Kuap. Ru - Bilanz der МТС-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2268 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	297 517 577	297 517 577
Hoch flüssige Mittel	14 623 107	14 623 107
Flüssige Mittel	9 538 820	9 538 820
Bargeld	2 028 704	2 028 704
in bar und auf dem Weg	927 156	927 156
in Geldautomaten	1 101 548	1 101 548
Nostro-Konto mit Zentralbank	7 510 116	7 510 116
nostro-Konten	604 950	604 950
Nichtansässige	402 694	402 694
Ansässige	202 256	202 256
Geld in Transfer	4 779 086	4 779 086
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-299 749	-299 749
Verzinslichen Aktiva	248 982 730	248 982 730
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32 917	32 917
Nichtansässige	32 917	32 917
bis zu 30 Tagen	32 917	32 917
NPLs	14 508	14 508
Ansässige	14 508	14 508
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-14 508	-14 508
Wertpapier	38 396 094	38 396 094
Bonds	33 760 440	33 760 440
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	14 185 279	14 185 279
Unternehmensanleihen	4 912 078	4 912 078
Finanzinstituten Anleihen	51 266	51 266
Ausländische Unternehmensanleihen	4 942 982	4 942 982
Wertberichtigung	-613 075	-613 075
Unter REPO verpfändet	10 286 498	10 286 498
Wertberichtigungen auf Anleihen	-4 588	-4 588
Ansässige	3	3
Wertberichtigung	-3	-3
Investmentfonds	4 635 654	4 635 654
Die Ausleihungen an Firmenkunden	19 086 966	19 086 966
Ansässige	17 800 956	17 800 956
bis zu 30 Tagen	507 925	507 925
bis zu 180 Tage	3 068 990	3 068 990
bis zu 1 Jahr	1 661 627	1 661 627
bis 3 Jahre	5 127 258	5 127 258
mehr als 3 Jahre	7 435 156	7 435 156
Nichtansässige	1 865 094	1 865 094
bis zu 30 Tagen	1 865 094	1 865 094
Überfällige	4 337 615	4 337 615
Ansässige	4 337 408	4 337 408
Nichtansässige	17	17
Staatsunternehmen	190	190
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-4 916 699	-4 916 699
Ansässige	-4 916 248	-4 916 248
Nichtansässige	-286	-286
Staatsunternehmen	-165	-165
Kredite an Einzelunternehmer	549 470	549 470
bis zu 30 Tagen	22 673	22 673
bis zu 180 Tage	60 597	60 597
bis zu 1 Jahr	5 902	5 902
bis 3 Jahre	162 081	162 081
mehr als 3 Jahre	267 254	267 254
Überfällige	337 486	337 486
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-306 523	-306 523
Kredite an Privatpersonen	190 917 283	190 917 283
Standard	201 351 905	201 351 905
bis zu 30 Tagen	35 261 525	35 261 525
bis zu 180 Tage	364 433	364 433
bis zu 1 Jahr	13 191 325	13 191 325
bis 3 Jahre	26 168 264	26 168 264
mehr als 3 Jahre	126 366 358	126 366 358
Überfällige	11 808 604	11 808 604
Überfällige	11 808 604	11 808 604
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-22 243 226	-22 243 226
sonstige Vermögenswerte	33 911 740	33 911 740
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 909 685	1 909 685
Räumlichkeiten und Ausrüstung	10 065 334	10 065 334
Anschaffungskosten	13 051 313	13 051 313
Abschreibung	-2 985 979	-2 985 979
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 155 402	2 155 402
sonstige Vermögenswerte	22 012 225	22 012 225
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	-2 911 073	-2 911 073
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-2 488 856	-2 488 856
Derivate - Aktiva	12 325	12 325
Latente Steuerguthaben	3 156 698	3 156 698
SCHULDEN	251 802 694	251 802 694
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16 081 468	16 081 468
Girokonten (loro-Konten)	45 717	45 717
Ansässige	423	423
Nichtansässige	45 294	45 294
Geldanlagen	16 029 445	16 029 445
Russische Zentralbank	18 600	18 600
mehr als 180 Tage	18 600	18 600
Ansässige	15 415 845	15 415 845
bis zu 30 Tagen	15 415 845	15 415 845
Nichtansässige	595 000	595 000
bis zu 30 Tagen	595 000	595 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	6 306	6 306
Kundenkonten	54 946 523	54 946 523
Unternehmenskunden	35 278 095	35 278 095
Staatsunternehmen	1 928	1 928
Ansässige	34 539 421	34 539 421
Nichtansässige	736 746	736 746
Privatkunden	19 261 940	19 261 940
Ansässige	18 920 822	18 920 822
Nichtansässige	341 118	341 118
Maklergeschäft	406 488	406 488
Ansässige	402 546	402 546
Nichtansässige	3 942	3 942
Geldanlagen	155 211 921	155 211 921
Unternehmenskunden	59 150 158	59 150 158
Ansässige	59 150 158	59 150 158
bis zu 30 Tagen	26 073 708	26 073 708
bis zu 180 Tage	2 370 370	2 370 370
bis zu 1 Jahr	24 055 300	24 055 300
bis 3 Jahre	6 650 780	6 650 780
Privatkunden	96 061 763	96 061 763
Ansässige	95 372 573	95 372 573
bis zu 180 Tage	1 010 582	1 010 582
bis zu 1 Jahr	7 209 415	7 209 415
bis 3 Jahre	81 090 088	81 090 088
mehr als 3 Jahre	6 062 488	6 062 488
Nichtansässige	689 190	689 190
bis zu 180 Tage	41 118	41 118
bis zu 1 Jahr	20 127	20 127
bis 3 Jahre	458 082	458 082
mehr als 3 Jahre	169 863	169 863
Wertpapiere ausgegeben	10 537 945	10 537 945
Bonds	10 000 000	10 000 000
Schuldscheindarlehen	537 945	537 945
auf Anfrage	68 968	68 968
bis zu 180 Tage	2 566	2 566
bis zu 1 Jahr	253 000	253 000
bis 3 Jahre	196 411	196 411
mehr als 3 Jahre	17 000	17 000
Sonstige Verbindlichkeiten	15 024 837	15 024 837
Sonstige Verbindlichkeiten	13 265 954	13 265 954
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 741 631	1 741 631
Derivate - Verbindlichkeiten	12 588	12 588
Passive latente Steuern	4 664	4 664
EIGENKAPITAL	45 714 883	45 714 883
Kapital	37 582 836	37 582 836
Profitieren Sie von den Vorjahren	7 915 909	7 915 909
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	7 915 909	7 915 909
Jahresüberschuss	216 138	216 138
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	216 138	216 138
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-14 135 114	-14 135 114
Nicht benutzte Kreditlimiten	20 000 000	20 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-69 057 114	-69 057 114
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-11 673 603	-11 673 603
Nicht benutzte Kreditlimiten	-34 936 687	-34 936 687
Nicht benutzte Garantienlimiten	-22 446 824	-22 446 824
Sicherheiten für Kredite	45 523 833	45 523 833
Waren	16 787 327	16 787 327
Wertpapieren	28 736 506	28 736 506
Unverarbeitete Zahlungen	10 473 527	10 473 527
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	10 473 527	10 473 527
Andere außerbilanzielle Konten	-21 075 360	-21 075 360
Abgeschriebenen Zinsen	-1 810 496	-1 810 496
Abgeschriebene Forderungen	-19 264 864	-19 264 864
Credit card balances	35 261 525	35 261 525
	439 268 236	439 268 236
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-30,59%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-11,51%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-21,01%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-10,43%	-100,0%
Überfällige Rate:	-6,93%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-18,81%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,54%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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