На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 120 397 | 121 | 120 518 | 422 402 | 1 702 | 424 104 | 99 210 | 0 | 99 210 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 462 | 0 | 4 462 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 8 730 | 0 | 8 730 | 35 100 | 0 | 35 100 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 230 584 | 0 | 230 584 | 5 409 850 | 0 | 5 409 850 | 36 115 | 0 | 36 115 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 21 126 | 1 506 | 22 632 | 388 330 | 1 521 | 389 851 | 6 427 | 1 651 | 8 078 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 330 | 0 | 330 | 47 588 | 0 | 47 588 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 400 000 | 0 | 400 000 | 3 873 000 | 0 | 3 873 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 294 500 | 0 | 1 294 500 | 230 500 | 0 | 230 500 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 2 697 | 0 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | 2 697 | 0 | 2 697 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
44906 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44915 | -590 | 0 | -590 | -70 | 0 | -70 | -520 | 0 | -520 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 21 230 | 0 | 21 230 | 0 | 0 | 0 | 21 230 | 0 | 21 230 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 152 | 0 | 152 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 |
45915 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -48 | 0 | -48 | -17 | 0 | -17 | -31 | 0 | -31 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -21 733 | 0 | -21 733 | -90 | 0 | -90 | -21 647 | 0 | -21 647 |
45918 | -6 | 0 | -6 | -2 | 0 | -2 | -4 | 0 | -4 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 17 717 | 0 | 17 717 | 0 | 0 | 0 | 11 451 | 0 | 11 451 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 128 967 | 0 | 128 967 | 0 | 0 | 0 | 128 797 | 0 | 128 797 |
60404 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
60701 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 110 | 0 | 110 | 10 | 0 | 10 | 120 | 0 | 120 |
61008 | 337 | 0 | 337 | 62 | 0 | 62 | 230 | 0 | 230 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -29 676 | 0 | -29 676 | -160 | 0 | -160 | -29 834 | 0 | -29 834 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 980 | 24 | 1 004 | 734 | 7 | 741 | 853 | 30 | 883 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 301 | 0 | 301 | 366 | 0 | 366 | 417 | 0 | 417 |
60302 | 87 | 0 | 87 | 82 | 0 | 82 | 128 | 0 | 128 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 592 | 0 | 592 | 204 | 0 | 204 | 473 | 0 | 473 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -184 | 0 | -184 | -8 | 0 | -8 | -306 | 0 | -306 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 317 | 0 | 317 | 2 418 | 0 | 2 418 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 28 539 | 0 | 28 539 | 316 431 | 0 | 316 431 | 1 348 | 0 | 1 348 |
40703 | 27 985 | 0 | 27 985 | 28 530 | 0 | 28 530 | 47 | 0 | 47 |
40802 | 5 082 | 0 | 5 082 | 8 879 | 0 | 8 879 | 1 672 | 0 | 1 672 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 16 | 0 | 16 | 2 353 | 0 | 2 353 | 1 | 0 | 1 |
40912 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 342 975 | 0 | 342 975 | 357 958 | 0 | 357 958 | 58 246 | 0 | 58 246 |
42301 | 24 199 | 0 | 24 199 | 4 266 | 0 | 4 266 | 19 968 | 0 | 19 968 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
40820 | 6 284 | 0 | 6 284 | 5 302 | 0 | 5 302 | 2 303 | 0 | 2 303 |
42601 | 91 | 0 | 91 | 31 | 0 | 31 | 60 | 0 | 60 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 2 439 | 0 | 2 439 | 1 625 | 0 | 1 625 | 2 231 | 0 | 2 231 |
42304 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 527 | 0 | 3 527 | 362 | 0 | 362 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 9 049 | 0 | 9 049 | 4 237 | 0 | 4 237 | 4 953 | 0 | 4 953 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 117 981 | 0 | 117 981 | 56 514 | 0 | 56 514 | 65 795 | 0 | 65 795 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 39 | 0 | 39 | 82 826 | 0 | 82 826 | 34 | 0 | 34 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 860 | 0 | 7 860 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 195 842 | 0 | 195 842 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 035 | 0 | 1 035 | 2 847 | 0 | 2 847 | 642 | 0 | 642 |
60305 | 3 278 | 0 | 3 278 | 9 960 | 0 | 9 960 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 134 | 0 | 134 | 24 | 0 | 24 | 188 | 0 | 188 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 40 | 0 | 40 |
60322 | 19 | 0 | 19 | 125 | 0 | 125 | 726 | 0 | 726 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 418 | 0 | 1 418 | 1 | 0 | 1 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 27 881 | 0 | 27 881 | 0 | 0 | 0 | 27 881 | 0 | 27 881 |
10601 | 100 334 | 0 | 100 334 | 8 | 0 | 8 | 100 326 | 0 | 100 326 |
10701 | 4 182 | 0 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 4 182 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 267 405 | 0 | 267 405 | 0 | 0 | 0 | 267 413 | 0 | 267 413 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 153 241 | 0 | 153 241 | 8 | 0 | 8 | 157 436 | 0 | 157 436 |
70603 | 4 344 | 0 | 4 344 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 |
70606 | -152 048 | 0 | -152 048 | -12 219 | 0 | -12 219 | -164 266 | 0 | -164 266 |
70608 | -4 632 | 0 | -4 632 | -59 | 0 | -59 | -4 691 | 0 | -4 691 |
70611 | -3 215 | 0 | -3 215 | -423 | 0 | -423 | -3 638 | 0 | -3 638 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 73 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 72 |
61403 | -4 557 | -109 | -4 666 | -4 | -8 | -12 | -4 159 | -90 | -4 249 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 177 666 | 0 | 177 666 | 0 | 0 | 0 | 177 666 | 0 | 177 666 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 99 326 | 0 | 99 326 | 184 | 0 | 184 | 84 711 | 0 | 84 711 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 6 675 | 0 | 6 675 | 284 | 0 | 284 | 6 955 | 0 | 6 955 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.