	4 922
Geld in Transfer	3 183	3 183
Börsenkonten	12 339	12 339
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2 466	-2 466
Verzinslichen Aktiva	2 736 478	2 736 478
Wertpapier	303	303
Überfällige	644	644
Wertberichtigungen auf Anleihen	-644	-644
Aktien	303	303
Ansässige	306	306
Wertberichtigungen auf Aktien	-3	-3
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 827 767	1 827 767
Ansässige	1 839 724	1 839 724
bis zu 30 Tagen	117 096	117 096
bis zu 180 Tage	165 002	165 002
bis zu 1 Jahr	727 368	727 368
bis 3 Jahre	689 178	689 178
mehr als 3 Jahre	141 080	141 080
Überfällige	128 759	128 759
Ansässige	128 759	128 759
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-140 716	-140 716
Ansässige	-140 716	-140 716
Kredite an Einzelunternehmer	80 799	80 799
bis zu 180 Tage	5 729	5 729
bis zu 1 Jahr	6 191	6 191
bis 3 Jahre	20 383	20 383
mehr als 3 Jahre	61 218	61 218
Überfällige	4 301	4 301
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-17 023	-17 023
Kredite an Privatpersonen	827 609	827 609
Standard	881 576	881 576
bis 3 Jahre	23 514	23 514
mehr als 3 Jahre	858 062	858 062
Memo: mortgage loans	824 028	824 028
Überfällige	15 539	15 539
Überfällige	15 539	15 539
Memo: mortgage loans past-due	1 857	1 857
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-69 506	-69 506
sonstige Vermögenswerte	314 611	314 611
Pflichtreserven bei Zentralbank	23 330	23 330
Räumlichkeiten und Ausrüstung	192 369	192 369
Anschaffungskosten	240 864	240 864
Abschreibung	-48 495	-48 495
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	611	611
sonstige Vermögenswerte	108 279	108 279
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-15 924	-15 924
Latente Steuerguthaben	5 946	5 946
SCHULDEN	2 888 141	2 888 141
Kundenkonten	481 701	481 701
Unternehmenskunden	460 044	460 044
Staatsunternehmen	3 626	3 626
Ansässige	456 418	456 418
Privatkunden	21 626	21 626
Ansässige	21 621	21 621
Nichtansässige	5	5
Maklergeschäft	31	31
Ansässige	31	31
Geldanlagen	2 359 812	2 359 812
Unternehmenskunden	44 855	44 855
Ansässige	44 855	44 855
bis zu 30 Tagen	980	980
bis 3 Jahre	43 500	43 500
mehr als 3 Jahre	375	375
Privatkunden	2 314 957	2 314 957
Ansässige	2 314 957	2 314 957
bis zu 180 Tage	6	6
bis zu 1 Jahr	21 310	21 310
bis 3 Jahre	1 244 692	1 244 692
mehr als 3 Jahre	1 048 949	1 048 949
Wertpapiere ausgegeben	60	60
Schuldscheindarlehen	60	60
auf Anfrage	60	60
Sonstige Verbindlichkeiten	46 568	46 568
Sonstige Verbindlichkeiten	3 125	3 125
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	40 583	40 583
Passive latente Steuern	2 860	2 860
EIGENKAPITAL	310 084	310 084
Kapital	375 032	375 032
Jahresüberschuss	-64 876	-64 876
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-64 876	-64 876
künftige Ausgaben	-72	-72
AUßERBILANZIELLE POSTEN	4 955 406	4 955 406
Eventualverbindlichkeiten	-118 365	-118 365
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-13 000	-13 000
Nicht benutzte Kreditlimiten	-105 365	-105 365
Sicherheiten für Kredite	4 845 839	4 845 839
Waren	4 563 104	4 563 104
Wertpapieren	282 735	282 735
Unverarbeitete Zahlungen	205 351	205 351
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	205 351	205 351
Andere außerbilanzielle Konten	22 581	22 581
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	22 812	22 812
Abgeschriebene Forderungen	-231	-231
	3 643 667	3 643 667
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-7,46%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-7,63%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-7,75%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,01%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,44%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,73%	-100,0%
o/w mortgages:	-0,23%	-100,0%

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